ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นเมื่อการเก็งกำไรการลดอัตราดอกเบี้ยของ RBA ลดลงหลังจากคำกล่าวของ Bullock
- ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้นหลังจากผู้ว่าการ RBA นางมิเชล บลูล็อค ยืนยันว่าตลาดแรงงานยังคงตึงตัวเล็กน้อยในวันจันทร์
- AUD ได้รับการสนับสนุนจากความหวังเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน
- ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทรดเดอร์คาดหวังว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในวันพุธ
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันอังคารเป็นวันที่สองติดต่อกัน คู่ AUD/USD เพิ่มขึ้นเนื่องจากการลดความน่าจะเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ตลาดตอนนี้กำหนดความน่าจะเป็นเพียง 15% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า ลดลงอย่างมากจาก 60% ก่อนหน้านี้ หลังจากความคิดเห็นของผู้ว่าการ RBA นางมิเชล บลูล็อคในวันจันทร์
ผู้ว่าการ RBA นางมิเชล บลูล็อค ยืนยันว่าตลาดแรงงานยังคงตึงตัวเล็กน้อย แม้ว่าการกระโดดของอัตราการว่างงานจะเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจ นักลงทุนตอนนี้มุ่งเน้นไปที่การเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อในไตรมาสที่ 3 ในวันพุธและดัชนี CPI รายเดือนในเดือนกันยายนเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในอนาคตของอัตราดอกเบี้ย
AUD ยังได้รับการสนับสนุนจากความหวังเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ผู้เจรจาของสหรัฐฯ และจีนได้บรรลุฉันทามติในข้อพิพาทสำคัญ ซึ่งเปิดทางให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และสี จิ้นผิง พบกันในวันพฤหัสบดีเพื่อสรุปข้อตกลงการค้าที่มุ่งหวังจะลดความตึงเครียด เจ้าหน้าที่ในมาเลเซียประกาศหลังจากการเจรจาสองวันว่าทั้งสองฝ่ายได้ตกลงในประเด็นสำคัญ รวมถึงการควบคุมการส่งออก ฟันแทน และภาษีการขนส่ง การเปลี่ยนแปลงในสภาพเศรษฐกิจของจีนอาจส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เนื่องจากความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีนและออสเตรเลียมีความใกล้ชิด
ดอลลาร์สหรัฐลดลงเนื่องจากความน่าจะเป็นที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล กำลังขยายการขาดทุนและซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 98.70 ขณะเขียน ดอลลาร์สหรัฐเผชิญความยากลำบากเมื่อเทรดเดอร์คาดหวังว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในวันพุธ
- เฟดคาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ทำให้อัตราดอกเบี้ยมาตรฐานอยู่ที่ 3.75-4.00% ในการประชุมเดือนตุลาคม เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าตลาดตอนนี้กำลังตั้งราคาความน่าจะเป็นเกือบ 97% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนตุลาคม และ 96% สำหรับการปรับลดอีกครั้งในเดือนธันวาคม
- การปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ ได้จุดประกายการอภิปรายในหมู่เจ้าหน้าที่เฟด ขณะที่ผู้กำหนดนโยบายพิจารณาว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้เพื่อสนับสนุนตลาดแรงงานที่อ่อนแอลงหรือรักษาระดับปัจจุบันท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงสูงกว่าระดับเป้าหมาย 2% ของเฟด
- สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) รายงานเมื่อวันศุกร์ว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY) ในเดือนกันยายน หลังจากเพิ่มขึ้น 2.9% ในเดือนก่อนหน้า ตัวเลขนี้ต่ำกว่าความคาดหวังของตลาดที่ 3.1% ขณะเดียวกัน CPI รายเดือนเพิ่มขึ้น 0.3% เทียบกับการเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนสิงหาคม CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเปรียบเทียบกับฉันทามติของตลาดที่ 0.3% ขณะที่ CPI พื้นฐานรายปีเพิ่มขึ้น 3.0% ในเดือนกันยายน
- รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ สกอตต์ เบสเซนต์ กล่าวกับ CBS News ว่าข้อเรียกร้องของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะเรียกเก็บภาษี 100% กับสินค้าจีน "ได้ถูกนำออกจากโต๊ะอย่างมีประสิทธิภาพ" เบสเซนต์เสริมว่าจีนได้ตกลงที่จะทำการซื้อถั่วเหลือง "อย่างมีนัยสำคัญ" และเลื่อนการควบคุมการส่งออกแร่หายาก "เป็นเวลาหนึ่งปีในขณะที่พวกเขาทบทวนมัน"
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของออสเตรเลีย S&P Global เบื้องต้นลดลงสู่ระดับ 49.7 ในเดือนตุลาคม จาก 51.4 ก่อนหน้านี้ ขณะที่ PMI ภาคบริการเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 53.1 ในเดือนตุลาคม จากการอ่านก่อนหน้านี้ที่ 52.4 ขณะที่ PMI รวมเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 52.6 ในเดือนตุลาคม เทียบกับ 52.4 ก่อนหน้านี้
ดอลลาร์ออสเตรเลียรักษาผลกำไรเหนือ 0.6550 ใกล้เส้น EMA 50 วัน
AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6560 ในวันอังคาร การวิเคราะห์ทางเทคนิคจากกราฟรายวันแสดงให้เห็นถึงการกลับตัวในเชิงบวก เนื่องจากคู่เงินอยู่เหนือขอบด้านบนของกรอบราคาขาลง คู่เงินยังซื้อขายอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 9 วันและ 50 วัน ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมราคาในระยะสั้นและระยะกลางยังคงแข็งแกร่ง
ในด้านบวก แนวต้านทันทีอยู่ที่ระดับจิตวิทยาที่ 0.6600 การทะลุผ่านระดับนี้จะสนับสนุนคู่ AUD/USD ให้สำรวจพื้นที่รอบระดับสูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ 0.6707 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 17 กันยายน
แนวรับเริ่มต้นอยู่ที่ EMA 50 วันที่ 0.6542 ตามด้วย EMA 9 วันที่ 0.6526 การทะลุผ่านระดับเหล่านี้จะทำให้แนวโน้มขาลงกลับมาและกระตุ้นให้คู่ AUD/USD เคลื่อนที่ในพื้นที่รอบระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือนที่ 0.6414 ตามด้วยขอบด้านล่างของกรอบราคาขาลงที่ประมาณ 0.6380
AUD/USD: กราฟรายวัน
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.11% | -0.11% | -0.30% | -0.00% | -0.00% | -0.10% | -0.15% | |
| EUR | 0.11% | -0.00% | -0.21% | 0.10% | 0.11% | -0.01% | -0.04% | |
| GBP | 0.11% | 0.00% | -0.18% | 0.10% | 0.11% | 0.01% | -0.05% | |
| JPY | 0.30% | 0.21% | 0.18% | 0.30% | 0.30% | 0.21% | 0.15% | |
| CAD | 0.00% | -0.10% | -0.10% | -0.30% | -0.00% | -0.09% | -0.15% | |
| AUD | 0.00% | -0.11% | -0.11% | -0.30% | 0.00% | -0.09% | -0.15% | |
| NZD | 0.10% | 0.01% | -0.01% | -0.21% | 0.09% | 0.09% | -0.06% | |
| CHF | 0.15% | 0.04% | 0.05% | -0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.06% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์ออสเตรเลีย จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง AUD (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
