Forex Hoy: El ánimo mejora mientras EE. UU. e Irán renuevan el impulso por una solución diplomática
Esto es lo que necesita saber para operar hoy lunes 3 de agosto:
El sentimiento del mercado mejora al comienzo de la nueva semana, ya que Estados Unidos (EE.UU.) e Irán reavivan los esfuerzos para una solución diplomática al conflicto. En la segunda mitad del día, los datos del Índice de Gerentes de Compras (PMI) manufacturero del Institute for Supply Management (ISM) de julio ocuparán un lugar destacado en el calendario económico de EE.UU.
Precio del Dólar estadounidense en los últimos 7 días
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas últimos 7 días. Dólar estadounidense fue la divisa más débil frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -1.13% | -0.93% | -4.20% | -0.35% | -0.39% | -1.23% | -0.84% | |
| EUR | 1.13% | 0.19% | -3.11% | 0.78% | 0.76% | -0.10% | 0.29% | |
| GBP | 0.93% | -0.19% | -3.40% | 0.60% | 0.57% | -0.28% | 0.10% | |
| JPY | 4.20% | 3.11% | 3.40% | 4.00% | 3.96% | 3.09% | 3.40% | |
| CAD | 0.35% | -0.78% | -0.60% | -4.00% | -0.07% | -0.88% | -0.50% | |
| AUD | 0.39% | -0.76% | -0.57% | -3.96% | 0.07% | -0.84% | -0.46% | |
| NZD | 1.23% | 0.10% | 0.28% | -3.09% | 0.88% | 0.84% | 0.38% | |
| CHF | 0.84% | -0.29% | -0.10% | -3.40% | 0.50% | 0.46% | -0.38% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció durante el fin de semana que había pospuesto un planificado "ataque masivo" y dijo un día después que las negociaciones con Irán se reanudarán el lunes. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, instó a EE.UU. a "seguir comprometido" con el Memorando de Entendimiento (MoU) firmado en junio.
Los precios del petróleo crudo abrieron con un enorme gap bajista ante este desarrollo y el barril de West Texas Intermediate se veía cotizando alrededor de 78$, perdiendo más de un 8% en el día. Reflejando el optimismo del mercado, el Índice del Dólar estadounidense (USD) se mantiene por debajo de 100.00 tras perder más de un 1.5% la semana anterior y los futuros de los índices bursátiles de EE.UU. suben entre un 0.5% y un 0.8% en el día.
El Brent retrocede mientras se reanudan las conversaciones entre EE.UU. e Irán tras el ataque abortado
Los analistas de Danske Bank destacan un fuerte retroceso del Brent tras las señales de desescalada en la confrontación entre EE.UU. e Irán. Señalan que, en el contexto de la guerra entre EE.UU. e Irán, "Trump confirmó el domingo que las negociaciones con Irán se reanudarían el lunes después de cancelar lo que describió como el ‘mayor ataque desde la Segunda Guerra Mundial’ a petición de los aliados del Golfo." El presidente de EE.UU. "se negó a fijar un plazo o a revelar la ubicación y los participantes," pero la perspectiva de conversaciones renovadas ha aliviado el riesgo geopolítico inmediato.
Según Danske Bank, "los precios del petróleo cayeron bruscamente ante las señales de desescalada, con el Brent cotizando esta mañana justo por debajo de 84 USD/bbl después de cerrar alrededor de 90 USD/bbl el viernes."
Mientras tanto, los recientes comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) no lograron respaldar al USD.
La presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, transmitió el viernes un mensaje claramente más hawkish, con una puntuación de FXS Speechtracker de 8.7/10, notablemente por encima del promedio histórico de 6.7/10 y señalando un sesgo de endurecimiento más fuerte en relación con la referencia establecida. El énfasis en que "los riesgos para la inflación están al alza", en que la política monetaria "no está restringiendo" la economía y en que la inflación "no va en camino" hacia el 2%—junto con una preferencia declarada por una subida de tipos de un cuarto de punto—subrayó la preocupación de que, sin una mayor restricción de la política, la inflación se mantendrá por encima del objetivo y, en última instancia, podría requerir una acción más contundente.
Tras la fuerte caída de la semana anterior, USD/JPY volvió a estar bajo fuerte presión bajista en la sesión asiática del lunes y tocó su nivel más bajo desde principios de mayo por debajo de 155.50. El par protagonizó después un rebote y borró una gran parte de sus pérdidas. Al momento de la publicación, el USD/JPY cotizaba cerca de 156.80, perdiendo alrededor de un 0.4% en el día.
La ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, dijo el lunes que no tiene comentarios sobre si hubo intervención en el mercado de divisas (FX) hoy, informó Reuters.
Más temprano en el día, Katayama afirmó que las autoridades japonesas llevaron a cabo una intervención coordinada de compra de yenes con EE.UU. el viernes, y añadió que los funcionarios no dudarán en realizar más intervención en FX con Washington.
EUR/USD lucha por preservar su impulso alcista tras subir en la sesión asiática y cotiza prácticamente sin cambios en torno a 1.1520 durante la mañana europea del lunes.
GBP/USD corrige a la baja tras un rally de tres días y cotiza ligeramente por encima de 1.3450.
Gold encuentra difícil marcar una dirección a corto plazo y prolonga su movimiento lateral por encima de 4.000$ el lunes.
Sentimiento de riesgo - Preguntas Frecuentes
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
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