Mercado de criptomoedas prevê alta prolongada com cortes nas taxas do Fed e esperanças de ETFs alimentando otimismo

O mercado de criptomoedas pode estar se preparando para uma alta contínua, apesar dos eventos recentes que atingiram o setor. Parte desse otimismo é a especulação de que o Federal Reserve cortaria as taxas de juros em setembro, após o presidente do Fed, Jerome Powell, ter dado indícios de que isso aconteceria. 

Outro fator que impulsiona o mercado vem da área regulatória, já que os reguladores dos EUA também estão considerando a aprovação da primeira onda de fundos negociados em bolsa (ETFs) de altcoins. Muitos traders acreditam que a calmaria dos últimos meses está prestes a dar lugar a uma nova alta, que se aproxima do outono e inverno de 2025.

da CryptoQuant apontaram que a parcela de Bitcoin mantida por mais de um ano atingiu níveis normalmente observados perto do fim dos ciclos. Ao contrário do passado, no entanto, a curva ascendente está se achatando, um sinal de que o ciclo pode durar mais tempo.

A adoção institucional e a popularidade dos ETFs à vista são parte do motivo. "Quaisquer correções adicionais podem representar uma trac ", disse o analista.

Cortes nas taxas alimentam o apetite pelo risco do mercado

Insinuações do presidente do Fed, Jerome Powell, de que o banco central está pronto para flexibilizar a política monetária alimentaram expectativas de que o longo período de juros altos nos EUA pode estar chegando ao fim. A inflação esfriou, o crescimento está desacelerando e os investidores estão apostando que o Fed finalmente agirá.

Um dólar mais fraco e condições mais flexíveis tornam os ativos de risco maistrac, e os tokens digitais historicamente se recuperam quando as taxas caem. Então, quando Powell sugeriu cortes pela última vez no início deste verão, Bitcoin e Ethereum subiram quase instantaneamente.

No entanto, o mercado não tem passado sem turbulências. Bitcoin caiu cerca de 4,6% neste mês, sendo negociado perto de US$ 110.500, mostrando que, mesmo em um ambiente otimista, a volatilidade continua sendo parte da história.

Os ETFs vão agitar a próxima onda

Outro motivo de esperança reside nos reguladores. Após dar sinal verde para ETFs à vista de Bitcoin no início de 2024, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) está analisando mais de 70 pedidos de altcoins. Solana, XRPe até Dogecoin estão entre os tokens em análise, com decisões possíveis já em outubro.

Os ETFs Bitcoin geraram bilhões em entradas institucionais poucas semanas após o lançamento. Uma iniciativa semelhante para as altcoins poderia transformar a liquidez e o preço de uma gama de ativos além Bitcoin e Ethereum.

Sinais de mudança na cadeia

De acordo com a CryptoQuant , o tamanho médio dos depósitos na Binance , há muito vista como uma corretora com forte presença no varejo, disparou. No início de 2024, a média era inferior a um Bitcoin . Hoje, está acima de 14. Essa mudança sugere que as baleias estão agora mais ativas na plataforma, posicionando-se para o que pode ser o próximo grande movimento.

Além disso, grandes negociações em bloco mostram investidores comprando spreads de compra de Bitcoinem dezembro, essencialmente apostando em preços que chegarão a US$ 160.000 até o final do ano. Os mercados de opções Ethereum também estão aquecidos, com forte atividade em torno do nível de US$ 4.800, sugerindo confiança em novos ganhos para o segundo maior token.

Mas nem todos os sinais apontam para cima. Os gráficos técnicos estão emitindo alertas, incluindo uma divergência de baixa no Índice de Força Relativa de 14 meses do Bitcoin. "O ciclo é mais lento, porém mais longo", concluiu a CryptoQuant. "Este é um tipo diferente de mercado, com instituições e nações agora fazendo parte da equação."

Correções podem vir, mas se os catalisadores se encaixarem, os meses frios do inverno de 2025 podem ser realmente muito quentes para os fiéis das criptomoedas.

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