Perspectiva del Bitcoin/Oro: el BTC cae por debajo del soporte de 84.000$ mientras el XAU/USD sigue bajo presión

• El Bitcoin cae por debajo de 84.000$, señalando una posible toma de beneficios y el agotamiento de los compradores.
• La debilidad técnica del Oro persiste mientras el precio cae aún más por debajo de 4.300$.
• Las expectativas de una subida de tipos de la Fed en octubre disminuyen, pero siguen siendo elevadas, lastrando el sentimiento del mercado.

El Bitcoin (BTC) cae por debajo de 84.000$ el viernes, mientras los precios continúan moderándose tras las ganancias de principios de semana. El Rey de las Criptomonedas cotizó brevemente por encima de 87.000$ el lunes antes de corregir gradualmente, lo que sustenta la posibilidad de una toma de beneficios y de turbulencias relacionadas con la incertidumbre macroeconómica.

El Oro (XAU/USD) cotiza por debajo de 4.300$, en línea con las señales predominantes de impulso bajista. El potencial alcista sigue limitado por un denso grupo de resistencias de medias móviles. Si la tendencia bajista persiste, la próxima zona de soporte clave se encuentra alrededor de 4.200$, un área que anteriormente atrajo interés comprador.

La atención sigue centrada en los tipos de interés estadounidenses

Los mercados están descontando una mayor probabilidad, aproximadamente del 66%, de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos (EE.UU.) registre una segunda subida consecutiva de los tipos de interés en octubre, hasta situarlos en un rango de entre el 4.00% y el 4.25%, según la herramienta FedWatch del CME Group.

Más allá de la incertidumbre sobre las subidas de tipos, que continúa lastrando el sentimiento del mercado, la atención sigue centrada en los rendimientos del Tesoro, que, según el equipo de Crypto Finance, están entrando en un territorio no visto en dos décadas.

"El rendimiento a 10 años subió por encima del 5.2% por primera vez desde 2007, mientras que el rendimiento a 30 años alcanzó el 5.5%, un nivel no visto desde 2004. El catalizador no fue un único acontecimiento, sino una combinación de un crecimiento superior al esperado, una presión inflacionaria persistente y una débil demanda de deuda pública", afirmó Crypto Finance en un informe diario enviado por correo electrónico.

Además de que la Fed adopte una postura monetaria de línea dura en medio de los persistentes riesgos inflacionarios dentro de una economía resiliente, los inversores también están atentos a los cambios en los rendimientos del Tesoro. Al mismo tiempo, el Petróleo y la energía son otros vientos en contra generales en medio de las tensiones en Oriente Medio, especialmente en el Mar Rojo. Aunque el West Texas Intermediate (WTI) se ha moderado desde mediados de septiembre, los precios siguen elevados en 92.00$, frente al mínimo de julio de 67.00$.

Análisis técnico: el Bitcoin cae mientras se intensifican los vientos en contra

El Bitcoin cotiza en 83.789$, cayendo por debajo del umbral psicológico clave de 84.000$. Este retroceso se produce tras el repunte del lunes hasta un máximo semanal de 87.378$, lo que sugiere un posible cambio en el impulso del mercado a corto plazo. A pesar de la corrección, el BTC mantiene en términos generales un sesgo alcista a corto plazo, ya que el precio se sitúa muy por encima de las medias móviles exponenciales (EMAs) de 50, 100 y 200 días.

La EMA de corto plazo cerca de 76.442$ y la línea de SuperTrend alrededor de 78.352$ se mantienen muy por debajo del precio spot, lo que sugiere que la reciente ruptura sigue respaldada pese a los niveles elevados. Mientras tanto, el momentum sigue siendo constructivo, con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) en 63, cómodamente fuera del territorio de sobrecompra. El indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) sigue siendo positivo, lo que sugiere que los compradores mantienen el control incluso mientras el momentum alcista se modera.

El soporte inicial se observa en la línea base de SuperTrend alrededor de 78.352$, por delante de la EMA de 50 días en aproximadamente 76.442$, y ambos amortiguarían cualquier retroceso correctivo. Una caída más profunda pondría en el punto de mira la EMA de 200 días cerca de 73.981$, seguida de la EMA de 100 días alrededor de 73.293$, donde probablemente emergería una capa más fuerte de demanda a medio plazo, manteniendo intacta la estructura alcista general mientras estos niveles se mantengan.

Perspectiva técnica del Oro: XAU/USD tiene dificultades en medio del debilitamiento de la estructura técnica

El Oro cotiza en 4.265$, manteniendo un sesgo bajista a corto plazo, ya que el precio spot se mantiene por debajo de un denso techo de medias móviles y resistencia de tendencia. El precio sigue por debajo de las EMA de 50, 100 y 200 días, agrupadas entre aproximadamente 4.320$ y 4.360$, lo que sugiere que los recientes rebotes todavía se producen dentro de una fase correctiva más amplia.

El indicador de SuperTrend se mantiene por encima del precio en 4.551$, reforzando la idea de que el alza está limitada. El momentum se ha debilitado, con el RSI avanzando hacia los niveles bajos de los 40 y el MACD por debajo de cero con un histograma negativo, lo que sugiere una presión vendedora persistente en lugar de una reversión alcista inminente.

La resistencia inicial se encuentra en la EMA de 200 días cerca de 4.320$, seguida de la EMA de 50 días en 4.337$ y la EMA de 100 días en 4.357$, formando una banda crítica de oferta que los alcistas tendrían que recuperar para neutralizar el tono bajista actual.

Por encima de esa zona, el nivel de ruptura de la línea de tendencia descendente, alrededor de 4.488$, precede a la barrera de SuperTrend en 4.551$, que marca un umbral más decisivo para una recuperación sostenida. Al no haber soportes estructurales cercanos en el gráfico diario, cualquier nueva extensión a la baja probablemente estaría impulsada por el momentum y no por suelos claros en el gráfico, lo que mantiene al Oro vulnerable mientras cotice por debajo de estos niveles escalonados de resistencia.

(El análisis técnico de esta historia se realizó con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)