Forex Hoy - Sesión asiática: La inflación estadounidense se ralentiza, el Dólar cae
Nos espera otro día ajetreado. Durante la sesión asiática, se informará del PIB del tercer trimestre de Japón, del índice de precios salariales de Australia y de las cifras de ventas minoristas y producción industrial de China. Más tarde, se publicarán datos sobre la inflación en el Reino Unido, seguidos de la Producción Industrial de la zona euro. Los operadores recibirán más cifras sobre la inflación en Estados Unidos con el Índice de Precios de Producción e información sobre el consumo con las Ventas Minoristas.
Esto es lo que hay que saber el miércoles 15 de noviembre:
En octubre, la inflación estadounidense se ralentizó más de lo previsto, según mostraron los datos publicados el martes, lo que provocó una fuerte caída del Dólar en general. El Índice del Dólar (DXY) perdió un 1.50% y cayó hasta la zona de 104.00, alcanzando su nivel más bajo desde principios de septiembre. El apetito por el riesgo y la recuperación de los bonos del Tesoro pesaron aún más sobre el Dólar, que parecía vulnerable a más pérdidas antes de la sesión asiática.
El rendimiento a 10 años de EE.UU. experimentó una caída significativa del 4.60% al 4,48%, marcando su nivel más bajo desde el 26 de septiembre. El Oro se benefició de esta evolución y experimentó una recuperación desde los 1.940$ hasta los 1.970$. La plata se unió a la recuperación y superó la señal de los 23 dólares.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. para octubre fue inferior a lo esperado, con una tasa anual que bajó del 3.7% al 3.2%, por debajo de la previsión de consenso del 3.3%. El IPC subyacente aumentó un 0.2% en octubre, y la tasa anual descendió al 4%. Estas cifras reforzaron aún más la idea predominante de que es improbable que la Reserva Federal suba más los tipos de interés.
Analistas de TD Securities:
El informe de hoy sobre el IPC debería ser un alivio para los responsables de la Fed: la producción ha avanzado a un ritmo firme, pero las presiones sobre los precios han seguido disminuyendo. Esto debería permitir a la Fed ser más paciente a la espera de que la economía se asiente en un ritmo de crecimiento menor. Los datos de hoy también apoyan nuestra opinión de hace tiempo de que es probable que la Fed haya terminado con las subidas de tasas, y seguimos esperando un primer recorte de tasas en junio de 2024.
El miércoles se publicarán más cifras de inflación en Estados Unidos, con el Índice de Precios de Producción (IPP). Además, será relevante el informe de ventas minoristas de octubre, cuyas expectativas apuntan a una contracción del 0.3%.
El EUR/USD avanzó hacia el nivel de 1.0900, superando las medias móviles simples (SMA) clave de 100 y 200 días. Los datos económicos de la Eurozona fueron los esperados, con una contracción del 0.1% en el tercer trimestre y una variación positiva del empleo del 0.3%. La encuesta ZEW arrojó cifras mixtas. Alemania informará el miércoles sobre la inflación al por mayor y Eurostat publicará los datos de Producción Industrial.
El GBP/USD experimentó una importante subida de más de 200 puntos, alcanzando la zona de 1,2500 y superando la media móvil simple (SMA) de 200 días. Este cambio de impulso ha convertido las perspectivas en alcistas para el par. El miércoles se publicarán los datos de inflación del Reino Unido y las cifras de Ventas Minoristas. Estas cifras se seguirán de cerca, y si la inflación sigue bajando como se espera, es probable que el Banco de inglaterra se mantenga a la espera en cuanto a las decisiones de política monetaria.
El USD/CHF cayó a su nivel más bajo desde principios de septiembre, situándose por debajo de 0.8900. Sorprendentemente, el franco suizo se quedó rezagado a pesar de los comentarios del presidente del Banco Nacional Suizo (SNB), Thomas Jordan, que no descartaba la posibilidad de más subidas de las tasas de interés en el futuro.
El par USD/JPY cayó significativamente de 151.80 a 150.30 y parecía vulnerable a nuevas pérdidas. El Yen japonés se benefició de los menores rendimientos del Tesoro, pero perdió fuerza frente a otras divisas del G10 debido al apetito por el riesgo. Japón publicará el miércoles los datos preliminares del PIB del tercer trimestre, con expectativas de una contracción del 0.1%. Más tarde también se publicarán los datos de Producción Industrial.
El par AUD/USD rompió por encima de 0.6450 y superó 0.6500, acercándose a la barrera clave de 0.6520. Se espera que la Oficina Australiana de Estadística publique el Índice de Precios Salariales, que se prevé que aumente un 1.3%. Estas cifras serán significativas para las expectativas con respecto al Banco de la Reserva de Australia (RBA). El jueves se publicarán los datos de empleo, que proporcionarán más información.
El par NZD/USD repuntó desde 0.5880 a por encima de 0.6000 y parece preparado para ampliar sus ganancias. En octubre se publicarán las cifras de ventas minoristas de tarjetas electrónicas.
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