Harmony Gold Mining Company Ltd (HMY) หุ้น เคลื่อนไหว ขึ้น 7.20% เมื่อวันที่ 21 ส.ค.: การวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์

Harmony Gold Mining Company Ltd (HMY) เคลื่อนไหว ขึ้น 7.20% กลุ่มอุตสาหกรรม แหล่งทรัพยากรแร่ ขึ้น 3.86%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Freeport-McMoRan Inc (FCX) ขึ้น 7.46%; Newmont Corporation (NEM) ขึ้น 3.32%; Agnico Eagle Mines Ltd (AEM) ขึ้น 2.20%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Harmony Gold Mining Company Ltd (HMY) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?

บริษัท ฮาร์โมนี โกลด์ ไมน์นิ่ง จำกัด มีแรงบวกพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง หลังจากเปิดเผยรายงานแนวโน้มการซื้อขายและข้อมูลอัปเดตการดำเนินงานประจำปีงบประมาณเต็มปีที่เป็นบวกอย่างมาก โดยปัจจัยขับเคลื่อนหลักเบื้องหลังการเคลื่อนไหวของราคาในแดนบวกคือการปรับเพิ่มประมาณการกำไรตลอดทั้งปีขึ้นอย่างมาก ซึ่งได้รับแรงหนุนจากราคากลุ่มโลหะที่ปรับตัวสูงขึ้นและการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ บริษัทส่งสัญญาณว่ากำไรต่อหุ้นประจำปีงบประมาณเต็มปีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อนหน้า โดยได้แรงขับเคลื่อนจากการพุ่งขึ้นอย่างมากของราคาขายทองคำเฉลี่ย ตลอดจนรายได้ที่เข้ามาเสริมจากสินทรัพย์ทองแดงใหม่

นอกเหนือจากการขยายตัวของรายได้รวมแล้ว บริษัทยังได้รับประโยชน์จากกำไรทางบัญชีที่ไม่ใช่เงินสดจำนวนมาก รวมถึงการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่ามูลค่าหลายล้านดอลลาร์ในเหมืองทองคำใต้ดินหลายแห่งในแอฟริกาใต้ การกลับรายการดังกล่าวเกิดจากการปรับเพิ่มสมมติฐานราคาทองคำระยะยาวที่ใช้ในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ซึ่งช่วยตอกย้ำถึงความสามารถในการทำกำไรที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นของพอร์ตสินทรัพย์ นอกจากนี้ ฮาร์โมนี โกลด์ ยังสามารถบรรลุเป้าหมายการผลิตทองคำประจำปีได้เป็นปีที่ 11 ติดต่อกัน ควบคู่ไปกับการรักษาต้นทุนการดำเนินงานเบ็ดเสร็จให้อยู่ในกรอบประมาณการ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อวินัยและความสม่ำเสมอในการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร

ตลาดยังตอบรับในเชิงบวกต่อความก้าวหน้าเชิงกลยุทธ์ในการกระจายแหล่งรายได้ของบริษัทเหมืองแร่แห่งนี้ โดยสัดส่วนผลผลิตจากเหมืองทองแดงที่เพิ่งเข้าซื้อใหม่แตะระดับขอบบนของกรอบประมาณการการผลิต ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าการปรับเปลี่ยนของบริษัทไปสู่การเป็นผู้ผลิตทั้งทองคำและทองแดงกำลังส่งผลตอบแทนทางการเงินที่จับต้องได้ แม้จะมีค่าใช้จ่ายค่าภาคหลวง ภาษีการทำเหมือง และต้นทุนในการรวมกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการเข้าซื้อกิจการที่สูงขึ้น แต่ผลประโยชน์ที่ได้รับจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่พุ่งสูงขึ้นนั้นมีมากกว่าแรงกดดันด้านต้นทุนอย่างมาก ซึ่งจุดกระแสความสนใจซื้ออย่างแข็งแกร่งและสร้างบรรยากาศเชิงบวกทั่วทั้งตลาด

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Harmony Gold Mining Company Ltd (HMY)

ในเชิงเทคนิค Harmony Gold Mining Company Ltd (HMY) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ 0.850 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณซื้อ ขณะที่ค่า RSI ที่ 78.033 แสดงถึงสภาวะซื้อ และค่า Williams %R ที่ 0.369 แสดงถึงสภาวะซื้อมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Harmony Gold Mining Company Ltd (HMY)

Harmony Gold Mining Company Ltd (HMY) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแหล่งทรัพยากรแร่ โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $4.07B จัดอยู่ในอันดับที่ 30 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $792.48M จัดอยู่ในอันดับที่ 22 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ถือครอง โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $20.73 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $23.50 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $16.68

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Harmony Gold Mining Company Ltd (HMY)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• ภาระภาษีและค่ารอยัลตีที่พุ่งสูงขึ้น: ในรายงานอัปเดตการซื้อขายเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ฮาร์โมนี โกลด์ รายงานค่าใช้จ่ายค่ารอยัลตีจากการทำเหมืองในแอฟริกาใต้เพิ่มขึ้น 1.5 พันล้านแรนด์ (~95 ล้านดอลลาร์) และค่าใช้จ่ายภาษีพุ่งขึ้น 2.3 พันล้านแรนด์ (~162 ล้านดอลลาร์) เนื่องจากรายได้จากทองคำที่สูงขึ้นส่งผลให้บริษัทต้องเสียภาษีและค่ารอยัลตีในอัตราที่สูงขึ้น
• ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) ที่เพิ่มสูงขึ้น: อัตราทำกำไรจากการดำเนินงานเผชิญปัจจัยลบจากเงินเฟ้อของราคาวัสดุสิ้นเปลืองและค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายด้านแรงงานที่สูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากข้อตกลงค่าจ้างระยะเวลา 5 ปี และต้นทุนการเข้าซื้อและรวมกิจการประมาณ 1.4 พันล้านแรนด์ (90+ ล้านดอลลาร์) ที่เชื่อมโยงกับ MAC Copper และเหมือง CSA
• ผลขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงด้วยอนุพันธ์ในสัญญาโลหะ: ฮาร์โมนีเปิดเผยผลขาดทุนที่รับรู้แล้วจากสัญญาอนุพันธ์แร่เงิน เนื่องจากราคาสปอตในตลาดพุ่งสูงกว่าอัตราตามสัญญาที่บริษัทล็อกไว้เป็นอย่างมาก ซึ่งจำกัดโอกาสการเติบโตของรายได้จากการขายที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงไว้
• สัญญาณภาวะซื้อมากเกินไปทางเทคนิคและการประเมินมูลค่าที่สูงเกินไป: การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาได้ดันโมเมนตัมทางเทคนิคเข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไปโดยมีค่า RSI สูงกว่า 80 ขณะที่หุ้นซื้อขายในราคาพรีเมียมสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมที่ประเมินไว้ 16% ถึง 20% ซึ่งส่งผลให้หุ้นมีความเสี่ยงต่อแรงขายทำกำไรก่อนการเปิดเผยผลประกอบการทางการเงินฉบับเต็มในวันที่ 27 สิงหาคม