El Euro se estanca mientras los altos precios de la energía aumentan las apuestas de línea dura de la Fed
- Los ataques a petroleros en el Mar Rojo impulsan el petróleo y las apuestas a un endurecimiento de la Fed.
- Los mercados descuentan un mayor riesgo de subida en julio antes de la decisión de la Fed.
- La decisión de mantener tasas del BCE y los comentarios de Lagarde guían el próximo movimiento del Euro.
El EUR/USD se consolida cerca de 1.1400 al final del miércoles, con una modesta subida del 0.08%, mientras se consolida, y la divisa compartida no logra capitalizar la debilidad general del Dólar en todos los ámbitos.
El EUR/USD se estabiliza mientras la escalada en Oriente Medio limita la caída del Dólar
La escalada de la guerra entre EE.UU. e Irán podría impulsar al Dólar en el corto plazo. El presidente de EE.UU., Donald Trump, advirtió a Irán que cualquier barco atacado desencadenaría represalias, lo que incluye bombardear un puente o centrales eléctricas cerca de la capital de Irán.
EE.UU. continuó sus ataques por duodécimo día consecutivo. Mientras tanto, la UK Maritime Trade Operations (UKMTO) informó de un ataque a un petrolero en el Mar Rojo. Recientemente, los hutíes de Yemen anunciaron que atacaron dos petroleros saudíes.
Esto impulsó al alza los precios del petróleo, ya que el West Texas Intermediate (WTI) subió casi un 8% hasta 88$ por barril, aumentando las posibilidades de que la Reserva Federal pueda endurecer su política monetaria antes que después.
Los mercados monetarios habían descontado un 63% de probabilidad de que el banco central estadounidense mantenga las tasas sin cambios en la reunión del 29 de julio. Esto deja una probabilidad del 37% de una subida de tasas, frente al 23% de hace un día, según datos de Prime Terminal.
El jueves, el Banco Central Europeo (BCE) publicará su última decisión de política monetaria, en la que se espera que el banco central mantenga sin cambios la tasa de la facilidad de depósito del BCE en 2.25%. Tras la decisión, la atención se centrará en la rueda de prensa encabezada por la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Al otro lado del charco, el calendario económico de EE.UU. será ligero, con la publicación de las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo para la semana que finaliza el 18 de julio, que se espera que suban de 208K a 212K.
Pronóstico del precio del EUR/USD: perspectiva técnica
En el gráfico diario, el EUR/USD cotiza en 1.1408, manteniendo un sesgo bajista a corto plazo mientras el spot se mantiene por debajo de la última media móvil simple triple en 1.1510 y dentro de un canal paralelo descendente. El par cotiza justo por encima del suelo del canal en 1.1396, mientras que el nivel de ruptura de la línea de resistencia de la anterior tendencia bajista en 1.1574 y la parte superior del canal en 1.1570 siguen muy por encima, lo que sugiere que los repuntes probablemente estarán limitados. El Índice de Fuerza Relativa (14) en 43.38 se mantiene por debajo de la marca neutral de 50, lo que apunta a un momentum bajista débil pero no de sobreventa, en línea con la estructura predominante.
Al alza, la resistencia inicial se observa en el área agrupada formada por la media móvil simple triple alrededor de 1.1510, seguida por el límite superior del canal cerca de 1.1570 y el antiguo punto de ruptura de la línea de tendencia en 1.1574, antes de una barrera horizontal más fuerte en 1.1849. A la baja, el soporte inmediato se sitúa en la parte inferior del canal descendente cerca de 1.1396; una ruptura sostenida por debajo de este nivel abriría el camino para una extensión de la actual fase bajista hacia niveles psicológicos inferiores.
(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)
Euro - Preguntas Frecuentes
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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