الدولار الأسترالي يرتفع إلى قرب 0.6950 عقب خطاب وارش من البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed
- يتقدم زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD إلى حوالي 0.6945 في الجلسة الأوروبية المبكرة يوم الجمعة.
- يقول رئيس الاحتياطي الفيدرالي وارش إنه لن يستبق كيفية تعديل السياسة النقدية في اجتماعيه الأخيرين هذا العام.
- أظهرت التسعيرات في الأسواق المالية أن احتمالات رفع بنك الاحتياطي الأسترالي RBA لأسعار الفائدة في اجتماع نوفمبر/تشرين الثاني تراجعت إلى ما دون 20٪.
يرتفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD إلى ما يقرب من 0.6945 خلال ساعات التداول الأوروبية المبكرة يوم الجمعة. يجذب الدولار الأمريكي (USD) بعض البائعين مقابل الدولار الأسترالي (AUD) عقب خطاب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) كيفن وارش.
تحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي في فعالية صندوق النقد الدولي (IMF) يوم الجمعة، قائلاً إنه سيقيّم الوضع في اجتماعي السياسة النقدية في أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول.
"لقد أزلنا جرعة من التيسير قبل نحو شهر"، قال وارش. "أنا لا أستبق الاجتماعات. لا أؤمن بالقول الآن ما قد أفعله في الاجتماعات التي تبقت لنا هذا العام"، أضاف.
وعلى صعيد الدولار الأسترالي، خفضت الأسواق المالية احتمال رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في 3 نوفمبر/تشرين الثاني إلى ما دون 20٪ عقب أحدث بيانات الوظائف الأسترالية، مقارنة بنحو 35٪ قبل صدور البيانات، وفقًا لبلومبرغ.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي في وقت سابق من هذا الأسبوع أن معدل البطالة وصل إلى 4.7٪، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من خمس سنوات، بينما انخفض إجمالي عدد العاملين الأستراليين بمقدار 39300 وظيفة في سبتمبر/أيلول.
تعثر وظائف أستراليا مع اقتراب التقرير السنوي لبنك الاحتياطي الأسترالي RBA
يشير محللو Rabobank إلى أن "اليوم تشرق الشمس مع بيانات سوق العمل الأسترالية لشهر سبتمبر/أيلول"، موضحين أن معدل البطالة "سجل 4.7٪ وانكماشًا بنحو 40 ألف وظيفة، مما محا مكاسب الوظائف التي شوهدت في يوليو/تموز". وفي ظل هذه الخلفية الأضعف، يلاحظ Rabobank أن "بنك الاحتياطي الأسترالي RBA سيصدر أيضًا تقريره السنوي في وقت لاحق اليوم"، والذي ستتم مراقبته عن كثب بحثًا عن أي إشارات تتعلق بالسياسة النقدية.
وارش يلوّح بطفرة استثمارية ومخاطر الذكاء الاصطناعي فيما يبقي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed خياراته مفتوحة حتى نهاية العام
حصل خطاب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed وارش على 5.6/10 في مؤشر FXS Speechtracker، وهو أقل بشكل طفيف من خط الأساس البالغ 6.1/10، مما يشير إلى نبرة أقل تأثيرًا قليلًا ولكنها لا تزال متسقة بشكل عام. ويؤكد الاعتراف بكونه "متضررًا بشكل مفرط من الأزمة المالية العالمية" على تحيز حذر حتى مع إبراز وارش للنمو الهيكلي وطفرة استثمارية مدفوعة بـ"السياسات الجيدة"، مما يشير إلى تفضيل الانتظار حتى تتبلور البيانات المتعلقة بالإنتاج والتوظيف والتضخم في اجتماعي أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول. كما أن تركيز وارش على الذكاء الاصطناعي كقوة من جانب الطلب وعلى إدارة المخاطر الطرفية يعزز موقفًا واعيًا بالمخاطر يخفف من أي دلالات تميل نحو التشديد قد تنجم عن طفرة الاستثمار.
لم يتغير مؤشر FXS Fed Sentiment، إذ تحرك 0.00 نقطة إلى مستوى 127.51، مما يبقي النبرة العامة للسياسة النقدية بقوة في المنطقة التي تميل نحو التشديد رغم درجة FXS Speechtracker الأضعف قليلًا. ويشير المستوى المرتفع المستقر للمؤشر إلى أن الأسواق لا تزال تفسر تركيز وارش على استقرار الأسعار وقوة الاستثمار والاجتماعات المقبلة المعتمدة على البيانات على أنه متسق مع تحيز نحو سياسة أكثر تشددًا بدلًا من التحول نحو الجانب التيسيري الذي يضغط على الدولار.
التحليل الفني: يحتفظ AUD/USD بنبرة سلبية دون المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم
على الرسم البياني اليومي، يحافظ زوج AUD/USD على تحيز هبوطي على المدى القريب مع بقاء السعر الفوري دون نطاق كثيف من المستويات العلوية. ويظل السعر دون النطاق الأوسط لنطاق بولينجر لمدة 20 فترة والمتوسط المتحرك البسيط 100 يوم (SMA)، مما يشير إلى أن الارتفاعات لا تزال محدودة بينما يتماسك الزوج في النصف السفلي من النطاق الأخير. كما ينزلق مؤشر القوة النسبية (14) إلى حوالي 39، مما يلمح إلى استمرار ضغط الهبوط ولكن ليس بشكل حاد بعد التراجع الأخير.
على الجانب الصاعد، تتموضع المقاومة الأولية مع الحد السفلي لنطاق بولينجر لمدة 20 فترة حول 0.6885، تليها المنطقة الوسطى لنطاق بولينجر عند 0.6990، حيث قد يعود اهتمام البيع للظهور. وفوق ذلك، يشكل المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم عند 0.7040 والحد العلوي لنطاق بولينجر بالقرب من 0.7095 منطقة عرض أوسع يتعين تجاوزها لتخفيف النبرة الهبوطية الحالية وفتح الطريق أمام تعافٍ أكثر استدامة.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
مقالات مقترحة
