ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลงท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่พุ่งสูงขึ้น ก่อนการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงาน

• AUD/USD ร่วงลงกว่า 1% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้น
• ดัชนี PMI สหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งตอกย้ำแนวโน้มการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมของเฟด
• ดัชนี PMI ออสเตรเลียที่อ่อนแอทำให้ข้อมูลการจ้างงานกลายเป็นบททดสอบสำคัญครั้งถัดไป

ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลงกว่า 1% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันพุธ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังสหรัฐฯ อายุ 5 ปีและ 10 ปีทะลุระดับ 5% ท่ามกลางความเชื่อมั่นของนักลงทุนว่าเฟดจะคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม AUD/USD เคลื่อนไหวอยู่ที่ 0.7039 หลังจากแตะระดับสูงสุดที่ 0.7118

AUD/USD ร่วงลงขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ แตะระดับ 5% ท่ามกลางการเก็งการคุมเข้มนโยบายการเงินของเฟด

ความเชื่อมั่นของตลาดแย่ลงท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ซึ่งหนุนดอลลาร์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 5 ปีเพิ่มขึ้น 17 จุดเบสิสสู่ระดับ 4.99% ขณะที่อัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังอายุ 10 ปีพุ่งขึ้น 15.5 จุดเบสิสสู่ระดับ 5.11% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007

ด้วยเหตุนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับอีก 6 สกุลเงิน จึงเพิ่มขึ้น 0.57% สู่ระดับ 101.25

ข้อมูลสหรัฐฯ เผยให้เห็นว่ากิจกรรมทางธุรกิจในภาคการผลิตและภาคบริการเดือนกันยายนแสดงถึงความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่ามกลางภาวะที่ยากลำบากและแรงกระทบจากภายนอก โดยเควิน วอร์ช ประธานเฟดได้กล่าวยอมรับเรื่องนี้ในการแถลงข่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมา

ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ S&P Global อยู่ที่ 57 เพิ่มขึ้นจาก 53.9 และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 53.5 ดัชนีภาคบริการเพิ่มขึ้นจาก 56.5 เป็น 58.7 สูงกว่าประมาณการที่ 56

ก่อนการเปิดเผยข้อมูลสหรัฐฯ ไมเคิล บาร์ ผู้ว่าการเฟดกล่าวว่า อาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมเพื่อทำให้อัตราเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง สิ่งนี้ตอกย้ำความกังวลว่าแรงกดดันด้านราคาที่ขับเคลื่อนโดยพลังงานอาจทำให้เฟดคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงขึ้นเป็นเวลานานขึ้น

ดังนั้น นักลงทุนจึงเพิ่มการเก็งการดำเนินนโยบายการเงินเชิงเข้มงวดของเฟด โดยสำหรับการประชุมเดือนตุลาคม โอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิสเพิ่มขึ้นจากประมาณ 52% เป็น 66% ขณะที่สำหรับการประชุมเดือนธันวาคม โอกาสดังกล่าวอยู่ที่ 93% ตามข้อมูลของ Prime Terminal

ในออสเตรเลีย S&P Global เปิดเผยว่า PMI ภาคการผลิตในเดือนกันยายนหดตัว ขณะที่ดัชนีภาคบริการชะลอตัวลง ส่งผลให้ดัชนี PMI คอมโพสิตจาก S&P Global ลดลงจาก 52.7 สู่ 50.8

ข้อมูลตลาดแรงงานคือข้อมูลสำคัญถัดไปในตารางเศรษฐกิจออสเตรเลีย คาดว่าการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานในเดือนสิงหาคมจะปรับตัวดีขึ้นจาก -15.8K เป็น 20K ส่วนอัตราการว่างงานคาดว่าจะทรงตัวที่ 4.5%

คาดการณ์ราคา AUD/USD: แนวโน้มทางเทคนิค

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7041 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ ขณะที่ราคาร่วงลงต่ำกว่าค่าล่าสุดของกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) สามเส้นบริเวณ 0.7092 ราคาอยู่ใกล้แนวรับเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ผ่านการทดสอบแล้ว ซึ่งลากจากจุดเริ่มต้นที่ 0.6865 ขณะที่ชุดเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่กว้างขึ้นจาก 0.6833–0.6897 ยังคงอยู่ใต้ตลาด และบ่งชี้ถึงโครงสร้างขาขึ้นระยะกลางที่ยังแข็งแกร่ง ดัชนี Relative Strength Index (14) ลดลงมาอยู่ในช่วงกลาง 30 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมอ่อนแรงลง และทำให้คู่เงินมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลดลง ขณะที่ยังถูกจำกัดการปรับตัวขึ้นจากแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ด้านบน

ในด้านขาขึ้น แนวต้านทันทีอยู่ที่บริเวณ SMA สามเส้นใกล้ 0.7092 ขณะที่แนวกั้นแนวนอนที่มีนัยสำคัญกว่าบริเวณ 0.7198 มีแนวโน้มจำกัดความพยายามฟื้นตัวใด ๆ ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้นแนวโน้มขาขึ้นซึ่งผ่านการทดสอบแล้วบริเวณ 0.7040 โดยมีแนวรับจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นถัดไปกระจุกตัวอยู่ใต้ราคา และช่วยเสริมฐานราคาแบบค่อยเป็นค่อยไป มากกว่าจะเป็นพื้นที่แนวรับเดี่ยวที่ชัดเจน การทะลุโซนจุดหมุนนี้ลงอย่างชัดเจนจะเปิดทางให้ราคาร่วงลงลึกยิ่งขึ้นภายใต้แนวโน้มขาลงในภาพรวม

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)