Forex Hoy: El Dólar se estabiliza mientras los rendimientos de los bonos se recuperan antes de las minutas del FOMC
Esto es lo que necesitas saber para operar hoy miércoles 7 de octubre:
El Índice del Dólar estadounidense (USD) se mantiene en terreno positivo cerca de 102.00 durante la mañana europea del miércoles, tras cerrar en terreno negativo el martes. Más tarde, en la sesión americana, la Reserva Federal (Fed) publicará las actas de la reunión de política monetaria de septiembre y el Tesoro de EE.UU. llevará a cabo una subasta de bonos a 10 años.
Precio del Dólar estadounidense Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas hoy. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Euro.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.30% | 0.21% | 0.09% | 0.09% | 0.18% | 0.29% | 0.11% | |
| EUR | -0.30% | -0.09% | -0.16% | -0.22% | -0.12% | -0.01% | -0.20% | |
| GBP | -0.21% | 0.09% | -0.08% | -0.12% | -0.02% | 0.09% | -0.08% | |
| JPY | -0.09% | 0.16% | 0.08% | -0.03% | 0.07% | 0.16% | -0.00% | |
| CAD | -0.09% | 0.22% | 0.12% | 0.03% | 0.10% | 0.21% | 0.04% | |
| AUD | -0.18% | 0.12% | 0.02% | -0.07% | -0.10% | 0.11% | -0.06% | |
| NZD | -0.29% | 0.01% | -0.09% | -0.16% | -0.21% | -0.11% | -0.16% | |
| CHF | -0.11% | 0.20% | 0.08% | 0.00% | -0.04% | 0.06% | 0.16% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
El rendimiento de referencia de los bonos del Tesoro a 10 años corrigió a la baja el martes y provocó que el USD se debilitara frente a sus principales rivales. A primera hora del miércoles, el rendimiento a 10 años recupera impulso y se mantiene por encima del 5.3%, respaldando al USD. Mientras tanto, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses pierden entre un 0.1% y un 0.2% al inicio de la sesión europea, lo que refleja una postura cautelosa del mercado.
El tramo largo de EE.UU. bajo presión mientras Danske Bank advierte del riesgo de rendimientos del 6%
Los analistas de Danske Bank señalan que "la presión se concentra en el tramo largo de la curva del Tesoro de EE.UU., no solo debido a la oferta de bonos del Tesoro, sino también a los gigantes tecnológicos de la nube." En este contexto, advierten que "sí vemos el riesgo de que los bonos del Tesoro a 10 y 30 años alcancen un rendimiento del 6%, ya que los inversores exigen una prima más alta por el tramo largo," destacando la creciente preocupación por las primas por plazo en el extremo largo de la curva.
El vicepresidente (VP) de EE.UU., JD Vance, dijo que Irán debe reducir su capacidad de enriquecimiento nuclear para satisfacer las demandas de EE.UU. y poner fin a la guerra de siete meses entre ambos países, informó Reuters el martes por la noche. Vance añadió que Washington seguía abierto a un acuerdo, pero exigiría concesiones nucleares concretas a Irán. Al mismo tiempo, la coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen dijo que interceptó y destruyó un misil balístico lanzado por el grupo hutí hacia Khamis Mushait, en el suroeste de Arabia Saudí. Tras subir cerca de un 1% el martes, los precios del petróleo crudo se mantienen estables a mitad de semana, con el barril de West Texas Intermediate (WTI) cotizando prácticamente sin cambios en el día, en torno a 89.50$.
Los datos de Alemania mostraron a primera hora del día que la Producción Industrial aumentó un 2% mensual en agosto. Esta cifra siguió al descenso del 1.2% registrado en julio y fue mejor que la expectativa del mercado del 0.5%. No obstante, el Euro (EUR) no logró beneficiarse de estos datos y el EUR/USD cotizaba por última vez con una pérdida del 0.3% en el día, en 1.1225, presionado por los problemas de deuda de Francia y la agitación política en España.
El Comité de Política Monetaria (MPC) del Banco de Reserva de la India (RBI) anunció el miércoles que elevó la tasa repo de referencia en 25 puntos básicos (pb), del 5.25% al 5.50%, tras la conclusión de la reunión de política monetaria de octubre. Esta decisión estuvo en línea con las expectativas del mercado y no permitió que la Rupia india (INR) ganara fuerza. Al momento de escribir, el USD/INR cotizaba en su nivel más alto desde finales de mayo, en 96.70, subiendo alrededor de un 0.3% en el día.
El USD/JPY continúa subiendo ligeramente y cotiza por encima de 158.00 en la sesión europea del miércoles, después de registrar ganancias marginales durante dos días consecutivos.
El GBP/USD no logra consolidar las ganancias de recuperación del martes y cotiza en terreno negativo alrededor de 1.3250 a primera hora del miércoles.
El Oro gira a la baja mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense rebotan y cotiza por debajo de 4.150$, con una pérdida de alrededor del 0.7% en el día.
Los analistas de TD Securities señalan que "los datos más débiles, la disminución de las probabilidades de subidas de tasas, la demanda continua de los operadores discrecionales, los ETF y los bancos centrales han sido suficientes para que el oro se mantenga firme frente al aumento de las tasas reales", lo que subraya la profundidad y amplitud de la demanda actual que respalda al mercado.
Fed - Preguntas Frecuentes
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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