El Dólar australiano pone a prueba la SMA de 200 días ante el fuerte aumento de los rendimientos estadounidenses

• El AUD/USD cae hacia la SMA de 200 días tras tres descensos consecutivos.
• El rendimiento a 10 años de EE.UU. supera el 5.20% mientras aumentan las expectativas de una subida de tasas de la Fed.
• Las expectativas de una subida de tasas del RBA ofrecen soporte antes de la decisión de septiembre.

El Dólar australiano cayó por tercer día consecutivo, un 0.37% frente al Dólar estadounidense, que se mantuvo impulsado por los elevados rendimientos de EE.UU., que subieron mientras aumentaban los precios del petróleo y se intensificaban las presiones inflacionarias. El AUD/USD cotiza en 0.7012, cerca de la media móvil simple (SMA) de 200 días en 0.7021.

El AUD/USD prueba un soporte importante mientras se fortalecen las expectativas de endurecimiento de la Fed y el Dólar

Los mercados de renta variable de EE.UU. terminaron la sesión del jueves en rojo, ya que el sentimiento se deterioró. El Dólar estadounidense extendió sus ganancias por cuarto día consecutivo ante la falta de avances tangibles en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Al mismo tiempo, el petróleo crudo subió cerca de un 1.90%, con el West Texas Intermediate cotizando en 93.21$, recuperando parte del terreno perdido a pesar de los informes de que Teherán está considerando un posible acuerdo con Washington.

La historia de la semana gira en torno a los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. El rendimiento a 10 años terminó el día en el 5.208%, con una subida de casi 10 puntos básicos, mientras los inversores aumentaban sus apuestas de línea dura sobre la Fed. Los mercados monetarios habían descontado una probabilidad del 68% de una subida de tasas en octubre y del 94% de otra subida en diciembre.

Los datos de vivienda en EE.UU. revelaron que las ventas de viviendas nuevas repuntaron un 6.4% intermensual en agosto, tras caer un -4.3% el mes anterior. Los datos de empleo también fueron protagonistas, con las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo de la semana que finalizó el 19 de septiembre en 197.000, por debajo de la cifra de 198.000 de la semana anterior y de las previsiones de 201.000.

Las declaraciones de la Fed dominaron los titulares y proporcionaron dirección a los mercados financieros. John Williams, de la Fed de Nueva York, sugirió otra subida de tasas este año, en línea con Anna Paulson, de la Fed de Filadelfia, quien afirmó que "podrían ser necesarias más subidas de tasas" para frenar la inflación. Beth Hammack, de la Fed de Cleveland, advirtió que las presiones inflacionarias están aumentando, reafirmando su postura de línea dura.

En cuanto al encuentro entre el presidente de China, Xi, y el presidente de EE.UU., Trump, ambos mandatarios intercambiaron declaraciones conciliadoras y buscan una mayor cooperación, ya sea en materia comercial o de IA.

En Australia, el calendario está vacío, pero los operadores tienen la mirada puesta en la decisión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia (RBA) del 29 de septiembre. Los datos de Prime Terminal muestran un 93% de probabilidades de una subida de los tipos de interés de 25 puntos básicos hasta el 4.60%. Además, se espera que los datos de inflación de Australia se publiquen el 30 de septiembre..

En Estados Unidos, los pedidos de bienes duraderos y la confianza del consumidor se publican el 25 de septiembre, antes del informe de las Nóminas no Agrícolas del próximo viernes.

Previsión del precio del AUD/USD: perspectiva técnica

En el gráfico diario, el AUD/USD cotiza en 0.7010, extendiendo un sesgo bajista a corto plazo, ya que el precio al contado se mantiene por debajo del grupo de medias móviles simples (SMA) alrededor de 0.7092 y por debajo de múltiples niveles de ruptura de líneas de tendencia ascendentes en 0.7039 y superiores. El precio cotiza solo modestamente por encima de la línea de tendencia de soporte estructural más cercana en 0.6906, mientras que el Índice de Fuerza Relativa (14) en 32.37 se mantiene justo por encima del territorio de sobreventa, lo que sugiere que la presión vendedora persiste, aunque podría estar perdiendo intensidad.

Al alza, la resistencia inicial aparece en la ruptura de la línea de tendencia de soporte ascendente cerca de 0.7039, seguida del área agrupada de las SMA de 50/100/200 días alrededor de 0.7092, con una barrera horizontal en 0.7198 que limita los intentos de recuperación más amplios; más arriba, las antiguas líneas de tendencia de soporte convertidas en resistencia en 0.7385, 0.8716 y 0.9569 marcan obstáculos alcistas más profundos. A la baja, el único soporte estructural cercano se sitúa en la ruptura de la línea de tendencia ascendente alrededor de 0.6906, donde una violación clara abriría la puerta a una extensión de la fase bajista actual.

(El análisis técnico de esta historia se redactó con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)