Bitcoin Pronóstico Semanal: El Tesoro de EE. UU. salva al BTC

• Bitcoin se dispara más de un 20% esta semana, cotizando por encima de 76.000$ el viernes, el nivel más alto en tres meses.
• La decisión del Tesoro estadounidense de duplicar sus operaciones de recompra de deuda impulsa la liquidez, mientras los mercados cripto registran su séptimo mayor evento de liquidaciones de la historia.
• Los ETF al contado cotizados en EE.UU. están en camino de registrar la mayor entrada semanal en lo que va de año, con 1.61 mil millones de dólares en ganancias hasta el jueves.

Bitcoin (BTC) amplía sus ganancias, cotizando por encima de 77.000$ el viernes después de subir más de un 20% y alcanzar su nivel más alto desde mediados de mayo. Los mercados cripto siguen celebrando la decisión del Tesoro estadounidense de duplicar sus operaciones de recompra de deuda, registrando su séptimo mayor evento de liquidaciones de la historia.  El aumento de la demanda por parte de los inversores institucionales también respaldó el repunte, con los fondos cotizados en bolsa (ETF) al contado en camino de registrar esta semana la mayor entrada semanal en lo que va de año, lo que apunta a un mayor impulso para el repunte en curso del Rey Cripto.

El impulso de la liquidez desencadena enormes liquidaciones en corto

El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció el miércoles que duplicará el tamaño de algunas de sus operaciones de recompra destinadas a respaldar la liquidez en el mercado de valores del Tesoro a más largo plazo. 

Reuters informó que el Tesoro aumentará las recompras de apoyo a la liquidez para los valores nominales con cupón de mayor vencimiento de 2.000 millones de dólares a al menos 4.000 millones de dólares por operación.

El aumento de la operación de recompra del Tesoro impulsó el apetito por el riesgo porque señaló unas mejores condiciones de liquidez, un factor clave para Bitcoin y las criptomonedas en general. El anuncio provocó un short squeeze en todo el mercado cripto, con BTC disparándose más de un 7% tras la noticia del miércoles y continuando su repunte hasta alcanzar el nivel más alto en tres meses.

Este enorme salto de precio desencadenó el séptimo mayor evento de liquidaciones de los mercados cripto de la historia, con 3.5 mil millones de dólares en posiciones apalancadas eliminadas en 24 horas, según The Kobeissi Letter.

El mercado cripto en su conjunto añadió 210.000 millones de dólares en capitalización bursátil hasta ahora esta semana, con la capitalización total alcanzando los 2.45 billones de dólares el viernes.

"Espero que el repunte tenga algo de recorrido a corto plazo, pero es poco probable que un movimiento del 20% se sostenga solo por el anuncio de recompra del Tesoro," dijo a FXStreet en una entrevista exclusiva el analista de Bitunix Dean Chen.

Chen añadió que la decisión del Tesoro de al menos duplicar las recompras en el tramo largo hasta 4.000 millones de dólares por operación ha ayudado a aliviar los rendimientos a largo plazo y las condiciones financieras, dando a Bitcoin un fuerte impulso impulsado por la liquidez. 

"Sin embargo, yo lo vería como la primera fase de una recuperación de la valoración más que como la confirmación de un nuevo mercado alcista. Si el Dólar estadounidense sigue debilitándose, los rendimientos a largo plazo se mantienen contenidos y las entradas en ETF se fortalecen, el repunte de Bitcoin puede prolongarse. Pero si el optimismo inicial se desvanece y los inversores vuelven a centrarse en el déficit fiscal subyacente y en los rendimientos del Tesoro estructuralmente altos, el repunte podría perder impulso con bastante rapidez," dijo Chen.

La mayor entrada semanal en ETF en lo que va de año

La demanda institucional de Bitcoin respaldó el salto de precio de esta semana. Los datos de SoSoValue mostraron que los ETF al contado están en camino de registrar la mayor entrada semanal en lo que va de año, con 1.61 mil millones de dólares en ganancias hasta el jueves. El renovado interés institucional refleja una creciente demanda de BTC y respalda sus perspectivas de precio.

La caída del Dólar estadounidense apoya al BTC 

Los operadores también han rebajado sus expectativas de una subida inmediata de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed) después de que los datos de inflación de EE.UU. de la semana pasada mostraran señales de enfriamiento de las presiones sobre los precios.

El cambio en las expectativas sobre tipos ha pesado sobre el Dólar estadounidense (USD), que se mantiene cerca de un mínimo de tres meses esta semana. Un Dólar estadounidense más débil está apoyando a Bitcoin, ya que unas expectativas más suaves sobre la Fed reducen los rendimientos del Tesoro y mejoran la demanda de activos de riesgo como BTC.

El repunte del petróleo y los temores a una subida de tasas pesan

Los participantes del mercado, sin embargo, siguen preocupados por las renovadas presiones inflacionarias derivadas del alza de los precios del petróleo, con el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán en torno al Estrecho de Ormuz añadiendo riesgos de suministro. 

El grupo militante hutí de Yemen respaldado por Irán afirmó haber atacado ocho petroleros desde que declaró un bloqueo marítimo al transporte marítimo saudí a finales de julio, lo que eleva el riesgo de un conflicto regional más amplio y llevó los precios del petróleo a un máximo de tres semanas esta semana. 

En los últimos acontecimientos en torno a la crisis de Oriente Medio, el presidente Donald Trump dijo el miércoles que EE.UU. lanzará la "operación económica más aplastante" contra Irán. Además, Trump amenazó con imponer severas sanciones a cualquier nación que ayude a Teherán a eludir las sanciones o haga negocios con Irán. A esto se suma que el vicepresidente JD Vance dijo que la presión económica es la herramienta más eficaz contra Irán y el Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, dijo que EE.UU. impondrá las sanciones "más duras de la historia" contra Teherán.

Mientras tanto, las actas de la reunión del FOMC del 28-29 de julio, publicadas el miércoles, mostraron que los funcionarios de la Fed dijeron que podrían necesitar subir las tasas de interés pronto a menos que la inflación baje más.

Estos acontecimientos y las persistentes incertidumbres geopolíticas mantienen en juego la prima de riesgo. Los precios más altos de la energía podrían mantener elevadas las presiones inflacionarias, limitando las expectativas de relajación de la Fed y respaldando los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, al tiempo que frenan el potencial alcista de Bitcoin a corto plazo.

Perspectiva técnica de Bitcoin: mayores ganancias semanales desde febrero de 2024

El precio del Bitcoin ha ganado más de un 20% en lo que va de semana, alcanzando su nivel más alto desde mediados de mayo y cotizando por encima de 77.000$ el viernes. El Rey de las Criptomonedas superó con fuerza la media móvil simple (SMA) de 200 semanas en 64.289$ tras semanas de consolidación desde mediados de julio.

Si BTC cierra por encima de la resistencia inmediata en el nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% en 78.490$ (trazado desde el mínimo de agosto de 2024 en 49.000$ hasta el máximo histórico de octubre de 2025 en 126.199$) sobre una base semanal, entonces BTC podría extender el repunte hacia la SMA de 50 semanas en 81.821$.

El impulso sigue siendo fuerte y muestra señales de optimismo. En el gráfico semanal, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se movió por encima del nivel neutral de 50, situándose en 56 el viernes después de permanecer por debajo del valor neutral desde principios de noviembre de 2025, lo que indica una mejora del impulso. Además, el indicador de convergencia/divergencia de medias móviles (MACD) giró a un cruce alcista a mediados de julio y se mantiene intacto, con barras verdes del histograma en aumento, respaldando una perspectiva positiva.

Los operadores deben mantenerse cautelosos, ya que un repunte tan fuerte sugiere que es posible un leve retroceso o consolidación antes de que continúe el movimiento al alza. Si BTC corrige, podría extender la caída hacia el nivel psicológico clave de 70.000$.

En el gráfico diario, el Rey de las Criptomonedas mantiene un sesgo alcista a corto plazo, ya que el precio se mantiene muy por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50, 100 y 200 días, agrupadas aproximadamente entre 65.400$ y 71.500$. 

El fuerte avance está respaldado por un impulso de sobrecompra, con el RSI diario en 85 (niveles profundamente de sobrecompra) y el MACD profundamente positivo, lo que sugiere una tendencia alcista prolongada pero aún poderosa que podría ser vulnerable a una fase de enfriamiento.

Al alza, la resistencia inmediata se sitúa en el nivel psicológico de 80.000$, seguido de una barrera de resistencia diaria en 84.739$. 

A la baja, el soporte inicial se sitúa en la EMA de 200 días cerca de 71.532$, con demanda adicional esperada en torno a la EMA de 100 días en 66.784$ y el nivel horizontal en 66.500$; retrocesos más profundos probablemente apuntarían a la EMA de 50 días en 65.403$ y al soporte estructural en 62.300$.

(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)