Forex Hoy: Los mercados esperan los datos de inflación de EE.UU. y la decisión de tasas del BoC
Esto es lo que necesitas saber para operar hoy miércoles 10 de junio:
Los mercados financieros se mantienen relativamente tranquilos a primera hora del miércoles mientras los inversores se preparan para eventos clave. Más tarde en el día, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) publicará los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo. Además, el Banco de Canadá (BoC) anunciará decisiones de política monetaria.
Tras el repunte visto la semana pasada, el Índice del Dólar estadounidense (USD) registró pérdidas marginales tanto el lunes como el martes. En la mañana europea del miércoles, el Índice del USD se mantiene por debajo de 100.00, mientras que los futuros de los índices bursátiles estadounidenses pierden entre un 0.15% y un 0.5% en el día, reflejando una postura cautelosa del mercado. En términos interanuales, se prevé que la inflación anual del IPC en EE.UU. suba al 4.2% en mayo desde el 3.8% en abril.
Precio del Dólar estadounidense esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas esta semana. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Franco suizo.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.32% | -0.44% | 0.02% | 0.02% | 0.06% | -0.53% | 0.22% | |
| EUR | 0.32% | -0.16% | 0.41% | 0.34% | 0.38% | -0.21% | 0.54% | |
| GBP | 0.44% | 0.16% | 0.52% | 0.48% | 0.54% | -0.06% | 0.70% | |
| JPY | -0.02% | -0.41% | -0.52% | -0.04% | 0.02% | -0.60% | 0.24% | |
| CAD | -0.02% | -0.34% | -0.48% | 0.04% | 0.11% | -0.56% | 0.19% | |
| AUD | -0.06% | -0.38% | -0.54% | -0.02% | -0.11% | -0.58% | 0.16% | |
| NZD | 0.53% | 0.21% | 0.06% | 0.60% | 0.56% | 0.58% | 0.76% | |
| CHF | -0.22% | -0.54% | -0.70% | -0.24% | -0.19% | -0.16% | -0.76% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
Mientras tanto, las tensiones en Oriente Medio siguen siendo altas. El Mando Central de EE.UU. informó el martes por la noche que lanzó ataques de represalia contra Irán tras el derribo de un helicóptero estadounidense a principios de semana. Según Axios, el ejército estadounidense está atacando sistemas de defensa aérea y radares iraníes en el sur de Irán.
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) anunció que están preparados para una respuesta decisiva a cualquier ataque estadounidense adicional y dijo que atacaron la Base Aérea Ali Al Salem en Kuwait con drones. Citando a un funcionario estadounidense, Reuters informó que EE.UU. atacó cerca de 20 objetivos y que casi todos los misiles y drones lanzados por Irán fueron interceptados.
Durante las horas de negociación asiáticas, los datos de China mostraron que la inflación anual del IPC se mantuvo estable en el 1.2% en mayo. Sin embargo, el Índice de Precios de Producción (IPP) subió un 3.9% interanual, aumentando bruscamente desde el 2.8% registrado en abril. Tras registrar pequeñas pérdidas el martes, el AUD/USD fluctúa en un rango estrecho alrededor de 0.7020 en la mañana europea del miércoles.
USD/CAD tocó su nivel más alto en seis meses cerca de 1.3970 el martes, pero corrigió a la baja para cerrar el día sin cambios. El par cotiza en un rango estrecho por debajo de 1.3950 a primera hora del miércoles. Se espera ampliamente que el BoC mantenga la tasa de política en 2.25% tras la reunión de política de junio, pero los inversores prestarán mucha atención al lenguaje del comunicado de política, especialmente en torno a las perspectivas de inflación y el potencial de endurecimiento de la política en un futuro cercano.
El Oro sigue bajo presión bajista tras perder más del 1% el martes y cotiza en su nivel más bajo desde finales de marzo, alrededor de 4.200$.
EUR/USD se mantiene firme y cotiza cerca de 1.1550 tras registrar pequeñas ganancias el martes. El jueves, el Banco Central Europeo (BCE) anunciará decisiones de política monetaria.
Tras el modesto rebote del martes, el GBP/USD continúa subiendo ligeramente a primera hora del miércoles y cotiza cerca de 1.3400.
USD/JPY sigue moviéndose lateralmente por encima de 160.00 en la sesión europea del miércoles. Los datos de Japón mostraron que el IPP subió un 6.3% interanual en mayo, superando el aumento del 5.3% visto en abril y la expectativa del mercado del 5.5%.
Inflación - Preguntas Frecuentes
La inflación mide la subida de los precios de una cesta representativa de bienes y servicios. La inflación general suele expresarse como variación porcentual intermensual e interanual. La inflación subyacente excluye elementos más volátiles, como los alimentos y el combustible, que pueden fluctuar debido a factores geopolíticos y estacionales. La inflación subyacente es la cifra en la que se centran los economistas y es el nivel objetivo de los bancos centrales, que tienen el mandato de mantener la inflación en un nivel manejable, normalmente en torno al 2%.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios a lo largo de un periodo de tiempo. Suele expresarse en porcentaje de variación intermensual e interanual. El IPC subyacente es el objetivo de los bancos centrales, ya que excluye la volatilidad de los alimentos y los combustibles. Cuando el IPC subyacente supera el 2%, los tipos de interés suelen subir, y viceversa cuando cae por debajo del 2%. Dado que unos tipos de interés más altos son positivos para una divisa, una inflación más alta suele traducirse en una divisa más fuerte. Lo contrario ocurre cuando la inflación cae.
Aunque pueda parecer contrario a la intuición, una inflación elevada en un país hace subir el valor de su divisa y viceversa en el caso de una inflación más baja. Esto se debe a que el banco central normalmente subirá las tasas de interés para combatir la mayor inflación, lo que atrae más entradas de capital mundial de inversores que buscan un lugar lucrativo donde aparcar su dinero.
Antiguamente, el Oro era el activo al que recurrían los inversores en épocas de alta inflación porque preservaba su valor, y aunque los inversores a menudo siguen comprando Oro por sus propiedades de refugio en épocas de extrema agitación en los mercados, este no es el caso la mayor parte del tiempo. Esto se debe a que cuando la inflación es alta, los bancos centrales suben las tasas de interés para combatirla. Unas tasas de interés más altas son negativas para el Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro frente a un activo que devenga intereses o de colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por el contrario, una menor inflación tiende a ser positiva para el Oro, ya que reduce las tasas de interés, haciendo del metal brillante una alternativa de inversión más viable.
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