توقعات أسعار الذهب مقابل البيتكوين: مكاسب الارتداد تكتسب زخمًا بعد التراجع غير المتوقع في تقرير الوظائف غير الزراعية NFP

• انخفضت الوظائف غير الزراعية الأمريكية بمقدار 23 ألفًا في يوليو/تموز، لتأتي دون نمو متوقع عند 80 ألفًا.
• يسجل الذهب أفضل أسبوع له منذ يناير/كانون الثاني، مرتفعًا بأكثر من 8% إلى 4350 دولارًا مع قيام ضعف بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية NFP بتقليص الرهانات على رفع سعر الفائدة.
• البيتكوين يستعيد الدعم فوق 65000 دولار مع تحسن معنويات سوق العملات المشفرة.

يكتسب الذهب (XAU/USD) زخمًا يوم الجمعة، ويتداول فوق 4350 دولارًا بعد أن أصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP). وتظهر البيتكوين (BTC) علامات تعافٍ مستقر فوق 65000 دولار، مدعومة بتحسن معنويات الرغبة في المخاطرة.

انخفاض الوظائف غير الزراعية الأمريكية بمقدار 23 ألفًا في يوليو/تموز

انخفضت الوظائف غير الزراعية الأمريكية NFP بمقدار 23000 في يوليو/تموز، لتأتي دون توقعات الإجماع بزيادة قدرها 80000. ويأتي هذا الانخفاض بعد الزيادة المتواضعة في يونيو/حزيران البالغة 20000، والتي جرى تعديلها من 57000 في القراءة الأولية، مما يسلط الضوء على فقدان كبير للزخم في سوق العمل.

وأظهرت بيانات إضافية من التقرير أن معدل البطالة تراجع إلى 4.1% من 4.2% في يونيو/حزيران، بينما انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 61.4% من 61.5%.

وفي الوقت نفسه، تباطأ نمو الأجور السنوي، الذي يقيسه متوسط الأجر في الساعة، إلى 3.2% سنويًا، منخفضًا من 3.4%، مما يشير إلى ضغوط أضعف على الأجور.

تُظهر أداة CME FedWatch تحولًا لاحقًا في توقعات السياسة النقدية. إذ يقوم المشاركون في السوق الآن بتسعير احتمال بنسبة 55.9% بأن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.50%-3.75% في سبتمبر/أيلول. وتراجعت رهانات رفع سعر الفائدة إلى 44.1%.

وفي الوقت نفسه، تحسنت شهية المخاطرة لكن بشكل طفيف فقط، إذ تقع المعنويات حاليًا في منطقة الخوف عند 29، ارتفاعًا من 25 في منطقة الخوف الشديد يوم الخميس، وفقًا لمؤشر الخوف والجشع. وإذا استمرت هذه المعنويات القوية، فهذا يعني أن الأصول عالية المخاطر ستكون جذابة للمستثمرين، مما يرفع احتمالات استمرار التعافي.

التحليل الفني: بيتكوين ترتفع قليلاً فوق 65000 دولار

تستقر بيتكوين فوق المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 50 يوما عند 64669 دولارا وخط الاتجاه الصاعد للدعم قرب 62921 دولارا، مما يبقي الميل على المدى القريب صعوديا بشكل معتدل رغم التماسك الأوسع. ويعزز مؤشر التوقف والانعكاس المكافئ Parabolic SAR عند 62275 دولارا الطلب الأساسي، بينما يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) حول 55 على الرسم البياني اليومي وقراءة إيجابية بشكل طفيف لمؤشر تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD) إلى أن المشترين لا يزالون يحتفظون بالسيطرة، رغم أن الزخم الصعودي يبدو محسوبا أكثر منه اندفاعيا.

يقع الدعم الفوري عند القاع المحوري الأخير قرب 65000 دولار، يليه المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 50 يوما عند 64669 دولارا ثم خط الاتجاه الصاعد قرب 62921 دولارا، قبل مستوى مؤشر التوقف والانعكاس المكافئ Parabolic SAR عند 62275 دولارا. وعلى الجانب الآخر، تظهر المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 100 يوم عند 66986 دولارا، مع حاجز أكثر أهمية عند المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 200 يوم قرب 73382 دولارا، حيث ستكون هناك حاجة إلى اختراق مستدام لإعادة فتح امتداد صعودي أقوى في الأيام المقبلة.

التوقعات الفنية: الذهب يرتفع مع إحكام المشترين قبضتهم

يحافظ الذهب على ميل بنّاء على المدى القريب إذ يبقى فوق المتوسطات المتحركة الأسية (EMA) لمدة 50 أسبوعا و100 أسبوع و200 أسبوع عند 4215 دولارا، على التوالي، وقد اخترق فوق خط الاتجاه الهابط السابق الذي يقدم الآن دعما قرب 4060 دولارا.

ومع ذلك، فإن التقدم الصعودي يحد منه مؤشر التوقف والانعكاس المكافئ Parabolic SAR عند 4441 دولارا والذي يعمل كمقاومة فورية، بينما يظل مؤشر تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD) دون الصفر مع قراءة سلبية، ويتأرجح مؤشر القوة النسبية (RSI) حول مستوى 50 المحايد، مما يشير إلى نبرة صعودية تماسكية أكثر منها اندفاعية.

على الجانب الصعودي، تتحدد المقاومة الأولية بواسطة مؤشر التوقف والانعكاس المكافئ Parabolic SAR عند 4441 دولارا، حيث إن اختراقا مستداما سيتيح المجال أمام تقدم أكثر حسما. وعلى الجانب الهبوطي، تقع الطبقة الأولى من الدعم عند حاجز خط الاتجاه المكسور الذي تحول إلى أرضية قرب 4060 دولارا، يليه دعم ديناميكي عند المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 50 أسبوعا عند 4215 دولارا، ثم وسائد أعمق على المدى المتوسط عند المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 100 أسبوع عند 3777 دولارا، وهي مستويات تعزز مجتمعة البنية الصعودية الأوسع طالما بقيت سليمة.

(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)