USD/INR corrige bruscamente desde máximos históricos tras el RBI limitar la exposición extranjera de los bancos
- La Rupia india se recupera con fuerza frente al USD, tras el límite impuesto por el RBI a las posiciones netas abiertas en rupias en el mercado de divisas.
- Los precios del petróleo suben ante el temor de una mayor escalada en la guerra de Oriente Medio.
- Los FIIs continúan vendiendo su participación en el mercado bursátil indio.
La Rupia india (INR) rebota frente al Dólar estadounidense (USD) en la apertura de la semana, tras la introducción por parte del Banco de Reserva de India (RBI) de nuevos límites a la exposición de los bancos en divisas, lo que empuja al par USD/INR a caer más de un 1% hasta cerca de 94.00. El viernes, el par alcanzó un nuevo máximo histórico en 95.45.
El viernes por la tarde, el RBI ordenó a los bancos limitar sus posiciones netas abiertas en rupias en el mercado de divisas a 100 millones de dólares al final de cada día hábil, con cumplimiento requerido para el 10 de abril, informó Reuters.
Se espera que el impacto de la restricción del RBI sobre las posiciones largas onshore en el par USD/INR sea de corta duración, ya que el daño fundamental a la moneda india debido a los precios más altos del petróleo y la salida constante de fondos extranjeros podría desencadenar la reanudación de la caída más amplia.
Los temores de una invasión terrestre de EE.UU. en Irán impulsan los precios del petróleo
Los precios globales del petróleo han subido en la apertura del lunes, con el precio del petróleo WTI aumentando más de un 2.5% hasta cerca de 102.50$, en medio de temores de que Estados Unidos (EE.UU.) pueda ejecutar una acción militar terrestre en Irán.
El jueves, un informe del Wall Street Journal (WSJ) mostró que el Pentágono de EE.UU. está considerando enviar 10.000 tropas militares adicionales a Irán para ataques militares terrestres. En respuesta, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, también dijo que Irán "llovería fuego" sobre cualquier tropa estadounidense que intentara entrar en territorio iraní, informó la BBC.
Las monedas de economías como India, que dependen en gran medida de las importaciones de petróleo para satisfacer sus necesidades energéticas, tienden a tener un desempeño inferior en un entorno de precios altos del petróleo.
Las salidas de capital extranjero se disparan en medio de las tensiones en Oriente Medio
Los Inversores Institucionales Extranjeros (FIIs) están vendiendo consistentemente su participación en el mercado bursátil indio, ya que la guerra en curso en Oriente Medio ha impulsado la demanda de activos refugio, como el Dólar estadounidense (USD).
Hasta ahora este mes, los FIIs han sido vendedores netos en todos los días de negociación y han vendido participaciones por valor de 111.376,83 millones de rupias.
Los inversores esperan datos económicos clave de EE.UU.
Esta semana, los inversores se preparan para una alta volatilidad en el Dólar estadounidense, ya que está programada la publicación de una serie de datos vinculados al mercado laboral de EE.UU. y al Índice de Gestores de Compras (PMI) del ISM.
Los inversores prestarán especial atención a los datos de Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE.UU. para marzo, que influirán en las expectativas del mercado sobre la perspectiva de política monetaria de la Reserva Federal (Fed).
Análisis Técnico: USD/INR retrocede desde el máximo histórico de 95.45
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El USD/INR cotiza a la baja cerca de 94.00 al momento de escribir. Sin embargo, el sesgo a corto plazo es alcista ya que el precio se mantiene bien por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días en 93.23, manteniendo la reciente tendencia alcista intacta a pesar del retroceso de la semana pasada desde el pico. La secuencia de cierres más altos desde principios de noviembre refuerza la presión al alza, incluso tras el rechazo por encima de 95.35.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días ha retrocedido desde niveles de sobrecompra hacia 66, indicando un impulso alcista fuerte pero en enfriamiento, en lugar de un techo completado.
El soporte inmediato surge en la EMA de 20 días alrededor de 93.23, donde una ruptura expondría una caída más profunda hacia el máximo de enero en 92.50. Por debajo de ese nivel, el siguiente soporte notable se encuentra en 92.00, donde la base de consolidación previa se alinea con la estructura de tendencia más amplia. En el lado alcista, la resistencia inicial se observa en el máximo reciente alrededor de 95.45, con un cierre diario por encima de esta barrera que abriría el camino hacia la zona de 96.00 como siguiente referencia al alza. Mientras el precio se mantenga por encima de 93.23, los retrocesos son consistentes con un escenario de continuación alcista.
(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA.)
Rupia india - Preguntas Frecuentes
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
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