Los futuros del Dow Jones caen mientras las apuestas por una subida de tasas de la Fed y las preocupaciones sobre la seguridad de la IA pesan sobre los mercados
- Los futuros de los índices estadounidenses caen en medio de la creciente ansiedad en torno a la seguridad y la rápida trayectoria de desarrollo de la inteligencia artificial.
- El CEO de Anthropic, Dario Amodei, instó a las compañías tecnológicas a ralentizar el desarrollo de modelos avanzados de IA para abordar riesgos críticos de seguridad.
- Los datos de inflación estadounidense de agosto, más altos de lo previsto, elevaron hasta el 87% las expectativas del mercado de una subida de tasas de la Fed en septiembre.
Los futuros del Dow Jones caen un 0.17% hasta cotizar cerca de 52.500 durante el horario europeo del lunes. Mientras tanto, los futuros del S&P 500 bajan un 0.64% hasta cotizar alrededor de 7.610, mientras que los futuros del Nasdaq 100 experimentan una caída más pronunciada del 1.46% hasta cotizar cerca de 28.960. Este movimiento bajista en los principales futuros de los índices estadounidenses podría atribuirse a la creciente preocupación por la seguridad del desarrollo de la inteligencia artificial.
Lastrando el sentimiento, el CEO de Anthropic, Dario Amodei, declaró el sábado que las compañías de IA deberían ralentizar el ritmo de desarrollo de sus modelos más avanzados debido a los posibles riesgos de seguridad, al tiempo que se comprometió a implementar salvaguardias adicionales en su propia compañía. Mientras tanto, el CEO de OpenAI, Sam Altman, anunció que el desarrollador de ChatGPT no tiene planes de salir a bolsa este año.
Los futuros de las acciones estadounidenses caen en medio del aumento de las expectativas de una subida de tasas de la Reserva Federal (Fed) en la próxima decisión de septiembre. Este cambio se produce tras unos informes de inflación estadounidense más altos de lo previsto, que han intensificado la presión sobre la Reserva Federal (Fed) para que endurezca aún más la política monetaria. La herramienta CME FedWatch indica que los mercados financieros han descontado una probabilidad del 87% de una subida de tasas de un cuarto de punto en la próxima reunión, frente al 59% de la semana anterior.
La Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense informó de que el Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. subió un 0.4% intermensual en agosto, elevando el incremento en 12 meses al 3.4%. Mientras tanto, el IPC subyacente aumentó un 0.3% intermensual, superando las subidas previas y previstas del 0.2%.
Mientras tanto, el sentimiento de los mercados sigue siendo cauteloso en medio de una prolongada crisis en Oriente Medio que ha mantenido elevados los precios del petróleo y ha provocado un shock inflacionario en la economía mundial. Los precios del petróleo crudo se han disparado hacia máximos de cuatro meses tras un ataque con drones que obligó a Arabia Saudí a cerrar un importante oleoducto de crudo.
La aversión al riesgo se intensifica mientras los rendimientos de los bonos se disparan y las tensiones geopolíticas aumentan
Los analistas de Rabobank destacan un claro tono de aversión al riesgo y señalan que "los rendimientos de los bonos se dispararon a finales de la semana pasada ante la creciente preocupación por el petróleo, la inflación (y la deuda), mientras que los índices bursátiles asiáticos y los futuros de las acciones estadounidenses cotizan ampliamente en rojo hoy". Subrayan que "la fricción geopolítica sigue estando en el centro de las preocupaciones de los inversores", mientras Oriente Medio y Europa del Este "siguen latentes", al tiempo que las tensiones políticas se intensifican más cerca de casa. Rabobank señala el aumento de las tensiones constitucionales mientras "los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte traman la disolución del Reino Unido", así como el cambio de las alineaciones estratégicas en Norteamérica, donde "Canadá urde un astuto plan para evitar convertirse en el 51.º estado de EE.UU. convirtiéndose (en efecto) en el 28.º Estado miembro de la UE". En conjunto, estos acontecimientos ponen de relieve un trasfondo frágil en el que los mayores rendimientos, los elevados precios del petróleo y los complejos riesgos políticos pesan sobre el sentimiento de los mercados.
Dow Jones - Preguntas Frecuentes
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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