العقود الآجلة لمؤشر داو جونز تتراجع قبيل نتائج مقرضي وول ستريت
- تراجع العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مع زيادة النفور من المخاطرة وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
- أثار القلق المتزايد لدى المستثمرين بشأن استدامة استثمارات الذكاء الاصطناعي بشكل رئيسي موجة البيع في السوق.
- من المقرر أن تعلن البنوك المقرضة الكبرى في وول ستريت، بما في ذلك JPMorgan وGoldman Sachs وBofA وCiti، عن أرباح فصلية عالية المخاطر في وقت لاحق من اليوم.
تتراجع العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.26٪ لتتداول حول 52620 خلال ساعات التداول الأوروبية يوم الثلاثاء. وفي الوقت نفسه، تنخفض العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.03٪ و0.42٪، لتتداول بالقرب من 7560 و29600، على التوالي.
تتراجع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مع بقاء معنويات السوق حذرة وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة (US) وإيران. وقد نفذت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) ضربات دقيقة جديدة ضد أهداف عسكرية إيرانية، مما يسلط الضوء على أن أكثر من 50000 جندي أمريكي لا يزالون منتشرين في أنحاء المنطقة.
أغلقت أسواق الأسهم الأمريكية على انخفاض خلال التداولات العادية يوم الاثنين، مدفوعة بعمليات بيع حادة في قطاع التكنولوجيا. وقاد مؤشر ناسداك المركب الذي يركز على التكنولوجيا التراجع بانخفاض بنسبة 1.55٪، بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.79٪ وخسر مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.26٪.
وقد تسببت موجة البيع في السوق بشكل رئيسي في تصاعد مخاوف المستثمرين بشأن استدامة استثمارات الذكاء الاصطناعي. وتحملت شركات صناعة الرقائق العبء الأكبر من الخسائر وسط مخاوف متزايدة من أن كبار مزودي خدمات الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي قد يحدون قريبًا من إنفاقهم الضخم على البنية التحتية. ونتيجة لذلك، أنهت شركات كبرى في القطاع، بما في ذلك Micron وNvidia وSanDisk وAMD وIntel، الجلسة جميعها على خسائر حادة.
يتحول اهتمام المستثمرين الآن نحو القطاع المالي مع وصول موجة من نتائج أرباح الشركات. ومن المقرر صدور تقارير فصلية عالية المخاطر من كبار المقرضين في وول ستريت، بما في ذلك JPMorgan Chase وGoldman Sachs وBank of America وCitigroup وWells Fargo، في وقت لاحق من اليوم.
ترتفع أسعار خام النفط وسط تجدد المخاوف بشأن الإمدادات، مما يثير مخاوف من أن التضخم المدفوع بالطاقة سيجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة. وقد تغيرت توقعات السوق بسرعة استجابة لذلك، حيث تُظهر أداة CME FedWatch الآن احتمالية بنسبة 51٪ لرفع الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول، مقارنة باحتمالية 23٪ فقط لبقاء الفائدة دون تغيير.
من المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) لشهر يونيو/حزيران يوم الثلاثاء. ويتوقع المحللون تباينًا بين انخفاض شهري بنسبة 0.1٪ في التضخم الرئيسي وارتفاع ثابت بنسبة 0.3٪ في القراءة الأساسية. وسيقدم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش شهادة مرتقبة أمام الكونجرس، وهي جلسة سيحللها المتداولون كلمة بكلمة بحثًا عن إشارات حول ما إذا كان البنك المركزي سيؤكد تشدد السوق المتزايد.
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
مقالات مقترحة
