El índice Dow Jones Industrial Average cae el miércoles, perdiendo 800 puntos
- El Dow Jones cayó el miércoles, perdiendo 800 puntos en su punto más bajo y deslizándose por debajo de 42.000.
- Los inversores han cambiado a preocupaciones sobre el presupuesto federal de EE.UU. que enviará los déficits estadounidenses más altos, no más bajos.
- Las preocupaciones del mercado de que el presupuesto personalizado de la administración Trump no hará nada para solucionar la inflación o los problemas de deuda de EE.UU. enviaron los rendimientos de los bonos del Tesoro al alza, ejerciendo presión a la baja sobre los mercados de renta variable.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) retrocedió el miércoles, cayendo 800 y probando por debajo de 42.000 después de que la demanda de bonos del Tesoro de EE.UU. disminuyera. Los mercados financieros están mostrando un interés y confianza decrecientes en el financiamiento de la deuda de EE.UU., incluso con los bonos del Tesoro a 20 años ofreciendo un rendimiento superior al 5% por primera vez desde octubre de 2023. La relación de cobertura en bonos del Tesoro a 20 años por un valor de 16 mil millones de dólares cayó por debajo de su promedio de seis meses de 2.57, deslizándose a 2.46 y enviando el sentimiento del mercado a una breve caída.
El gobierno de EE.UU. se acerca a la aprobación del "gran y hermoso presupuesto" del presidente Donald Trump que añadirá casi cuatro billones de dólares al déficit de EE.UU. en la próxima década. El presupuesto que incrementa el déficit llega menos de una semana después de que Moody's degradara la deuda soberana de EE.UU., citando fracasos prolongados del gobierno de EE.UU. para frenar el gasto gubernamental o aumentar suficientemente los ingresos fiscales.
¡Un recorte de tasas, un recorte de tasas, mi reino por un recorte de tasas!
Las esperanzas de los inversores por otro recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed) continúan siendo postergadas este año. Según los responsables de la Fed, la amenaza inminente de que los aranceles de EE.UU. podrían reavivar la inflación y obstaculizar el crecimiento económico de EE.UU. está limitando su capacidad para ajustar las tasas de política mientras esperan datos claros. La administración Trump se dirige hacia el final de su propio plazo de suspensión de "aranceles recíprocos", y la evidencia de acuerdos comerciales firmados sigue siendo prácticamente inexistente. Con el futuro de la política comercial de EE.UU. enturbiando las aguas, los operadores de tasas ahora están divididos sobre si la Fed realizará su primer recorte de tasas de un cuarto de punto en septiembre u octubre.
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Pronóstico del precio del Dow Jones
Los fundamentos han permeado el papel gráfico, apoderándose de la dinámica del mercado a medida que los inversores reaccionan a los titulares sobre comercio y presupuestos federales. El Promedio Industrial Dow Jones sigue cotizando por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días cerca de 41.570, al menos por ahora. La acción del precio alcista continúa siendo obstaculizada, y los compradores hasta ahora han luchado por llevar el índice de renta variable principal de regreso a la zona de 43.000.
Gráfico diario del Dow Jones
Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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