ราคาทองคำพุ่งเกิน 5,100 ดอลลาร์ เนื่องจากสงครามในตะวันออกกลางกระตุ้นความต้องการที่ปลอดภัย
- ทองคำปรับตัวขึ้นหลังจากการลดลง 4.4% ขณะที่ DXY ลดลงสู่ 98.82
- ISM Services PMI เพิ่มขึ้นสู่ 56.1; การจ้างงาน ADP ดีกว่าที่คาดการณ์ที่ 63K
- การคาดการณ์การลดดอกเบี้ยของเฟดลดลงเหลือ 43 bps ขณะที่ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ครอบงำความรู้สึก
ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวขึ้นในช่วงเซสชั่นอเมริกาเหนือในวันพุธ เพิ่มขึ้นมากกว่า 1% หลังจากที่มีการบันทึกการขาดทุนเกือบ 4.40% เนื่องจากความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงสูง ส่งผลให้โลหะสีเหลืองอยู่ใกล้ระดับ $5,150 ในขณะที่เขียน
ทองคำมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมในสภาวะความเสี่ยงที่เปราะบาง
ก่อนหน้านี้ New York Times รายงานว่า หน่วยข่าวกรองของอิหร่านได้ติดต่อไปยัง CIA อย่างไม่เป็นทางการหนึ่งวันหลังจากการโจมตีเพื่อหารือเกี่ยวกับเงื่อนไขในการยุติสงคราม อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ยังคงสงสัยว่า ทั้งทำเนียบขาวหรือเตหะรานพร้อมสำหรับการลดความตึงเครียดหรือไม่ ข่าวนี้ช่วยปรับปรุงความอยากเสี่ยงซึ่งถูกทำลายจากข่าวที่ว่าเรือดำน้ำของสหรัฐฯ จมเรือรบของอิหร่าน ดังนั้น ราคาทองคำอาจยังคงปรับตัวสูงขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหกสกุล มีการขาดทุน 0.25% ลดลงสู่ 98.82 นอกจากนี้ ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ กำลังรวมตัวกันตามที่แสดงโดยพันธบัตรอายุ 10 ปี ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงที่ 4.069%
PMI ที่แข็งแกร่ง รายงานการจ้างงานเผยให้เห็นเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ ยืนยันว่าเศรษฐกิจยังคงอยู่ในภาวะบวก ISM Non-Manufacturing PMI หรือที่เรียกว่า Services PMI ปรับตัวดีขึ้นจาก 53.8 ในเดือนมกราคมเป็น 56.1 ในเดือนที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสามปีครึ่ง ส่วนประกอบ New Orders เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2024
ก่อนหน้านี้ การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ในเดือนกุมภาพันธ์แสดงให้เห็นว่าบริษัทเอกชนจ้างงานมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 50K ตัวเลขอยู่ที่ 63K ซึ่งเกือบหกเท่าของตัวเลขที่ปรับลดลงในเดือนมกราคมที่ 11K
นักลงทุนมองข้ามข้อมูลเชิงบวกของสหรัฐฯ โดยมุ่งเน้นไปที่ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และรายงาน Nonfarm Payrolls ในวันศุกร์
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ประเทศบางแห่งในตะวันออกกลางได้หยุดการผลิตน้ำมันและก๊าซ เนื่องจากความขัดแย้งยังคงทวีความรุนแรงขึ้น โดยเข้าสู่วันที่ห้าของการต่อสู้
ในวันพฤหัสบดี ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะมีการเผยแพร่ข้อมูลการลดตำแหน่งงาน Challenger สำหรับเดือนกุมภาพันธ์และข้อมูลการขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก นอกจากนี้ ความสนใจจะหันไปที่คำปราศรัยของผู้ว่าการเฟด มิชล โบว์แมน
นักลงทุนคาดการณ์เฟดที่ไม่ผ่อนคลายมากนัก
ตลาดเงินได้คาดการณ์การลดดอกเบี้ยของเฟด 43 จุดฐานจนถึงสิ้นปี ตามข้อมูลจาก Prime Market Terminal
แนวโน้มทางเทคนิค XAU/USD: กระทิงทองคำเผชิญกับแนวต้านที่ $5,150
การเคลื่อนไหวของราคาทองคำยังคงเป็นไปในเชิงบวก โดยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในระยะสั้น นักลงทุนที่กลับมาที่ $5,100 เปิดโอกาสให้เกิดการฟื้นตัว แต่กระทิงดูเหมือนจะลังเล ตามที่แสดงโดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) RSI ได้ปรับตัวสูงขึ้น แต่แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของผู้ซื้อในการขยายแนวโน้มขาขึ้น
ผู้ซื้อจะต้องเคลียร์ $5,200 การทะลุระดับนี้จะเปิดเผยจุดสูงสุดวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ $5,249 และจากนั้น $5,300 การเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมอาจมุ่งเป้าไปที่จุดสูงสุดวันที่ 3 มีนาคมที่ $5,379 ก่อนถึง $5,419 ในด้านลบ การเคลื่อนไหวต่ำกว่า $5,000 จะเปิดเผยแนวรับที่ $4,950 ตามด้วยจุดต่ำสุดในรอบเดือนกุมภาพันธ์ที่ $4,841 และ SMA 50 วันใกล้ $4,810
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
