ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงจากแนวโน้มเฟดที่เข้มงวดทางนโยบายการเงิน
- AUDUSD อ่อนค่าลงมาอยู่ที่ประมาณ 0.7115 ในตลาดลงทุนเอเชียวันอังคาร
- คาดว่า RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า
ในตลาดลงทุนเอเชียวันอังคาร คู่ AUDUSD ปรับตัวลดลงมาใกล้ 0.7115 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) หลังธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับ 3.75%–4.00% และส่งสัญญาณว่าอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมก่อนสิ้นปี เทรดเดอร์เตรียมรับฟังถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่เฟดในช่วงต่อมาของวันอังคารเพื่อหาแรงผลักดันทิศทางใหม่
ถ้อยแถลงที่แข็งกร้าวจากเจ้าหน้าที่เฟดตอกย้ำการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ซึ่งช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ ประธานเฟดสาขาชิคาโก Austan Goolsbee กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า ธนาคารกลางไม่สามารถมองข้ามภาวะช็อกจากอุปทานที่เกิดขึ้นซ้ำและยืดเยื้อได้ ขณะที่ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ Alberto Musalem ระบุว่าอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมเพื่อบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อของเฟด
ขณะนี้ เทรดเดอร์คาดการณ์ว่ามีโอกาสเกือบ 55.4% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในการประชุมเดือนตุลาคม ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch เพิ่มขึ้นจาก 43.5% เมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อน
ในฝั่งดอลลาร์ออสเตรเลีย Bloomberg Economics ระบุว่า ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในสัปดาห์หน้า เนื่องจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นทำให้ความเสี่ยงขาขึ้นต่อเงินเฟ้อมีความชัดเจนมากขึ้น พร้อมเตือนถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในเดือนพฤศจิกายน
ตลาดเงินคาดการณ์ว่ามีโอกาสประมาณ 90% ที่ RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 4.6% ในสัปดาห์หน้า ตามข้อมูลของ Bloomberg
โอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ RBA เพิ่มขึ้น ขณะที่ตลาด OIS คาดการณ์การปรับขึ้นเชิงรุก
นักวิเคราะห์จาก Commerzbank ชี้ว่า การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนก่อนการประชุม RBA ในสัปดาห์หน้า โดยธนาคารระบุว่า “ขณะนี้ตลาด OIS ของ RBA คาดการณ์โอกาส 85% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในสัปดาห์หน้า” นักวิเคราะห์ระบุว่า ความน่าจะเป็นที่อยู่ในระดับสูงนี้ตอกย้ำความเชื่อมั่นของตลาดว่า RBA กำลังโน้มเอียงไปสู่การใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งช่วยเสริมแรงหนุนให้ดอลลาร์ออสเตรเลียก่อนการตัดสินใจ
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/USD ยังคงมีภาพรวมเชิงบวกในระยะใกล้
ในกราฟรายวัน AUDUSD ยืนอยู่เหนือทั้งแถบล่างของ Bollinger Bands และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน ซึ่งโดยรวมช่วยรองรับภาพเชิงบวกในระยะใกล้ ราคาอยู่ต่ำกว่าแถบกลางของ Bollinger Bands ซึ่งบ่งชี้ว่าการปรับตัวขึ้นยังคงถูกจำกัดจากแรงขายด้านบน ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) อยู่ที่ 47 ใกล้ระดับเป็นกลาง สะท้อนโมเมนตัมที่อยู่ในช่วงการสะสมมากกว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง
ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่แถบกลางของ Bollinger Bands บริเวณ 0.7160 ก่อนจะพบแนวต้านที่สูงขึ้นบริเวณแถบบนของ Bollinger Bands ใกล้ 0.7235 ในด้านขาลง แนวรับระยะใกล้อยู่ที่แถบล่างของ Bollinger Bands ที่ 0.7085 ตามด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ 0.7075 ซึ่งคาดว่าการปรับฐานลงลึกกว่านี้จะดึงดูดความสนใจจากผู้ซื้อที่เข้าซื้อเมื่อราคาย่อตัว ตราบใดที่ระดับแนวรับพื้นฐานเหล่านี้ยังคงรับอยู่
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
