El Euro cae a medida que los datos de empleo de EE.UU. impulsan al Dólar a pesar de los rumores de recortes de la Fed
- Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU. cayeron drásticamente, fortaleciendo la posición del Dólar frente al Euro.
- Los operadores ahora ven un 85% de probabilidad de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal la próxima semana.
- La presidenta del BCE, Lagarde, espera que la inflación de la zona euro se mantenga cerca del 2% en los próximos meses.
El Euro retrocede algo el jueves mientras los operadores digieren la última ronda de datos laborales de EE.UU. y también se preparan para la publicación del indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente. En el momento de escribir, el EUR/USD cotiza a 1.1649, bajando un 0.19%.
EUR/USD preparado para más alzas ante posible recorte de tasas de la Fed
La narrativa de los mercados financieros no ha cambiado, ya que los inversores esperan el 10 de diciembre, el día D de la Fed. Los datos económicos en EE.UU. fueron un viento a favor para el Dólar, ya que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo para la semana que terminó el 29 de noviembre cayeron drásticamente, lo que indica que el mercado laboral sigue siendo sólido.
Por el contrario, los datos de despidos de Challenger informaron que los empleadores recortaron más de 70,000 empleos en noviembre, su nivel más alto para ese mes desde 2022.
Dado el trasfondo fundamental, los operadores han incorporado un 85% de probabilidad de un recorte de tasas de la Fed la próxima semana. Sin embargo, esto podría cambiar si la publicación del indicador de inflación favorito de la Fed, el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente para septiembre, supera el umbral del 3% el viernes.
Para el Euro, el principal apoyo proviene del Banco Central Europeo (BCE), que estableció las tasas de interés en alrededor del 2%, insinuando que el ciclo de relajación ha terminado y los comentarios de Lagarde el miércoles, cuando dijo: "la inflación se mantendrá cerca del 2% en los próximos meses".
En términos de datos, las ventas minoristas en la zona euro superaron las estimaciones en octubre, y los índices PMI de construcción para la zona euro, Alemania, Francia e Italia mejoraron, a pesar de seguir en territorio de contracción.
Movimientos diarios del mercado: Euro impulsado por los comentarios de Lagarde, Dólar débil
- El Dólar está preparado para debilitarse aún más, sin embargo, al momento de escribir, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el rendimiento del Dólar frente a seis monedas principales, gana un 0.19% situándose en 99.05.
- Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo para la semana que terminó el 29 de noviembre fueron de 191K, inferiores a las 220K estimadas y a las 218K revisadas de la semana pasada. Las solicitudes continuas para el 22 de noviembre cayeron a 1.939 millones desde 1.943 millones la semana anterior.
- Según Challenger, Gray & Christmas, los empleadores reportaron 71,321 despidos en noviembre. Esta cifra representa un aumento del 24% en comparación con el mismo período del año pasado, pero una disminución del 53% respecto al número registrado en octubre de este año.
- La presidenta del BCE, Lagarde, añadió que la economía de la zona euro está en buena forma gracias a un gasto de los hogares constante y un mercado laboral resistente. Se espera que el banco central mantenga las tasas sin cambios en la reunión del 18 de diciembre.
Análisis técnico: EUR/USD se mantiene estable dentro de un nuevo rango en medio de un impulso decreciente
El EUR/USD, a pesar de haber caído, se mantiene estable alrededor del área de 1.1650 durante cuatro sesiones consecutivas, estableciendo un nuevo rango de negociación entre este umbral y 1.1700. El impulso de compra ha disminuido, como lo indica el Índice de Fuerza Relativa (RSI), poniendo en peligro una posible prueba de la cifra de 1.1800, antes de que los operadores puedan desafiar el máximo del año hasta la fecha (YTD) en 1.1918.
Si el EUR/USD cae por debajo de 1.1650, el soporte inicial es proporcionado por la media móvil simple (SMA) de 50 días en 1.1610, seguida por la SMA de 20 días en 1.1589, y posteriormente en 1.1500.
Euro - Preguntas Frecuentes
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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