توقعات البيتكوين الأسبوعية: البيتكوين ينزلق دون حاجز الـ 110000 دولار مع تأثير الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي على الأصول ذات المخاطر

• يتأرجح سعر البيتكوين حول 110,000 دولار يوم الجمعة بعد تصحيح بنسبة تقارب 5% حتى الآن هذا الأسبوع.
• تستمر لهجة بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة والمشاعر الحذرة بعد اجتماع ترامب-شي في إضعاف شهية المخاطرة.
• سجلت صناديق البيتكوين الفورية المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات خارجة بقيمة 607.35 مليون دولار في الأسبوع حتى يوم الخميس، مما يشير إلى تراجع الثقة المؤسسية.

يمتد انخفاض البيتكوين (BTC) هذا الأسبوع، حيث انخفض إلى ما دون 110,000 دولار في وقت كتابة هذا التقرير يوم الجمعة مع استمرار الرياح المعاكسة الاقتصادية الكلية في التأثير على الأصول ذات المخاطر. لقد أبقت لهجة بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة ونتيجة الاجتماع الإيجابية الظاهرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الصيني شي جين بينغ المستثمرين في حالة من التوتر. في الوقت نفسه، تشير التدفقات الخارجة الأسبوعية التي تتجاوز 600 مليون دولار من صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين المدرجة في الولايات المتحدة إلى ضعف الطلب المؤسسي، والذي إذا استمر، قد يؤدي إلى تصحيح إضافي نحو مستوى 102,000 دولار.

موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد يؤثر على الأصول الأكثر خطورة

بدأ البيتكوين الأسبوع بنبرة سلبية، حيث واجه مقاومة حول منطقة رئيسية يوم الاثنين وسجل حركة هبوطية لمدة أربعة أيام، ليصل إلى أدنى مستوى له عند 106,304 دولارات يوم الخميس. تسارعت هذه التصحيح يوم الأربعاء بعد أن دفع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ضد توقعات السوق بشأن خفض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر، على الرغم من تقديمه خفضًا متوقعًا على نطاق واسع بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر. قد يعزز هذا الموقف المتشدد من الدولار الأمريكي (USD) وبالتالي يؤثر سلبًا على العملات المشفرة، نظرًا لعلاقتها العكسية.

بالإضافة إلى هذه السرد الهبوطي لسوق العملات المشفرة، دخل إغلاق الحكومة الأمريكية الآن أسبوعه الرابع وسط جمود في الكونغرس بشأن مشروع قانون التمويل المدعوم من الجمهوريين، مما يزيد من عدم اليقين الاقتصادي ويضعف المشاعر تجاه الأصول ذات المخاطر مثل البيتكوين.

انخفاض البيتكوين نحو 106,300 دولار، مما يمسح أكثر من 840 مليون دولار من عمليات التصفية 

أدى تصحيح سعر البيتكوين هذا الأسبوع إلى حدوث موجة من عمليات التصفية لتجار BTC، بلغ إجماليها 843.26 مليون دولار، منها 682.9 مليون دولار كانت مراكز شراء، وفقًا لرسم بياني من Coinglass.

رسم بياني لإجمالي عمليات تصفية BTC. المصدر: Coinglass

انخفض مؤشر الخوف والجشع إلى 29 يوم الجمعة، مقتربًا من أدنى مستوياته في منتصف أكتوبر، مما يشير إلى تزايد الحذر وتوجه نحو الخوف بين المشاركين في السوق.

رسم بياني لمؤشر الخوف والجشع في العملات المشفرة. المصدر: Alternative.me

محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين تفشل في تقديم الدعم للبيتكوين

أخذت السرد التجاري بين الولايات المتحدة والصين منعطفًا جديدًا يوم الخميس بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الصين ستستأنف على الفور شراء فول الصويا وأن جميع القضايا المتعلقة بالمعادن النادرة قد تم حلها بعد اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. 

ومع ذلك، فشلت النتيجة الإيجابية في رفع معنويات السوق، حيث لا يزال التجار حذرين وسط عدم اليقين الاقتصادي الأوسع.

ضعف تدفقات صناديق البيتكوين الفورية

تظهر الطلب المؤسسي على البيتكوين علامات ضعف مبكرة هذا الأسبوع. تظهر بيانات SoSoValue أن صناديق البيتكوين الفورية قد سجلت تدفقات خارجة إجمالية قدرها 607.35 مليون دولار حتى يوم الخميس، مما يكسر التدفق الإيجابي الذي شوهد في الأسبوع السابق. إذا استمرت هذه التدفقات الخارجة وتزايدت، فقد يمتد تصحيح سعر BTC الجاري حيث يشير ذلك إلى تراجع الثقة المؤسسية.

رسم بياني لتدفق صافي صناديق البيتكوين الفورية الأسبوعية. المصدر: SoSoValue

أول عملة مستقرة مقومة بالين في اليابان

أعلنت شركة JPYC Inc. عن الإطلاق الرسمي لعملتها المستقرة المقومة بالين، JPYC، يوم الاثنين، إلى جانب إصدار منصتها المخصصة للإصدار والاسترداد، JPYC EX.

تكون هذه العملة المستقرة مرتبطة 1:1 بالين الياباني (JPY) ومدعومة بالكامل من قبل الودائع البنكية والسندات الحكومية. تشمل الدعم الأولي الإصدار على شبكات Avalanche (AVAX) وEthereum (ETH) وPolygon (POL). 

يدعم إطلاق العملات المستقرة في اليابان نظرة إيجابية على المدى الطويل، حيث غالبًا ما تعمل العملات المستقرة كبوابات للعملات المشفرة، مما يساعد على تعزيز القبول الأوسع والتبني.

بعض علامات التفاؤل

على الرغم من التصحيح المستمر والسرد الهبوطي للبيتكوين، ظهرت بعض علامات التفاؤل هذا الأسبوع. تم إطلاق عدة صناديق استثمار متداولة في العملات البديلة، حيث بدأت منتجات Hedera (HBAR) وSolana (SOL) وLitecoin (LTC) بالتداول في ناسداك.

على الجانب المؤسسي، أعلنت شركة Strategy يوم الاثنين أنها أضافت 390 بيتكوين إلى حيازاتها وتحتفظ حاليًا بإجمالي 640,808 بيتكوين في الاحتياطيات، بقيمة 47.44 مليار دولار. خلال نفس الفترة، أعلنت شركة American Bitcoin، المملوكة لأبناء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إريك ودونالد ترامب جونيور، عن استحواذها على 1,414 بيتكوين، بقيمة تقارب 163 مليون دولار، مما رفع إجمالي حيازاتها إلى 3,865 بيتكوين. 

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة MetaPlanet، وهي شركة خزينة بيتكوين، يوم الثلاثاء عن برنامج لإعادة شراء الأسهم لشراء 150 مليون سهم عادي، بقيمة 495 مليون دولار. في الوقت نفسه، أعلنت شركة Strive، وهي شركة خزينة وإدارة أصول بيتكوين، أنها استحوذت على 72 بيتكوين، مما رفع إجمالي حيازاتها إلى 5,958 بيتكوين، مما يعكس الطلب المؤسسي المستمر والثقة في أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية.

التوقعات الفنية تشير إلى إعادة زيارة مستوى 102,000 دولار

تم رفض سعر البيتكوين من مستوى تصحيح فيبوناتشي 78.6% (المستمد من أدنى مستوى في 7 أبريل عند 74,508 دولارات إلى أعلى مستوى تاريخي في 6 أكتوبر عند 126,199 دولار) عند 115,137 دولار يوم الاثنين، وانخفض بنسبة 5.44% بحلول يوم الخميس. في وقت كتابة هذا التقرير يوم الجمعة، يتأرجح BTC حول 110,000 دولار.

إذا استمر BTC في تصحيحه وأغلق دون مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند 106,453 دولار، فقد يمتد الانخفاض نحو أدنى مستوى في 10 أكتوبر عند 102,000 دولار.

يقرأ مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني اليومي 45، وهو أقل من المستوى المحايد 50، مما يشير إلى أن الزخم الهبوطي يكتسب زخمًا. كما أن خطوط الماكد (MACD) تتقارب أيضًا، مع انخفاض الأشرطة الخضراء في المدرج التكراري مما يشير إلى تلاشي الزخم الصعودي.

الرسم البياني اليومي لزوج BTC/USDT 

ومع ذلك، إذا وجد BTC دعمًا حول مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند 106,453 دولار، فقد يمتد الانتعاش نحو المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا، والذي يبلغ حاليًا 112,905 دولار.