AUD/USD rompe una racha de cinco sesiones a la baja mientras las esperanzas de paz en Irán elevan el apetito por el riesgo
- La Casa Blanca señaló su disposición a detener las operaciones contra Irán, lo que desencadenó un amplio rally de riesgo en acciones y divisas.
- Los datos del miércoles incluyen las nóminas ADP, las ventas minoristas y el PMI manufacturero ISM, encabezando un calendario estadounidense cargado a mitad de semana.
- El AUD/USD rebotó un 0.69% el martes para cerrar alrededor de 0.6900, rompiendo una racha de cinco sesiones a la baja gracias a un aumento en el apetito por el riesgo.
El AUD/USD subió un 0.69% el martes, rompiendo una racha de cinco días a la baja para cerrar alrededor de 0.6900 tras rebotar bruscamente desde un mínimo de sesión cerca de 0.6830. La ganancia fue el movimiento diario más fuerte del par en más de una semana, pero el precio se estancó muy por debajo del nivel redondo y persistente de 0.7000 que ha limitado los rallies durante marzo. La vela del martes mostró una mecha inferior larga, señalando un sólido interés comprador en las caídas, aunque el par sigue profundamente dentro de un retroceso más amplio desde los máximos de febrero cerca de 0.7190.
El rally fue impulsado por una ola de apetito por el riesgo tras informes que indicaban que la Casa Blanca está preparada para detener las operaciones militares contra Irán, despertando esperanzas de una resolución diplomática al conflicto de cinco semanas. El S&P 500 subió un 2.3% en su mejor sesión desde que comenzó la guerra, y el dólar australiano, sensible al riesgo, se benefició del optimismo tras semanas de presión por el aumento de los costos energéticos y temores de crecimiento. El Banco de la Reserva de Australia (RBA) elevó las tasas por segundo mes consecutivo hasta el 4.10% en marzo, citando presiones inflacionarias renovadas impulsadas en parte por el shock energético en Medio Oriente, y el gobernador adjunto del RBA, Christopher Kent, advirtió el martes que un conflicto prolongado podría elevar las tasas neutrales a corto plazo y forzar una postura de política aún más restrictiva.
En cuanto al Dólar estadounidense, la Reserva Federal mantuvo la tasa de fondos federales entre 3.50% y 3.75% en marzo, con el presidente Jerome Powell citando una elevada incertidumbre derivada del conflicto. Los datos de EE.UU. del martes fueron débiles; el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Chicago cayó a 52.8 frente a un consenso de 55, mientras que la Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS) bajó a 6.88 millones frente a los 6.92 millones esperados. El miércoles presenta una agenda cargada, con el Cambio de Empleo ADP (consenso 40K), las ventas minoristas de febrero (consenso 0.5% mensual) y el PMI manufacturero del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) (consenso 52.5) como principales focos. El informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) del viernes (consenso 60K) se publicará en Viernes Santo, cuando la baja liquidez por el feriado podría amplificar cualquier sorpresa.
Gráfico de 5 minutos del AUD/USD
Análisis Técnico
En el gráfico de 5 minutos, el AUD/USD cotiza en 0.6900. El sesgo a corto plazo es ligeramente alcista ya que el precio mantiene un avance constante por encima de la media móvil exponencial de 200 períodos en ascenso, que ahora se sitúa cerca de 0.6876 y sostiene la reciente serie de cierres más altos. Sin embargo, el impulso se ha enfriado, con el RSI Estocástico descendiendo desde niveles de sobrecompra por encima de 80 hacia la zona media, señalando una presión alcista decreciente y un riesgo de consolidación en lugar de una extensión inmediata al alza.
El soporte inicial aparece en 0.6895, protegiendo un retroceso más profundo hacia 0.6885 y la zona más fuerte de 0.6875/0.6870, donde la EMA de 200 períodos refuerza la demanda intradía. Mientras el par se mantenga por encima de este conjunto, los compradores podrían intentar otro empuje hacia la resistencia inicial en 0.6905, seguida por 0.6915 y 0.6925. Una ruptura sostenida por debajo de 0.6870 anularía el sesgo alcista y expondría 0.6855 como el próximo objetivo a la baja.
En el gráfico diario, el AUD/USD cotiza en 0.6900. El par se mantiene por encima de la EMA de 200 días en ascenso cerca de 0.67 mientras cotiza aproximadamente en línea con la EMA de 50 días que se está aplanando alrededor de 0.70, manteniendo la estructura general en un sesgo modestamente alcista a pesar del retroceso reciente. El precio ha cedido desde la región de 0.71–0.72, pero la retirada sigue siendo superficial en relación con el avance previo, y no hay un patrón claro de techo. El RSI Estocástico permanece deprimido por debajo de 20, señalando un impulso bajista decreciente en lugar de una fuerte continuación de ventas en los niveles actuales.
La resistencia inicial aparece en 0.7020, con una ruptura allí exponiendo los recientes máximos en 0.7075 y luego la zona 0.7120/0.7150, donde se agrupan picos anteriores. A la baja, el soporte inmediato se sitúa en 0.6880, seguido por 0.6850, mientras que se espera un interés comprador más fuerte hacia la región de 0.6800, que se encuentra cómodamente por encima de la EMA de 200 días y sostiene la tendencia alcista a medio plazo. Un cierre diario por debajo de 0.6800 debilitaría el sesgo alcista y abriría camino hacia 0.6750, mientras que mantenerse por encima de esta zona mantiene la posibilidad de otro test del nivel de 0.71 en el corto plazo.
(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA.)
Dólar australiano - Preguntas Frecuentes
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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