توقعات البيتكوين/الذهب: البيتكوين تهبط دون دعم 84 ألف دولار بينما يبقى زوج الذهب/الدولار XAU/USD تحت الضغط

• انخفاض البيتكوين إلى ما دون 84000 دولار، مما يشير إلى احتمال جني الأرباح وإرهاق المشترين.
• لا يزال الضعف الفني للذهب قائماً مع تراجع السعر أكثر إلى ما دون 4300 دولار.
• تتراجع رهانات رفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي في أكتوبر/تشرين الأول لكنها لا تزال مرتفعة، مما يضغط على معنويات السوق.

يتراجع البيتكوين (BTC) إلى ما دون 84000 دولار يوم الجمعة مع استمرار الأسعار في التراجع بعد مكاسب مطلع الأسبوع. وقد تداول ملك العملات المشفرة لفترة وجيزة فوق 87000 دولار يوم الاثنين قبل أن يصحح تدريجياً، مما يدعم احتمال جني الأرباح والتقلبات المرتبطة بعدم اليقين الاقتصادي الكلي.

يتداول الذهب (XAU/USD) دون 4300 دولار، بما يتماشى مع إشارات الزخم الهبوطي السائدة. ولا تزال الإمكانات الصعودية محدودة بسبب تجمع كثيف لمقاومات المتوسطات المتحركة. وإذا استمر الاتجاه الهبوطي، فإن منطقة الدعم الرئيسية التالية تقع حول 4200 دولار، وهي منطقة جذبت اهتماماً بالشراء سابقاً.

يبقى التركيز على أسعار الفائدة الأمريكية

تسعّر الأسواق احتمالاً أعلى، يبلغ نحو 66٪، بأن يسجل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) رفعاً ثانياً متتالياً لأسعار الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول ليصل النطاق إلى ما بين 4.00% و4.25%، وفقاً لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

وبعيداً عن حالة عدم اليقين بشأن رفع أسعار الفائدة، التي لا تزال تضغط على معنويات السوق، يبقى التركيز على عوائد سندات الخزانة، والتي، وفقاً لفريق Crypto Finance، تدفع إلى مناطق لم تُشهد منذ عقدين.

"ارتفع العائد على سندات 10 سنوات فوق 5.2% للمرة الأولى منذ 2007، بينما بلغ العائد على سندات 30 عاماً 5.5%، وهو مستوى شوهد آخر مرة في 2004. ولم يكن المحفز حدثاً واحداً، بل مزيجاً من نمو أقوى من المتوقع، وضغوط تضخمية عنيدة، وضعف الطلب على الدين الحكومي," قالت Crypto Finance في تقرير يومي أُرسل عبر البريد الإلكتروني.

وبالإضافة إلى تبني الفيدرالي موقفاً نقدياً متشدداً وسط مخاطر تضخمية مستمرة في اقتصاد مرن، يراقب المستثمرون أيضاً التغيرات في عوائد سندات الخزانة. وفي الوقت نفسه، تشكل أسعار النفط والطاقة رياحاً معاكسة أخرى وسط التوترات في الشرق الأوسط، وخاصة البحر الأحمر. وعلى الرغم من أن خام غرب تكساس الوسيط (WTI) قد تراجع منذ منتصف سبتمبر/أيلول، فإن الأسعار لا تزال مرتفعة عند 92.00 دولار مقارنة بقاع يوليو/تموز عند 67.00 دولار.

التحليل الفني: البيتكوين يتراجع مع اشتداد الرياح المعاكسة

يتداول البيتكوين عند 83789 دولاراً، متراجعاً إلى ما دون الحاجز النفسي الرئيسي عند 84000 دولار. ويأتي هذا التراجع بعد الارتفاع الذي سجله يوم الاثنين إلى أعلى مستوى أسبوعي عند 87378 دولاراً، مما يشير إلى تحول محتمل في زخم السوق على المدى القصير. وعلى الرغم من التصحيح، لا يزال BTC يحافظ بشكل عام على ميل صعودي على المدى القريب مع بقاء السعر فوق المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) لمدة 50 يوماً و100 يوم و200 يوم.

يقع المتوسط المتحرك الأسي قصير الأجل قرب 76442 دولارًا وخط SuperTrend حول 78352 دولارًا فيما دون السعر الفوري بكثير، مما يشير إلى أن الاختراق الأخير لا يزال مدعومًا رغم المستويات المرتفعة. وفي الوقت نفسه، لا يزال الزخم إيجابيًا، مع استقرار مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 63، بعيدًا بشكل مريح عن منطقة التشبع الشرائي. ويظل مؤشر تباعد وتقارب المتوسط المتحرك (MACD) في المنطقة الإيجابية، مما يشير إلى أن المشترين ما زالوا يسيطرون حتى مع اعتدال الزخم الصعودي.

يُرى الدعم الأولي عند خط الأساس لـ SuperTrend قرب 78352 دولارًا، قبل المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا عند نحو 76442 دولارًا، وكلاهما يوفران وسادة لأي تراجع تصحيحي. أما الهبوط الأعمق فسيضع المتوسط المتحرك الأسي 200 يوم قرب 73981 دولارًا في دائرة الضوء، يليه المتوسط المتحرك الأسي 100 يوم حول 73293 دولارًا، حيث من المرجح أن تظهر طبقة أقوى من الطلب متوسط الأجل وتُبقي البنية الصعودية الأوسع سليمة ما دامت هذه المستويات صامدة.

التوقعات الفنية للذهب: XAU/USD يواجه صعوبات وسط بنية فنية ضعيفة

يتداول الذهب عند 4265 دولارًا، محافظًا على تحيز هبوطي على المدى القريب مع بقاء السعر الفوري دون سقف كثيف من المتوسطات المتحركة ومقاومة الاتجاه. ولا يزال السعر أدنى المتوسطات المتحركة الأسية 50 يومًا و100 يوم و200 يوم المتجمعة بين نحو 4320 دولارًا و4360 دولارًا، مما يشير إلى أن الارتدادات الأخيرة لا تزال تحدث ضمن مرحلة تصحيحية أوسع.

ويظل مؤشر SuperTrend فوق السعر عند 4551 دولارًا، مما يعزز فكرة أن الاتجاه الصعودي محدود. وقد ضعف الزخم، مع تراجع مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى نطاق الأربعينيات المنخفضة وبقاء مؤشر MACD دون الصفر مع مدرج تكراري سلبي، مما يلمح إلى استمرار ضغط البيع بدلًا من انعكاس صعودي وشيك.

تقع المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك الأسي 200 يوم قرب 4320 دولارًا، تليها المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا عند 4337 دولارًا والمتوسط المتحرك الأسي 100 يوم عند 4357 دولارًا، لتشكل نطاق عرض حاسمًا يحتاج الثيران إلى استعادته لتحييد النبرة الهبوطية الحالية.

وفوق تلك المنطقة، يأتي مستوى اختراق خط الاتجاه الهابط حول 4488 دولارًا قبل حاجز SuperTrend عند 4551 دولارًا، والذي يمثل عتبة أكثر حسمًا لانتعاش مستدام. ومع عدم وجود مستويات دعم هيكلية قريبة على الرسم البياني اليومي، فإن أي امتداد هبوطي جديد سيكون على الأرجح مدفوعًا بالزخم بدلًا من أرضيات سعرية واضحة، مما يبقي الذهب عرضة للضغط ما دام يتداول دون مستويات المقاومة المتدرجة هذه.

(كُتب التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)