ดอลลาร์นิวซีแลนด์แข็งค่าขึ้น ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง

• NZD/USD ปรับตัวเพิ่มขึ้น ท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และราคาน้ำมันดิบที่ลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐ
• ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ หลังจากนายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดสาขานิวยอร์กแสดงความเห็นที่ผ่อนคลายนโยบายการเงิน
• ดอลลาร์นิวซีแลนด์ยังคงแข็งแกร่ง หลังดัชนี CPI รายปีของจีนเพิ่มขึ้น 0.9% ในเดือนกันยายน ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

ในช่วงตลาดยุโรปวันพุธ NZD/USD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกัน วิ่งอยู่ที่ประมาณ 0.5620 ทั้งคู่ยังคงแข็งแกร่งขึ้น ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงอ่อนค่า ถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลงและราคาน้ำมันที่ลดลง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีลดลงเป็นวันที่สองติดต่อกันมาอยู่ที่ 5.194% ขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุ 30 ปีลดลงเป็นเซสชั่นที่สี่ติดต่อกันมาอยู่ที่ 5.548% หลังจากอัตราผลตอบแทนทั้งสองประเภทแตะระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา

ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ประกาศว่าไต้หวันจะซื้อก๊าซ 30% จากท่อส่งก๊าซ LNG ของอะแลสกา และจะลงทุนประมาณ 4.4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากคำมั่นลงทุนมูลค่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์ของเกาหลีใต้ ทรัมป์ย้ำว่าราคาน้ำมันจะลดลงในเร็วๆ นี้ และคาดการณ์ว่าสงครามอิหร่านจะยุติลงอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ยังคงระมัดระวัง เนื่องจากความเป็นปฏิปักษ์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยังคงกระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักเชิงอุปทานในตะวันออกกลาง

เงินดอลลาร์เผชิญแรงกดดันเพิ่มเติม หลังจากนายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขานิวยอร์กแสดงความเห็นที่ผ่อนคลายนโยบายการเงิน วิลเลียมส์กล่าวเมื่อวันอังคารว่า แม้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งอาจเหมาะสมในปีนี้ แต่เขาไม่คาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปี 2027 ด้วยเหตุนี้ เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าตลาดคาดการณ์ว่ามีโอกาสมากกว่า 78% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ พร้อมกับโอกาส 90% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม

ขณะนี้ ตลาดมุ่งความสนใจไปที่รายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายน ซึ่งมีกำหนดประกาศในช่วงตลาดอเมริกาเหนือในเวลาต่อมา โดยรายงานดังกล่าวอาจให้แนวทางที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับทิศทางนโยบายของเฟด ดัชนี CPI ทั่วไปของสหรัฐฯ คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกันยายน จาก 3.4% ในเดือนสิงหาคม ขณะที่ดัชนี CPI พื้นฐาน ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่ผันผวน คาดว่าจะขยับขึ้นเป็น 2.5% จาก 2.4% ในเดือนก่อนหน้า

ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) ยังคงแข็งแกร่งขึ้น หลังการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) จากจีน ซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของนิวซีแลนด์ ดัชนี CPI รายปีของจีนเพิ่มขึ้น 0.9% ในเดือนกันยายน จากที่เพิ่มขึ้น 0.8% ในเดือนสิงหาคม แม้ว่าจะต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 1.0% เล็กน้อย เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ดัชนี CPI ของจีนเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนกันยายน เทียบกับการเพิ่มขึ้น 0.4% ก่อนหน้านี้ และต่ำกว่าการคาดการณ์การเติบโตที่ 0.3% ขณะเดียวกัน ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของจีนพุ่งขึ้น 5.0% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกันยายน เร่งตัวขึ้นจากการเพิ่มขึ้น 3.8% ในเดือนสิงหาคม และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 4.5%

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: NZD/USD ขยับขึ้นเหนือเส้น EMA 9 วัน

ในกราฟรายวัน NZD/USD เคลื่อนไหวอยู่ที่ 0.5620 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคาสปอตยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 50 วัน ราคาเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้น EMA 9 วันเพียงเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ถึงการทรงตัวเล็กน้อยในระยะสั้น ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันอยู่ที่ 37.9 ยังคงต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง และบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงกำลังอ่อนแรงลงมากกว่าจะกลับทิศ

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น EMA 50 วันใกล้ระดับ 0.5731 โดยมีแนวต้านสำคัญกว่าที่ระดับแนวนอนบริเวณ 0.6100 ในด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่เส้น EMA 9 วันที่ 0.5617 การปิดรายวันที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะสั้นนี้จะเปิดทางให้ราคาปรับตัวลดลงต่อ โดยทำให้คู่เงินยังคงติดอยู่ในโครงสร้างขาลงในภาพรวม

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)