คาดการณ์ราคา AUD/USD: มีแนวโน้มกลับไปทดสอบระดับสูงสุดในรอบ 4 ปีใกล้ 0.7280ેણ

• AUD/USD ขยับขึ้นใกล้ 0.7203 ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงขาย
• โอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ลดลงเหลือ 50%
• นักลงทุนรอข้อมูล NFP ของสหรัฐฯ ประจำเดือนสิงหาคม

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ซื้อขายสูงขึ้นเล็กน้อยที่ระดับประมาณ 0.7203 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในช่วงการซื้อขายตลาดยุโรปของวันศุกร์ คู่ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงแข็งแกร่งโดยรวม เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐยังอยู่ภายใต้แรงกดดัน ขณะที่นักลงทุนประเมินการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ใหม่

ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อโอกาสเฟดขึ้นดอกเบี้ยลดลง

นักวิเคราะห์จาก MUFG ระบุว่า ตลาดอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ลดการคาดการณ์เกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายในระยะใกล้ โดยขณะนี้ราคาตลาดสะท้อนถึง "ความน่าจะเป็นที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้เกือบ 50:50" เมื่อเทียบกับ "ความน่าจะเป็นใกล้ 70% ที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในช่วงต้นเดือนนี้" โดยพวกเขาระบุว่า "การปรับลดการคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดไปในทิศทางผ่อนคลายในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา" มีสาเหตุมาจาก "ความเห็นอย่างระมัดระวังจากผู้นำเฟดเกี่ยวกับความจำเป็นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย"

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง MUFG เน้นย้ำคำกล่าวของจอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดสาขานิวยอร์ก ซึ่งกล่าวว่าข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดเป็นสิ่งที่ "น่าสนับสนุน" และเขามองเห็นว่า "แนวโน้มเงินเฟ้อกำลังค่อยๆ ปรับตัวลดลง ขณะที่ผลกระทบบางส่วนจากภาษีศุลกากรเริ่มกลายเป็นเรื่องในอดีต" วิลเลียมส์ยังเน้นย้ำว่าเฟดกำลัง "รวบรวมข้อมูลจำนวนมากในขณะนี้ และจะประเมินอีกครั้งว่าอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อเศรษฐกิจหรือไม่"

ขณะเดียวกัน นักลงทุนรอข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนสิงหาคม ซึ่งจะเผยแพร่ในเวลา 12:30 GMT

ผู้เชี่ยวชาญในตลาดเชื่อว่าความเห็นเชิงบวกเกี่ยวกับเงินเฟ้อจากวิลเลียมส์ของเฟดได้ตอกย้ำว่า ข้อมูลเงินเฟ้อที่กำลังจะเผยแพร่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญต่อการคาดการณ์นโยบายการเงิน มากกว่ารายงานการจ้างงานอย่างเป็นทางการ

MUFG ระบุว่า คาดว่าการเปิดเผยข้อมูลตลาดแรงงานที่กำลังจะมีขึ้นจะมีบทบาทจำกัดมากขึ้นในการกำหนดการคาดการณ์นโยบาย ท่ามกลางฉากหลังของความเห็นจากวิลเลียมส์ของเฟด โดยกล่าวว่า: "เราคาดว่ารายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันนี้จะมีความสำคัญต่อการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดน้อยกว่ารายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในสัปดาห์หน้า" ซึ่งเป็นปัจจัยที่พวกเขามองว่า "ช่วยลดผลกระทบต่อตลาดอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ และดอลลาร์สหรัฐ"

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ AUD/USD

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7203 โดยยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะใกล้ เนื่องจากราคาสปอตยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 20 วัน (EMA) ที่ระดับ 0.7136 คู่สกุลเงินขยายการปรับตัวขึ้นต่อหลังจากกลับมายืนเหนือแนวรับแบบไดนามิกนี้ ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ประมาณ 66 และยังคงอยู่ในเขตขาขึ้น บ่งชี้ว่าผู้ซื้อยังคงเป็นฝ่ายควบคุม แม้ว่าสภาวะตลาดจะเข้าใกล้ภาวะซื้อมากเกินไป

ในด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่บริเวณ 0.7200 โดยมีเส้น EMA 20 วันที่ระดับ 0.7136 ทำหน้าที่เป็นแนวรับรอง ซึ่งจะต้องถูกทำลายลงเพื่อส่งสัญญาณถึงการปรับฐานที่ลึกขึ้น ในด้านขาขึ้น คู่สกุลเงินมีเป้าหมายที่จะกลับไปทดสอบระดับสูงสุดในรอบสี่ปีบริเวณ 0.7280

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

วิลเลียมส์ชี้เศรษฐกิจแข็งแกร่งหนุนอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้น ขณะที่แนวโน้มเงินเฟ้อชะลอตัว

วิลเลียมส์จากเฟดส่งข้อความที่มีแนวโน้มไปในทางเข้มงวดนโยบายการเงินเล็กน้อย โดยได้คะแนน 6/10 จาก FXS Speechtracker ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 5.9/10 เพียงเล็กน้อย และเน้นย้ำว่าอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นสะท้อนถึงเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและแนวโน้มเศรษฐกิจที่สดใส มากกว่าจะสะท้อนความคาดหวังด้านเงินเฟ้อที่แย่ลง การให้ความสำคัญกับภาษีศุลกากรและความขัดแย้งในตะวันออกกลางในฐานะปัจจัยหลักที่ผลักดันเงินเฟ้อให้อยู่เหนือเป้าหมาย ประกอบกับความคาดหวังที่ยังอยู่ในระดับจำกัดและแนวโน้มเงินเฟ้อที่ลดลงท่ามกลางตลาดแรงงานที่มีเสถียรภาพ ส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นว่าเฟดสามารถดำเนินนโยบายโดยพึ่งพาข้อมูลเป็นหลัก ขณะเดียวกันยังคงให้เป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% เป็นสิ่งสำคัญสูงสุดอย่างชัดเจน

ดัชนีความเชื่อมั่นเฟดของ FXS ลดลง 1.42 จุด มาอยู่ที่ 127.44 สะท้อนการย่อตัวเล็กน้อยของมุมมองที่ว่าจุดยืนของเฟดมีความเข้มงวด แม้จุดยืนดังกล่าวจะยังอยู่ในระดับสูงก็ตาม เนื่องจากดัชนียังคงอยู่เหนือเส้นกลางที่ระดับ 100 อย่างชัดเจน ตลาดจึงยังคงมองว่านโยบายการเงินมีแนวโน้มเข้มงวดโดยรวม แต่การลดลงเล็กน้อยบ่งชี้ว่าตลาดมองว่าความเร่งด่วนในการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมลดลงเมื่อเทียบกับข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมโดย FXS Speechtracker