أخبار الكريبتو اليوم: البيتكوين والإيثيريوم والريبل وسط سيولة مستقرة صحية وتدفقات رأس المال المعتدلة

• تتعافى البيتكوين فوق 110,000 دولار، لكن تدفقات رأس المال المعتدلة قد تطيل فترة التماسك.
• يشير انخفاض الفائدة المفتوحة لإيثريوم إلى تراجع الطلب من التجزئة وسط رياح معاكسة ماكرو اقتصادية مستمرة.
• يحتفظ XRP بمتوسط الحركة الأسي لمدة 100 يوم حيث يرتد مؤشر القوة النسبية، مما يدعم شعور المخاطرة المتزايد.

تظهر البيتكوين (BTC) علامات خفية على القوة بعد الارتداد فوق 110,000 دولار يوم الثلاثاء حيث يتطلع المتداولون إلى إنقاذ ماكرو اقتصادي قبل قرار سعر الفائدة في سبتمبر من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed). بينما تستمر إيثريوم (ETH) وRipple (XRP) في فترة التماسك حيث يتزايد التفاؤل بشأن اختراق صعودي.

نظرة عامة على السوق: المستثمرون يراقبون إنقاذ خفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي

سيراقب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن كثب مؤشرات التضخم الرئيسية، بما في ذلك معدل البطالة يوم الجمعة، ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) في 10 سبتمبر، ومؤشر أسعار المستهلك (CPI) وطلبات إعانة البطالة في 11 سبتمبر، عند تقييم الوضع الاقتصادي الأمريكي قبل قرار سعر الفائدة في 17 سبتمبر.

وفقًا لأداة Fedwatch التابعة لمجموعة CME، هناك فرصة بنسبة 89.8% أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (bps) إلى نطاق 4% إلى 4.25%، وهو إنقاذ محتمل لفئات الأصول ذات المخاطر، مثل العملات المشفرة والأسهم.

أداة Fedwatch | المصدر: مجموعة CME 

تسليط الضوء على البيانات: تواجه البيتكوين تدفقات رأس المال المعتدلة

تواجه البيتكوين ظروف سوق متنوعة، تتراوح من الميكرو إلى الماكرو، التي تستمر في تشكيل آفاقها. على سبيل المثال، انخفضت القيمة السوقية الأسبوعية للعملات المستقرة إلى حوالي 1.1 مليار دولار، مما وسع الفجوة عن موجات النمو التي تراوحت بين 4-8 مليارات دولار والتي حفزت انتعاشها في 2024.

أبرزت CryptoQuant في تقرير حديث: "تشير هذه التباطؤ إلى أنه، على الرغم من وجود رأس المال الصافي الذي يدخل النظام، إلا أن الوتيرة قد ضعفت. من منظور السيولة، فإن هذا يخلق خلفية أقل دعمًا لاستمرار ارتفاع أسعار البيتكوين بسرعة."

القيمة السوقية للعملات المستقرة | المصدر: CryptoQuant 

تاريخيًا، تزامن نمو القيمة السوقية للعملات المستقرة مع الارتفاع السريع في سعر البيتكوين. يعكس هذا التوسع تدفق رأس المال الجديد إلى نظام العملات المشفرة، مما يدعم الطلب المتزايد على الأصول المشفرة.

رسم بياني اليوم: البيتكوين تحافظ على آفاق صعودية على المدى القصير

تستقر البيتكوين فوق 110,000 دولار في وقت كتابة هذا التقرير يوم الثلاثاء، حيث يركز الثيران على اختراق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم عند 110,697 دولار. المسار الأقل مقاومة يتحول تدريجياً نحو الأعلى، مدعومًا بالتفاؤل بشأن ما قد يكون أول خفض لسعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. تدعم إشارة الشراء من مؤشر تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD) النظرة الصعودية. إذا زاد المتداولون تعرضهم توقعًا لانتعاش ثابت في سعر البيتكوين، فإن العودة إلى المقاومة عند 118,510 دولار، التي تم اختبارها آخر مرة في 10 أغسطس، ستكتسب زخمًا.

يعزز مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 43 السيطرة الصعودية حيث يرتد نحو خط المنتصف. من المتوقع أن يزداد الطلب على BTC بالتزامن مع تعافي RSI مما يدعم نتيجة صعودية.

رسم بياني يومي لزوج BTC/USDT

ومع ذلك، تواجه البيتكوين عدم اليقين الماكرو اقتصادي، خاصة مع اقتراب مؤشرات التضخم الرئيسية التي تؤثر على قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. لذلك، هناك حاجة لمراقبة مستويات الدعم الحرجة، بما في ذلك المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم عند 104,165 دولار والمنطقة النفسية عند 100,000 دولار. إذا تسارعت البيتكوين في انخفاضها، يمكن أن تكون هذه المستويات فرصًا لتكلفة الدولار المتوسطة (DCA) قبل محاولة الانتعاش التالية.

تحديث العملات البديلة: إيثريوم وXRP تقدم إشارات انتعاش

تستمر إيثريوم في فترة التماسك بين أعلى مستوى قياسي عند 4,956 دولار والدعم عند حوالي 4,000 دولار. تقدم المؤشرات الفنية الرئيسية إشارات مختلطة، حيث يقع مؤشر القوة النسبية قليلاً فوق خط المنتصف، عند 52، مما يشير إلى أن ضغط الشراء قد استقر. 

يدعم موقع سعر إيثريوم فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 4,014 دولار، والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم عند 3,532 دولار، والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم عند 3,132 دولار الشعور الصعودي في السوق.

من ناحية أخرى، أظهر مؤشر MACD إشارة بيع منذ 24 أغسطس. مع انخفاض المؤشر نحو خط المتوسط، يقلل المتداولون بشكل متزايد من تعرضهم، مما يساهم في الرياح المعاكسة.

رسم بياني يومي لزوج ETH/USDT

تراجع الاهتمام بإيثريوم خلال الأسبوعين الماضيين، حيث بلغ متوسط الفائدة المفتوحة (OI) للعقود الآجلة 58.4 مليار دولار، انخفاضًا من 70.13 مليار دولار المسجلة في 24 أغسطس. إذا استمرت هذه الاتجاه، فسوف تشير إلى ضعف الاقتناع في النظرة الصعودية لإيثريوم، مع إغلاق المتداولين للطلبات الطويلة أو تقليل النشاط في السوق بشكل عام.

الفائدة المفتوحة لعقود إيثريوم الآجلة | المصدر: CoinGlass

أما بالنسبة لـ XRP، فإن الثيران تتصارع لاستعادة السيطرة، حيث يحتفظون فوق دعم المتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم عند 2.76 دولار. يدعم مؤشر القوة النسبية عند 42 النظرة الصعودية على المدى القصير، مع التركيز على اختراق فوق مستوى 3.00 دولار.

رسم بياني يومي لزوج XRP/USDT

يجب على المتداولين مراعاة إشارة بيع MACD المستمرة، التي تم الحفاظ عليها منذ 25 يوليو. إذا قام المتداولون بتقليل المخاطر بسبب التحيزات الهبوطية على المدى القصير، فقد يستأنف سعر XRP اتجاهه الهبوطي، بنسبة 11% تحت المستوى الحالي، إلى دعم المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم عند 2.51 دولار.