คาดการณ์ AUD/USD: ยืนเหนือ 0.7100 ได้อย่างสบาย ขณะที่ขาขึ้นรอทรัมป์กับสี จิ้นผิงพบกัน
- AUD/USD ปิด gap ขาลงเล็กน้อยในวันจันทร์ แม้ยังขาดแรงซื้อที่ตามมา
- ดูเหมือนว่านักลงทุนยังลังเล และเลือกที่จะรอดูสถานการณ์อยู่นอกตลาดก่อนเหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้
- โครงสร้างทางเทคนิคที่มีสัญญาณผันผวนยังบ่งชี้ว่าควรใช้ความระมัดระวังก่อนเปิดออเดอร์ขาขึ้นใหม่
คู่ AUD/USD ดึงดูดแรงช้อนซื้อได้หลังจากเปิดตลาดด้วย gap ขาลงเล็กน้อยในวันจันทร์ และเคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับ 0.7100 ได้อย่างมั่นคงตลอดช่วงตลาดเอเชีย อย่างไรก็ตาม แนวโน้มขาขึ้นยังคงถูกจำกัด เนื่องจากนักลงทุนรอถ้อยแถลงของมิเชล บลูล็อค (Michele Bullock) ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในวันอังคาร ก่อนการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลียและการประชุมระหว่าง Trump-Xi ในช่วงปลายสัปดาห์
ในระหว่างนี้ ความคาดหวังเรื่อง RBA ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้มากขึ้นยังคงช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ขณะที่แนวโน้มเชิงเข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ประกอบกับความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง ช่วยชะลอการร่วงลงของดอลลาร์สหรัฐ (USD) จากการปรับฐานเมื่อวันศุกร์ หลังดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม และยังชะลอการปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของคู่ AUD/USD
จากมุมมองทางเทคนิค ราคาสปอตยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกเล็กน้อยในระยะใกล้ หลังจากสามารถรักษาระดับเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ 0.7078 และเหนือระดับ 38.2% ของ Fibonacci retracement ของการปรับตัวขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน ขณะเดียวกัน ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่อยู่บริเวณ 48 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่เป็นกลาง ขณะที่ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงติดลบเล็กน้อย สะท้อนว่าการพยายามปรับตัวขึ้นอาจเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้ว่าคู่ AUD/USD จะเคลื่อนไหวอยู่เหนือแนวรับหลักของแนวโน้ม
แนวต้านถัดไปอยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 23.6% บริเวณ 0.7149 ตามด้วยแนวต้านที่ระดับสูงสุดของการแกว่งตัวครั้งล่าสุดใกล้ 0.7237 การทะลุเหนือระดับดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนมุมมองเชิงบวกในวงกว้างมากขึ้น ด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ใกล้ระดับ 38.2% ของ Fibo. retracement ที่ 0.7095 ตามด้วยระดับ 50.0% ที่ 0.7051 และเส้น SMA 100 วันบริเวณ 0.7078 ขณะที่ระดับอุปสงค์ที่อยู่ลึกลงไปอยู่ที่ระดับ 61.8% ที่ 0.7007 และระดับ 78.6% ที่ 0.6944
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
กราฟ AUD/USD รายวัน
RBA: คำถามที่พบบ่อย
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายทางการเงินสำหรับออสเตรเลีย การตัดสินใจดังกล่าวจะทำโดยคณะกรรมการผู้ว่าการด้วยการประชุม 11 ครั้งต่อปี และการประชุมฉุกเฉินเฉพาะกิจตามความจำเป็น หน้าที่หลักของ RBA คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงอัตราเงินเฟ้อในกรอบ 2-3% และยังรวมถึง “..เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพของสกุลเงิน การจ้างงานที่เต็มขนาด และความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและสวัสดิการของชาวออสเตรเลีย” อีกด้วย เครื่องมือหลัก ๆ ในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการปรับเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ค่อนข้างสูงจะทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าขึ้นและส่งผลกลับกันด้วย เครื่องมือของ RBA อื่นๆ ได้แก่มาตรการการผ่อนคลายและการกระชับเชิงปริมาณ
แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อมักจะถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบสำหรับสกุลเงินต่าง ๆ มาโดยตลอด เนื่องจากจะทำให้มูลค่าโดยทั่วไปของสกุลเงินลดลง แต่จริงๆ แล้วกลับตรงกันข้ามกับกรณีในยุคปัจจุบันที่มีการผ่อนปรนการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นปานกลางในตอนนี้มีแนวโน้มที่จะทำให้ธนาคารกลางต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะส่งผลต่อการดึงดูดเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนทั่วโลกที่กำลังมองหาสถานที่ที่มีกำไรสูงเพื่อเก็บเงินของพวกเขา ปัจจัยนี้ทำให้ความต้องการในการใช้สกุลเงินท้องถิ่นเพิ่มขึ้นซึ่งในกรณีของประเทศออสเตรเลียคือสกุลเงินดอลลาร์ออสซี่ หรือดอลลาร์ออสเตรเลีย
ข้อมูลเศรษฐกิจระดับมหภาคจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสกุลเงินได้ นักลงทุนส่วนใหญ่ต้องการลงทุนในระบบเศรษฐกิจที่ปลอดภัยและกำลังเติบโต มากกว่าที่จะอยู่ในภาวะไม่มั่นคงหรือหดตัว การไหลเข้าของเงินทุนที่มากขึ้นจะเพิ่มความต้องการและมูลค่ารวมของสกุลเงินภายในประเทศ ตัวชี้วัดดั้งเดิมอย่างเช่น GDP, PMI ภาคการผลิตและบริการ, การจ้างงานและการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค สามารถมีอิทธิพลต่อ AUD ได้ ระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ และจึงหนุนสกุลเงิน AUD ด้วยเช่นกัน
การผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในสถานการณ์ที่รุนแรงเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยไม่เพียงพอที่จะฟื้นฟูการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ การทำ QE เป็นกระบวนการที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) พิมพ์เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าซื้อสินทรัพย์ ซึ่งมักจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้จากสถาบันการเงิน ดังนั้นจึงช่วยให้มีสภาพคล่องที่จำเป็นมากพอ การทำ QE มักจะส่งผลให้ AUD อ่อนค่าลง
การคุมเข้มเชิงปริมาณ (QT) เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการทำ QE มักจะดำเนินการหลังจากการทำ QE เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวและอัตราเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้น ในขณะที่อยู่ในช่วงการทำ QE ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรบริษัทจากสถาบันการเงินเพื่อส่งสภาพคล่องออกไป แต่ในการทำ QT ทาง RBA จะหยุดซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมและหยุดนำเงินต้นที่ครบกำหนดไถ่ถอนไปลงทุนในพันธบัตรที่ถืออยู่แล้ว นั่นจะเป็นปัจจัยบวก (หรือขาขึ้น) สำหรับสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย
บทความแนะนำ
