El Dólar australiano se desploma ante unos PMIs de EE.UU. más sólidos y unos datos australianos más débiles

• El AUD/USD cae más de un 1% el miércoles, lastrado por un Dólar estadounidense más fuerte.
• La actividad del sector privado estadounidense se acelera con fuerza en septiembre, mientras que los datos de actividad de Australia decepcionan.
• Los sólidos datos económicos de EE.UU. refuerzan las expectativas de otra subida de tasas de interés de la Reserva Federal.

El AUD/USD se desploma un 1.07% el miércoles y cotiza alrededor de 0.7040 al momento de escribir, presionado por una combinación de un Dólar estadounidense (USD) más fuerte y unos datos de actividad decepcionantes de Australia.

El Dólar australiano (AUD) comenzó a perder terreno tras la publicación de los datos preliminares del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de S&P Global para septiembre a primera hora del día. El PMI compuesto de Australia cayó a 50.8 desde 52.7 en agosto, manteniéndose solo ligeramente por encima del umbral de 50 que separa la expansión de la contracción.

Los detalles del informe muestran una contracción de la actividad manufacturera y una desaceleración en el sector de servicios. Las cifras más débiles parecen moderar las expectativas sobre la trayectoria de endurecimiento del Banco de la Reserva de Australia (RBA), y se espera que el banco central australiano suba su tasa de política monetaria 25 puntos básicos la próxima semana.

La presión vendedora sobre el AUD/USD se intensificó tras la publicación de unos datos económicos estadounidenses significativamente más sólidos. El PMI compuesto de S&P Global de Estados Unidos (EE.UU.) subió a 58.4 en septiembre desde 56 en agosto, apuntando a una marcada aceleración de la actividad del sector privado.

El PMI manufacturero de EE.UU. subió a 57, muy por encima del pronóstico de 53.5, mientras que el PMI de servicios aumentó a 58.7 frente a las expectativas de 56. Chris Williamson, Economista Jefe de Negocios en S&P Global Market Intelligence, señaló que la actividad empresarial estadounidense se está expandiendo a su ritmo más rápido en más de cinco años.

La publicación proporcionó otro impulso al Dólar estadounidense. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue al billete verde frente a una cesta de seis divisas principales, gana un 0.53% y cotiza alrededor de 101.05 después de alcanzar un nuevo máximo de dos meses.

Los sólidos datos también refuerzan las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) aún tiene margen para seguir subiendo las tasas de interés. El banco central estadounidense aumentó su tasa de política monetaria en 25 puntos básicos la semana pasada, situando el rango objetivo en 3.75%-4%, mientras que sus últimas proyecciones apuntan a al menos otra subida de tasas este año.

Según la herramienta FedWatch del CME, los mercados ven ahora alrededor de un 68% de probabilidad de otra subida de tasas en octubre, frente a alrededor del 55% del día anterior. Los rendimientos del Tesoro estadounidense también se mantienen elevados, con el rendimiento a diez años rondando el 5.06%, ofreciendo soporte adicional al Dólar estadounidense frente al Dólar australiano.

Por lo tanto, la combinación de una sólida actividad estadounidense, unos rendimientos elevados del Tesoro y unos datos económicos australianos más débiles mantiene al AUD/USD bajo una presión significativa el miércoles.

Análisis técnico del AUD/USD

En el gráfico de cuatro horas, el AUD/USD cotiza en 0.7039, manteniendo un tono bajista a corto plazo al situarse por debajo de la media móvil simple (SMA) de 100 períodos en 0.7157 y de la SMA de 200 períodos en 0.7137. El par ha retrocedido hacia el extremo inferior del rango reciente, mientras que el Índice de Fuerza Relativa (14) en 26 sugiere condiciones de sobreventa que podrían frenar la caída, pero que todavía no anulan la presión predominante.

A la baja, el soporte inmediato se observa en el nivel horizontal cercano de 0.7020, antes de un suelo más profundo en 0.6965. Al alza, la resistencia inicial aparece en 0.7075, mientras que la SMA de 200 períodos en 0.7137 y la barrera horizontal en 0.7140 forman un techo denso, seguidas por la SMA de 100 períodos en 0.7157, que tendría que recuperarse para aliviar el sesgo bajista actual.

(El análisis técnico de esta historia se escribió con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)