La empresa de Cathie Wood ahora utiliza datos de mercado predictivos para orientar sus decisiones de inversión
La directora de ARK Invest declaró el jueves que su empresa ahora utiliza datos de mercado predictivos de Kalshi para guiar sus decisiones de inversión. ¿Y el momento? Bastante interesante. Esta semana, Wood invirtió 16,3 millones de dólares en acciones de Circle Internet Group, mientras que otros inversores se preparaban para vender sus participaciones.
«Incorporar los mercados de predicción a los flujos de trabajo institucionales es un paso lógico para la innovación en la investigación financiera», declaró Wood en un comunicado . «Creemos que estas señales pueden mejorar nuestro proceso de investigación y proporcionar un contexto valioso sobre los factores clave en sectores disruptivos, lo que ayudará a los inversores a cuantificar mejor la incertidumbre y a tomar decisiones más informadas».
Los mercados de predicción permiten apostar dinero real en eventos futuros. Sus defensores afirman que esto genera pronósticos imparciales, ya que los participantes arriesgan cash . ARK utiliza estos datos de tres maneras: añadiendo pronósticos actualizados continuamente al análisis tradicional, tracel volumen de operaciones para obtener información en tiempo real sobre el sentimiento del mercado y gestionando los riesgos asociados a eventos específicos.
Circle apuesta 16,3 millones de dólares en medio de la caída de la bolsa
La operación con Circle demuestra que esto funciona. Los tres fondos insignia de Wood, ARK Innovation ETF, ARK Next Generation Internet y ARK Blockchain & Fintech Innovation, compraron 161.513 acciones de Circle a 101,17 dólares cada una el día en que las acciones se desplomaron, según Benzinga.
La caída se produjo después de que los legisladores presentaran el proyecto de ley CLARITY en el Senado, que prohibiría las ganancias tipo interés sobre las tenencias de stablecoins. Malas noticias para Circle, ya que la empresa obtiene la mayor parte de sus ingresos de los intereses generados por las reservas que respaldan a USDC, la segunda stablecoin más grande del mercado.
Pero aquí está la clave. Wood había vendido acciones de Circle solo unos días antes. Una jugada típica de inversor contrario. Vender caro, esperar a que baje el precio y volver a comprar barato con más capital. Arriesgado, sin duda, pero cuando funciona, te embolsas las ganancias que los demás dejaron pasar.
«Creemos que los mercados de predicción ofrecen algunas de las expresiones más puras del riesgo en torno a resultados económicos clave y específicos de cada empresa», afirmó Nick Grous, director de investigación de ARK. La firma utiliza Kalshi para «cubrir la exposición a resultados específicos que impactan las posiciones de la cartera» y protegerse contra riesgos económicos y sectoriales más amplios.
La mentalidad del capital de riesgo se encuentra con los mercados públicos
El enfoque de Wood es completamente distinto al de los gestores de fondos tradicionales. Aplica la mentalidad del capital riesgo a empresas que cotizan en bolsa. Busca negocios vinculados a grandes avances tecnológicos que podrían transformar sectores enteros: inteligencia artificial, robótica, vehículos eléctricos, almacenamiento de energía, secuenciación de ADN, blockchain.
La paciencia es la otra mitad. Wood afirma que la innovación revolucionaria, por naturaleza, tiende a fluctuar. Por eso, ARK planifica a cinco años vista en lugar de basarse en los resultados trimestrales. ¿Caídas a corto plazo impulsadas por el sentimiento del mercado en lugar de por los fundamentos? A menudo, significa que es momento de comprar.
El caso de Circle pone de manifiesto un grave problema del mundo de las criptomonedas. Una sola propuesta de ley puede amenazar el modelo de negocio de toda una empresa de la noche a la mañana. Es posible que las plataformas de criptomonedas individuales no cuenten con las garantías que esperan los inversores habituales.
Wood también redujo recientemente su participación en Meta. El 25 de marzo, vendió 3578 acciones de Meta Platforms por un valor aproximado de 2,1 millones de dólares. La venta se distribuyó entre tres fondos de ARK de gestión activa, ya que el valor de Meta cayó un 16 % respecto al mes anterior. El gigante de las redes sociales se enfrenta a litigios, problemas de gasto y recortes de personal.
Los fondos de ARK caen mientras el mercado atraviesa dificultades
Los fondos de ARK no han tenido un buen año. El 25 de marzo, el ETF insignia ARK Innovation registraba una caída del 9,13% en lo que va del año. El S&P 500 había caído más del 5% para el 26 de marzo en términos de rentabilidad total, según datos .
Para los inversores comunes, la verdadera pregunta es si las criptomonedas deberían formar parte de su cartera. Resulta que más estadounidenses de lo esperado han incursionado en ellas. El Instituto JPMorgan Chase analizó las cifras y descubrió que aproximadamente el 17 % de las personas con cuentas corrientes activas en Chase invirtieron en criptomonedas entre enero de 2017 y mayo de 2025. La actividad aumentó considerablemente cuando el precio Bitcoin alcanzó su máximo.
Los expertos financieros suelen recomendar mantenerlo bajo. El Comité de Inversiones Globales de Morgan Stanley lo sitúa en un máximo del 4% si se busca un crecimiento agresivo, un 3% para quienes asumen riesgos moderados y cero si se es conservador y se prioriza la obtención de ingresos o simplemente la protección del capital.
La mayoría de los asesores financieros recomiendan no invertir más del 5% de la cartera en criptomonedas. De hecho, muchos prefieren una proporción de entre el 1% y el 3%, según un análisis de CNBC que utilizó datos de Grayscale Investments.
El estilo de inversión de Wood se basa en su visión a largo plazo. Los informes de ganancias son una forma de evaluar la realidad. ARK opera en función de la reacción del mercado, no del evento en sí. Cuando una acción en la que cree cae debido al sentimiento del mercado en lugar de a sus fundamentos, Wood la compra . Cuando una posición se vuelve demasiado grande, ARK la reduce y utiliza esas ganancias para financiar otras inversiones que la firma considera rentables a futuro.
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