AUD/USD Pronóstico del Precio: Defiende la confluencia de la EMA de 200 horas y el 38.2% de Fibonacci por debajo de 0.7000
- El AUD/USD muestra cierta resistencia por debajo de 0.7000 y rebota desde un soporte de confluencia.
- Las crecientes tensiones geopolíticas continúan apuntalando al USD y podrían limitar las ganancias de los precios al contado.
- La configuración técnica mixta también justifica cautela antes de posicionarse para más ganancias intradía.
El par AUD/USD abre con un gap bajista al inicio de una nueva semana, aunque carece de continuidad y se recupera alrededor de 40 pips desde los mínimos de la sesión asiática por debajo del nivel psicológico de 0.7000. Los precios al contado se negocian actualmente en torno a la zona de 0.7030, todavía con una caída del 0.50% en el día, en medio de una nueva ola de aversión global al riesgo.
Las negociaciones de alto nivel entre EE.UU. e Irán terminaron sin avances, a pesar de casi 21 horas de intensas discusiones durante el fin de semana, poniendo en peligro una frágil tregua de dos semanas. A esto se suma que el presidente estadounidense Donald Trump declaró que la Marina de EE.UU. comenzaría a bloquear el Estrecho de Ormuz, aumentando el riesgo de una mayor escalada de tensiones en Oriente Medio. Esto, a su vez, modera el apetito de los inversores por activos más riesgosos, lo que proporciona un buen impulso al Dólar estadounidense (USD) como refugio seguro y ejerce una fuerte presión sobre el par AUD/USD.
Además, un fuerte repunte intradía en los precios del petróleo crudo reaviva las preocupaciones inflacionarias, reafirmando las apuestas por una Reserva Federal (Fed) estadounidense más agresiva y desencadenando una nueva subida en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Esto resulta ser otro factor que beneficia al dólar. Dicho esto, los informes de que países regionales están trabajando para que EE.UU. e Irán vuelvan a la mesa de negociaciones en cuestión de días mantienen abierta la puerta a una mayor diplomacia y limitan el avance del USD. Esto, junto con la inclinación agresiva del Banco de la Reserva de Australia (RBA), brinda soporte al par AUD/USD.
Desde una perspectiva técnica, los precios al contado rebotan desde un soporte de confluencia, que comprende la media móvil exponencial (EMA) de 200 horas y el nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2% del impulso alcista desde el mínimo de finales de marzo. Esto sugiere que los compradores están defendiendo la zona de 0.7000. Mientras tanto, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se ha recuperado desde territorio de sobreventa hacia los altos 30, mientras que el indicador Moving Average Convergence Divergence (MACD) se mantiene en territorio negativo con un perfil plano. Esto indica que el impulso bajista se está desvaneciendo pero aún no se ha revertido.
Por otro lado, una fortaleza sostenida por encima del retroceso de Fibonacci del 23.6% en 0.7032 expondría el ancla de Fibonacci cerca de 0.7093. A la baja, el soporte inicial se alinea alrededor de la EMA de 200 periodos en 0.6996 y el agrupado retroceso de Fibonacci del 38.2% en 0.6995. Una ruptura decisiva por debajo de esta zona abriría el camino hacia soportes Fibonacci más profundos en 0.6964 y 0.6934, con 0.6891 y 0.6835 siguiendo como pisos estructurales inferiores si la presión vendedora se reanuda.
(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA.)
Gráfico de 1 hora del AUD/USD
Sentimiento de riesgo - Preguntas Frecuentes
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
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