El Promedio Industrial Dow Jones sube más de 500 puntos ante esperanzas de que la guerra en Irán se acerca a una resolución
- El Dow subió más de 500 puntos tras surgir informes de que el conflicto entre EE.UU. e Irán podría estar llegando a su fin.
- Las acciones tecnológicas lideraron el rebote, con el Nasdaq Composite subiendo un 2% en una recuperación generalizada de alivio.
- Los precios del petróleo se mantuvieron elevados tras informes de un ataque iraní a un petrolero kuwaití en aguas de Dubái.
- La confianza del consumidor aumentó ligeramente en marzo, pero las expectativas de inflación se dispararon a niveles no vistos desde agosto de 2025.
El Promedio Industrial Dow Jones subió alrededor de 500 puntos, o aproximadamente un 1.0%, el martes mientras los inversores intentaban una recuperación en la última jornada de negociación de marzo. El S&P 500 ganó un 1.5% y el Nasdaq Composite avanzó un 2%. Los tres principales índices han estado bajo una presión significativa en las últimas semanas, con el Nasdaq aún en territorio de corrección, cayendo más del 11% desde su máximo reciente. El Dow y el S&P 500 están ambos a tiro de correcciones, con caídas de más del 9% y 8%, respectivamente. El S&P 500 se encamina a su peor desempeño mensual desde septiembre de 2022.
Los titulares sobre la guerra en Irán impulsan la recuperación
El avance del martes fue impulsado por informes que sugieren que el conflicto entre EE.UU. e Irán podría estar acercándose a una resolución. The Wall Street Journal informó que el presidente Donald Trump dijo a sus asesores que estaba dispuesto a poner fin a las hostilidades militares incluso si el Estrecho de Ormuz permanecía mayormente cerrado. Más tarde, el New York Post reportó que el presidente cree que la guerra probablemente terminará pronto, con otras naciones tomando la iniciativa para reabrir el Estrecho. El Dow abrió cerca de 45.200 antes de subir bruscamente durante la sesión, tocando un máximo cerca de 45.900 antes de estabilizarse alrededor de 45.700. La media móvil exponencial (EMA) de 50 periodos proporcionó soporte dinámico durante toda la tarde en el gráfico de 5 minutos, mientras que el RSI Estocástico cerró en territorio neutral alrededor de 68.
Las acciones tecnológicas rebotan tras una venta masiva de varias semanas
El sector tecnológico, que ha estado bajo la mayor presión desde que comenzó el conflicto, lideró el rebote del martes. El fondo Technology Select Sector SPDR subió un 1.5%. Nvidia (NVDA) subió un 1% y Microsoft (MSFT) avanzó un 2%. Por separado, Oracle (ORCL) subió un 2.6% a pesar de los informes de que había comenzado una ronda de despidos que ascienden a miles. Las acciones del fabricante de software han caído un 27% en lo que va de año mientras los inversores evalúan los riesgos competitivos de los modelos de inteligencia artificial generativa y el impacto de las inversiones en infraestructura sobre el flujo de caja.
Los precios del petróleo se mantienen elevados a pesar del optimismo diplomático
Los precios del crudo se mantuvieron elevados incluso cuando las esperanzas de paz impulsaron las acciones. Los futuros del crudo Brent subieron un 4% para cotizar por encima de 117$ por barril tras un informe de Bloomberg que indicó que Irán atacó un petrolero kuwaití en aguas de Dubái. Los futuros del West Texas Intermediate (WTI) avanzaron casi un 1% hasta superar los 103$ por barril. El sector energético ha sido el único ganador en marzo, con una subida de más del 12.5% en el mes, mientras que el sector industrial ha sido el peor con una caída del 10%. Los sectores de salud y servicios de comunicación han caído más del 9%.
La confianza del consumidor sube ligeramente pero aumentan los temores de inflación
El Índice de Confianza del Consumidor (CCI) del Conference Board subió a 91.8 en marzo desde 91.0 en febrero, superando las estimaciones de 87.9. El Índice de Situación Actual aumentó 4.6 puntos hasta 123.3, mientras que el Índice de Expectativas bajó 1.7 puntos hasta 70.9. Bajo el titular, la situación fue menos alentadora. Las expectativas de inflación se dispararon ya que los consumidores citaron el aumento de los costos del petróleo, el gas y los relacionados con la guerra. Los precios de la gasolina en EE.UU. superaron los 4$ por galón por primera vez desde 2022. Por separado, la Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS) mostró que las vacantes de empleo cayeron a 6.88 millones en febrero desde 7.24 millones revisados en enero, por debajo del consenso de 6.92 millones. El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Chicago también retrocedió a 52.8 desde 57.7, marcando su tercer mes consecutivo de expansión pero sin alcanzar el pronóstico de 55.
Semana ocupada con las Nóminas no Agrícolas (NFP) en Viernes Santo
La atención ahora se centra en una semana de negociación comprimida antes de las vacaciones de Semana Santa. El miércoles se publicará el informe de Cambio de Empleo ADP, donde el consenso espera 40.000 empleos añadidos en el sector privado tras los 63.000 del mes anterior. También el miércoles, se espera que el PMI Manufacturero del Institute for Supply Management (ISM) sea de 52.5, aproximadamente en línea con el 52.4 anterior, junto con las ventas minoristas de febrero. El calendario del jueves incluye las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo y el informe de recortes de empleo Challenger. El evento principal es el informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) del viernes, donde el consenso espera 60.000 empleos añadidos tras la pérdida sorpresiva de 92.000 en febrero. Sin embargo, las NFP caen en Viernes Santo con los mercados de acciones y bonos de EE.UU. cerrados, lo que significa que la reacción completa del mercado se pospondrá hasta el lunes 6 de abril. Una sorpresa brusca en cualquier dirección podría producir brechas significativas de apertura en acciones, tasas y divisas en la apertura del lunes.
Gráfico de 5 minutos del Dow Jones
Dow Jones - Preguntas Frecuentes
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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