STMicroelectronics NV (STM) หุ้น เคลื่อนไหว ขึ้น 6.72% เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.: เผยปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ

STMicroelectronics NV (STM) เคลื่อนไหว ขึ้น 6.72% กลุ่มอุตสาหกรรม อุปกรณ์เทคโนโลยี ขึ้น 3.21%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Micron Technology Inc (MU) ขึ้น 9.32%; NVIDIA Corp (NVDA) ขึ้น 1.84%; Marvell Technology Inc (MRVL) ขึ้น 12.31%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น STMicroelectronics NV (STM) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?

STMicroelectronics (STM) ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในระหว่างวัน โดยมีปัจจัยหนุนหลักจากการคาดการณ์ผลประกอบการที่แข็งแกร่งและผลงานที่โดดเด่นในตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยบริษัทได้ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้สำหรับธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ขึ้นอย่างมาก โดยปัจจุบันคาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2569 ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากคาดการณ์เดิมที่ระบุว่า "สูงกว่า 500 ล้านดอลลาร์อย่างชัดเจน" การปรับเพิ่มประมาณการในเชิงบวกนี้มีสาเหตุมาจากความต้องการผลิตภัณฑ์สำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ AI ที่ยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยมีการคาดการณ์ว่ารายได้อาจพุ่งขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัวในปี 2570 หากแนวโน้มความต้องการและการมีส่วนร่วมของลูกค้าในปัจจุบันยังคงดำเนินต่อไป ซึ่งบ่งชี้ถึงผลกระทบเชิงบวกในระยะสั้นจากข้อมูลทางการเงินและสภาวะอุตสาหกรรม

ผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2569 ที่รายงานในเดือนเมษายนยังแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยมีรายได้สุทธิเติบโต 23% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 3.095 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่เคยวางไว้ สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2569 STMicroelectronics ตั้งเป้าการเติบโตของรายได้เพิ่มเติม โดยคาดการณ์ค่ากลางไว้ที่ 3.45 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่ารูปแบบตามฤดูกาลปกติ การเติบโตส่วนใหญ่นี้เชื่อมโยงกับการผลิตส่วนประกอบเชื่อมต่อทางแสง (optical connectivity) สำหรับลูกค้ารายใหญ่ เช่น Amazon Web Services (AWS) และ Innolight ซึ่งเป็นผลมาจากข้อตกลงทางการค้าระยะเวลาหลายปีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์กับ AWS ที่ประกาศไปเมื่อต้นปี ทั้งนี้ การที่บริษัทมีบทบาทในด้านซิลิคอนโฟโตนิกส์และเพาเวอร์เซมิคอนดักเตอร์ ทำให้บริษัทอยู่ในตำแหน่งที่ดีท่ามกลางการขยายตัวของการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI

มุมมองของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นไปในเชิงบวกหลังจากประกาศดังกล่าว โดยนักวิเคราะห์หลายรายได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายสำหรับ STMicroelectronics ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นต่อแนวโน้มการเติบโตของบริษัท ตัวอย่างเช่น Mizuho และ BofA Securities ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเมื่อเร็วๆ นี้ แม้ว่ากลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ในภาพรวมจะมีการปรับฐานลงในช่วงต้นสัปดาห์จากมุมมองที่ระมัดระวังต่อชิป AI ของบริษัทอื่นๆ แต่ข่าวบวกเฉพาะตัวของ STMicroelectronics ได้ช่วยให้บริษัทมีความโดดเด่น นอกจากนี้ ตลาดเซมิคอนดักเตอร์โดยรวมยังถูกคาดการณ์ว่าจะเติบโตอย่างมาก โดยยอดขายทั่วโลกอาจแตะระดับ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2569 โดยมีแรงขับเคลื่อนจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI

นอกจากนี้ เมื่อเร็วๆ นี้ STMicroelectronics ได้เปิดตัวเซนเซอร์ตรวจวัดความสั่นสะเทือนในภาคอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ที่ผสานเทคโนโลยี AI ขั้นสูง โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อตอบสนองความต้องการของยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งคาดว่าจะช่วยผลักดันการเติบโตของส่วนแบ่งการตลาดในภาคส่วนระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันบริษัทยังได้พัฒนาเทคโนโลยีการแพ็กเกจจิ้งระดับแผงวงจร (panel-level packaging) ด้วยสายการผลิตนำร่องแห่งใหม่ในฝรั่งเศส ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในไตรมาส 3 ของปี 2569 โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนสำหรับอุปกรณ์รุ่นถัดไป พัฒนาการเหล่านี้ร่วมกันส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของตลาดและหนุนการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นที่ปรากฏให้เห็น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ STMicroelectronics NV (STM)

ในเชิงเทคนิค STMicroelectronics NV (STM) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ [6.16] ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณซื้อ ขณะที่ค่า RSI ที่ 60.02 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ -47.89 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ STMicroelectronics NV (STM)

STMicroelectronics NV (STM) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์เทคโนโลยี โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $11.80B จัดอยู่ในอันดับที่ 16 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $166.00M จัดอยู่ในอันดับที่ 35 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $53.25 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $90.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $25.87

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ STMicroelectronics NV (STM)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• การแข่งขันเชิงโครงสร้างอย่างต่อเนื่องจากผู้ผลิตชาวจีนถือเป็นความเสี่ยงต่อส่วนแบ่งการตลาดและอำนาจในการกำหนดราคาของ STMicroelectronics ดังจะเห็นได้จากผลกระทบต่อการกำหนดราคาในช่วงปี 2567-2568
• ปัจจุบันราคาหุ้นดูเหมือนจะสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงอย่างมาก โดยการวิเคราะห์มูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2569 ระบุถึงอัตราส่วน P/E ที่ระดับ 469 เท่า ซึ่งเพิ่มโอกาสในการเกิดการปรับฐานราคา
• บทวิเคราะห์จาก Bank of America เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2569 แสดงความกังขาต่อแนวโน้มรายได้จากศูนย์ข้อมูลที่ดู "ทะเยอทะยาน" ของบริษัท โดยย้ำว่า "ยังคงต้องพิสูจน์ด้วยผลงานจริง" และชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงด้านการดำเนินงานแม้จะมีการปรับเพิ่มประมาณการก็ตาม
• STMicroelectronics เผชิญกับแรงเทขายในดัชนี MIB เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569 ส่งผลให้หุ้นปิดตลาดในระดับรั้งท้าย ซึ่งสะท้อนถึงบรรยากาศเชิงลบในตลาดทันที และอาจส่งผลให้ความผันผวนระหว่างวันดำเนินต่อไป