ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงอ่อนตัวหลังจากความคิดเห็นของ Bullock สมาชิก RBA
- ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงอ่อนค่าหลังจากผู้ว่าการ RBA นางมิเชล บลูล็อค กล่าวถึงข้อจำกัดด้านความสามารถที่ตึงตัวกว่าที่คาดไว้ซึ่งเป็นสาเหตุของการปรับขึ้น OCR
- ตลาดมองเห็นโอกาสในการปรับขึ้นในเดือนพฤษภาคมและคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยประมาณ 40 จุดพื้นฐานในปีนี้
- ดอลลาร์สหรัฐอาจดีดตัวขึ้นเมื่อมีการคาดการณ์ว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่ช้าลง
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ยังคงขยายการขาดทุนเป็นวันที่สามติดต่อกันเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันศุกร์ หลังจากที่ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) นางมิเชล บลูล็อค กล่าวว่าคณะกรรมการได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินสดอย่างเป็นทางการ (OCR) เนื่องจากเศรษฐกิจมีข้อจำกัดด้านความสามารถมากกว่าที่เคยประเมินไว้ ซึ่งหมายความว่านโยบายต้องเข้มงวดขึ้น บลูล็อคยังกล่าวว่า RBA จำเป็นต้องลดการเติบโตของความต้องการ เว้นแต่ความสามารถในการจัดหาจะขยายตัวได้เร็วขึ้น
ข้อมูลดุลการค้าของออสเตรเลียแสดงให้เห็นเมื่อวันพฤหัสบดีว่าดุลการค้าเกินดุลเพิ่มขึ้นเป็น 3,373 ล้าน AUD ในเดือนธันวาคม 2025 จากการปรับลดลงเป็น 2,597 ล้าน AUD ในเดือนพฤศจิกายน และสูงกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ 3,300 ล้าน AUD เล็กน้อย ในขณะเดียวกัน การส่งออกเพิ่มขึ้น 1.0% เมื่อเปรียบเทียบเดือนต่อเดือน (MoM) ในเดือนธันวาคม ฟื้นตัวจากการลดลง 4.0% ที่ปรับขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยแร่โลหะและแร่ธาตุ การนำเข้าลดลง 0.8% MoM ซึ่งมากกว่าการลดลงที่ปรับลดลง 0.2% ก่อนหน้านี้ เนื่องจากสินค้าประเภทอื่นๆ
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินสดอย่างเป็นทางการ (OCR) ขึ้น 25 จุดพื้นฐาน (bps) เป็น 3.85% ในวันอังคาร โดยอ้างถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดและแนวโน้มเงินเฟ้อที่ติดแน่น ขณะที่วงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นขึ้น ตลาดได้เพิ่มความน่าจะเป็นในการปรับขึ้นในเดือนพฤษภาคมเป็น 80% และตอนนี้คาดการณ์การปรับขึ้นประมาณ 40 bps ในช่วงที่เหลือของปี
ดอลลาร์สหรัฐลดลงหลังจากการปรับขึ้นสองวัน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ลดลงหลังจากการปรับขึ้นสองวันและกำลังซื้อขายอยู่ใกล้ 97.90 ในขณะที่เขียน ดอลลาร์อาจฟื้นตัวเมื่อมีการคาดการณ์ว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่ช้าลง
- ผู้ว่าการเฟด ลิซ่า คุก กล่าวว่าเธอจะไม่สนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหากไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าการเงินเฟ้อกำลังลดลง โดยเน้นความกังวลที่มากขึ้นเกี่ยวกับการหยุดชะงักของการลดเงินเฟ้อมากกว่าความอ่อนแอในตลาดแรงงาน
- นักลงทุนยังได้พิจารณาผลกระทบจากการเสนอชื่อของเควิน วาร์ชให้เป็นประธานเฟด โดยอ้างถึงความชอบของเขาสำหรับงบดุลที่เล็กลงและแนวทางที่ไม่ก้าวร้าวในการลดอัตราดอกเบี้ย ในขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่าเขาจะไม่เสนอชื่อวาร์ชหากเขาชอบการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทรัมป์ยังกล่าวว่าไม่มีข้อสงสัยมากนักว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยเพราะ "เรามีอัตราดอกเบี้ยสูงมาก" แต่ตอนนี้ "เรากลับมาเป็นประเทศที่ร่ำรวยอีกครั้ง"
- การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP แสดงให้เห็นว่าการจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเพียง 22,000 ในเดือนมกราคม ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาดที่คาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นที่แข็งแกร่งที่ 48,000 และ 37,000 (ปรับจาก 41,000) ก่อนหน้านี้ ตัวเลขที่อ่อนแอนี้มีน้ำหนักมากขึ้นเนื่องจากการเลื่อนการประกาศข้อมูลของรัฐบาลอย่างเป็นทางการ
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีนเพิ่มขึ้นเป็น 52.3 ในเดือนมกราคมจาก 52.0 ในเดือนธันวาคม ตัวเลขนี้สูงกว่าคาดการณ์ที่ 51.8 จีนเป็นคู่ค้าการค้าที่สำคัญของออสเตรเลีย ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเศรษฐกิจจีนอาจส่งผลกระทบต่อ AUD
- ดัชนี PMI คอมโพสิตของออสเตรเลียจาก S&P Global เพิ่มขึ้นเป็น 55.7 ในเดือนมกราคมจาก 51.0 ในเดือนธันวาคม การขยายตัวเป็นไปอย่างแข็งแกร่งที่สุดในรอบ 45 เดือน ในขณะเดียวกัน ดัชนี PMI ภาคบริการเพิ่มขึ้นเป็น 56.3 จาก 51.1 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 การอ่านนี้ดีกว่าการประมาณการเบื้องต้นที่ 56.0 และยังคงอยู่เหนือระดับ 50.0 ต่อไป ทำให้กิจกรรมบริการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี
ดอลลาร์ออสเตรเลียลดลงใกล้ 0.6900 หลังจากทะลุเส้น EMA เก้าวัน
คู่ AUD/USD กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6910 ในวันศุกร์ การวิเคราะห์กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าคู่นี้อยู่ต่ำกว่ารูปแบบกรอบราคาขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการกลับตัวขาลง อย่างไรก็ตาม ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันอยู่ที่ 57 ซึ่งแสดงถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ยังคงดำเนินต่อไป
คู่ AUD/USD อาจเข้าทดสอบแนวต้านทันทีที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เก้าวันที่ 0.6946 การดีดตัวภายในกรอบราคาขาขึ้นจะช่วยเสริมแนวโน้มขาขึ้นและตั้งเป้าที่ 0.7094 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2023 ที่บันทึกไว้เมื่อวันที่ 29 มกราคม การทะลุระดับนี้จะสนับสนุนให้คู่เงินทดสอบขอบด้านบนของกรอบราคาขาขึ้นที่ประมาณ 0.7270 ในขณะที่แนวรับหลักอยู่ที่เส้น EMA 50 วันที่ 0.6771
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย อ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับ เยนญี่ปุ่น
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.03% | 0.03% | -0.28% | 0.08% | 0.25% | 0.17% | -0.12% | |
| EUR | 0.03% | 0.06% | -0.26% | 0.12% | 0.28% | 0.20% | -0.09% | |
| GBP | -0.03% | -0.06% | -0.30% | 0.05% | 0.23% | 0.14% | -0.15% | |
| JPY | 0.28% | 0.26% | 0.30% | 0.38% | 0.54% | 0.45% | 0.17% | |
| CAD | -0.08% | -0.12% | -0.05% | -0.38% | 0.17% | 0.08% | -0.20% | |
| AUD | -0.25% | -0.28% | -0.23% | -0.54% | -0.17% | -0.09% | -0.37% | |
| NZD | -0.17% | -0.20% | -0.14% | -0.45% | -0.08% | 0.09% | -0.29% | |
| CHF | 0.12% | 0.09% | 0.15% | -0.17% | 0.20% | 0.37% | 0.29% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์ออสเตรเลีย จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง AUD (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
