Los futuros del Dow Jones caen mientras se disparan las expectativas de una subida de tipos de la Fed
- Los futuros de las acciones estadounidenses cayeron después de que unos sólidos datos del PMI señalaran una inflación persistente y posibles subidas de tasas por parte de la Fed.
- Las probabilidades de una subida de tasas de 25 puntos básicos en octubre aumentaron hasta casi el 69%, desplazando la atención hacia los datos de solicitudes de subsidio por desempleo.
- Los precios del petróleo crudo afrontan una presión alcista tras las advertencias iraníes sobre las sanciones y la navegación por el Estrecho de Ormuz.
Los futuros del Dow Jones caen un 0.17% hasta cotizar cerca de 51.780 durante el horario europeo del jueves. Mientras tanto, los futuros del S&P 500 pierden un 0.34% y cotizan alrededor de 7.750, mientras que los futuros del Nasdaq 100 bajan un 0.5% hasta cotizar cerca de 30.610.
Los futuros de las acciones estadounidenses cayeron después de que unos datos del PMI de S&P Global mejores de lo esperado revelaran unos sólidos nuevos pedidos, junto con máximos de varios años tanto en la inflación de los precios de los insumos como en la de los precios de producción. El fuerte repunte de las presiones inflacionarias ha renovado las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) implemente otra subida de tasas de interés antes de finales de año.
Como reflejo de este cambio en el sentimiento, la probabilidad de mercado de una subida de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Fed en octubre aumentó hasta casi el 69%, desde el 55.4% registrado apenas un día antes. Ahora, los inversores siguen de cerca el próximo informe semanal de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo de EE.UU. para obtener más información sobre la fortaleza del mercado laboral, especialmente mientras varios funcionarios de la Reserva Federal continúan defendiendo las recientes subidas de tasas y advirtiendo sobre los riesgos de una inflación persistente.
Esta debilidad de los futuros se produce después de una sesión de negociación regular lenta el miércoles, en la que el Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0.68%, el S&P 500 bajó un 0.75% y el Nasdaq Composite, de gran peso tecnológico, retrocedió un 1.13%. Wall Street experimentó pérdidas generalizadas, con los sectores de servicios de comunicación, servicios públicos y consumo discrecional liderando la caída.
Las acciones estadounidenses afrontan una renovada presión vendedora
Los analistas de Deutsche Bank señalan que fue "un día difícil en todos los sentidos", con los activos de riesgo sometidos a una nueva presión. Señalan que el S&P 500 "registró su mayor caída en un mes", con un descenso del -0.75%, y advierten que el tono débil ha persistido en la nueva sesión, ya que "los futuros [están] bajando esta mañana".
Mientras tanto, los precios del petróleo crudo afrontan una posible presión alcista en medio de la incertidumbre persistente en torno a las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán. Durante su intervención en la Asamblea General de la ONU, el presidente iraní Masoud Pezeshkian afirmó que Teherán no cedería ante las amenazas externas, insistiendo en el derecho de la nación a perseguir la tecnología nuclear para el desarrollo económico. Además, advirtió que Irán restringiría la navegación a través del estratégico Estrecho de Ormuz mientras persistieran las sanciones y los bloqueos estadounidenses.
Dow Jones - Preguntas Frecuentes
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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