Dow cayó 313 puntos después de los nuevos datos de inflación y las ganancias bancarias mixtas confundidas Wall Street

Wall Street no tenía idea de cómo procesar lo que lo golpeó el martes. La inflación llegó en calor, los aranceles están de vuelta en la mesa y Banny Banks no pudo entregar una señal clara.

El resultado? Los mercados fueron arrastrados en diferentes direcciones, y nadie podría estar de acuerdo en lo que viene después. El Dow Jones cayó 313 puntos, cayendo 0.5% al final de la sesión. El S&P 500 cedió 0.1%, deslizándose ligeramente de un nuevo máximo histórico más temprano en el día.

Mientras tanto, el compuesto NASDAQ logró aumentar 0.5%, gracias a Nvidia , que ganó más del 4%. El fabricante de chips dijo a los inversores que planea "pronto" reiniciar los envíos de sus GPU H20 a China, y eso fue suficiente para comenzar una manifestación en tecnología mientras el resto del mercado se estancó.

Los datos de inflación desencadenan los miedos de tarifas

Las cifras de inflación de junio, publicadas el martes, fueron mixtas. La inflación principal aumentó un 0.3% mes tras mes, elevando la tasa anual al 2.7%, en línea con los pronósticos de Dow Jones. Pero el CPI central mensual, que elimina la comida y la energía, solo aumentó un 0.2%, ligeramente bajo pronósticos. Aún así, el número de inflación central anual llegó al 2.9%, también coincidiendo.

El sábado, Trump dijo que un arancel del 30% alcanzará las importaciones de la Unión Europea y México a partir del 1 de agosto. Eso tiene serias consecuencias. Matthew Ryan, jefe de estrategia de mercado en Ebuy, dijo que el informe de inflación "prácticamente confirmó que las tarifas dedent de Trump actuaron para aumentar los precios de los consumidores en junio".

Ryan también advirtió que el verdadero dolor ni siquiera ha alcanzado. "Las medidas de inflación principales y subyacentes ahora están imprimiendo en sus niveles más altos en cuatro meses", dijo. "Hay un retraso en el tiempo en que los aranceles alcanzan y cuando los precios aumentan. Más aumentos en agosto seguramente traerían más inflación".

Skyler Weinand, director de inversiones de Regan Capital, estuvo de acuerdo. "Es muy probable que llegue un cálculo de inflación impulsado por la tarifa", dijo, aunque admitió que fue un pequeño alivio que los números del IPC del martes no sorprendieron a los analistas.

Los números de ganancias no inspiran a los inversores

Los comerciantes también estaban digeriendo una ola de ganancias bancarias, y francamente, la mayoría de ellos no hicieron mucho para ayudar. Wells Fargo en realidad superó las expectativas de ganancias, pero eso no impidió que sus acciones cayeran más del 4%. ¿La razón? El banco redujo su guía neta de ingresos por intereses, que los operadores vieron como un mal signo en el futuro.

JPMorgan Chase publicó resultados sólidos en el segundo trimestre, superando los pronósticos gracias a la muestra detronG de la banca comercial y de inversión. Pero eso todavía no fue suficiente para impresionar al mercado. Su stock se deslizó de todos modos.

Blackrock recibió el mayor éxito entre las finanzas. Las acciones cayeron más del 6% después de que el gerente de activos perdió expectativas trimestrales de ingresos. Esa señorita llegó a pesar de que el CEO Larry Fink se dirigió a CNBC e intentó calmar a los inversores.

"Piensan que nuestros gastos pueden ser demasiado altos, y nuestros gastos están cargados de frontal", dijo sobre los motores de dinero . Pero no retrocedió. "A largo plazo, soy un gran comprador de BlackRock a estos precios".

El único banco que logró ir en contra de la tendencia fue Citigroup. Su acción aumentó aproximadamente un 1% después de superar las estimaciones del segundo trimestre. Pero esa fue la excepción, no la regla.

Dirigiéndose a la temporada de ganancias, las esperanzas no estaban altas. Según FactSet, los analistas esperaban que el S&P 500 publicara una tasa de crecimiento del 4.3% en las ganancias para Q2. Eso la convertiría en la tasa de crecimiento más baja desde el cuarto trimestre de 2023. Y con cómo van estos primeros informes, no hay muchas razones para esperar una sorpresa al alza.

Wall Street ahora se encuentra completamente inseguro de lo que importa más: inflación que puede estar acelerando nuevamente, o una temporada de ganancias débil que podría arrastrar las existencias. Al mismo tiempo, los índices ya están sentados cerca de récords. Así que apenas hay espacio para errores.

Lo único que alguien está de acuerdo es esto: está sucediendo demasiado al mismo tiempo, y nada de eso parece simple.

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