الذهب يرتد بشكل حاد من أدنى مستوياته في أربعة أسابيع حيث يهيمن الشراء الفني

• الذهب يرتد بشكل حاد مع عودة المشترين بعد عمليات البيع العنيفة الأسبوع الماضي من القمم القياسية.
• دولار أمريكي أقوى وتخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران قد يحد من الارتفاع على المدى القريب.
• تقنيًا، السعر يبقى مدعومًا فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا، بينما تستمر نطاقات بولينجر في التوسع.

ارتفع الذهب (XAU/USD) بأكثر من 5% يوم الثلاثاء حيث عاد المشترون إلى السوق بعد التصحيح العنيف الأسبوع الماضي من القمم القياسية بالقرب من 5600 دولار. في وقت كتابة هذا التقرير، يتداول XAU/USD بالقرب من 4915 دولار، موسعًا ارتداده بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في أربعة أسابيع حول 4402 دولار يوم الاثنين.

كانت عمليات البيع الحادة ذات طبيعة تقنية إلى حد كبير، مدفوعة بتصفية المراكز والتصفية المرتبطة بالهامش بدلاً من تدهور واضح في الأساسيات. تظل الخلفية العامة للسبائك داعمة، بينما يبرز ارتداد يوم الثلاثاء التقلبات المرتفعة المستمرة عبر سوق المعادن الثمينة، مع ارتفاع الفضة بنحو 8.5% خلال اليوم.

ومع ذلك، قد يتماسك الذهب على المدى القريب في غياب محفزات جديدة، بينما قد تخفف العلامات المؤقتة لتخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران الطلب على الملاذ الآمن. في الوقت نفسه، قد يحد التجدد في قوة الدولار الأمريكي (USD) من الارتفاع في XAU/USD.

محركات السوق: تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، الإعلان عن صفقة تجارية بين الولايات المتحدة والهند، انتعاش DXY

• تظهر علامات تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن قال مسعود بيزشكين يوم الثلاثاء إنه قد كلف وزير خارجيته بـ "السعي وراء مفاوضات عادلة ومنصفة" مع الولايات المتحدة، حيث يستعد الجانبان على ما يبدو لإرسال مبعوثين رفيعي المستوى إلى إسطنبول في وقت لاحق من هذا الأسبوع لإجراء محادثات حول البرنامج النووي الإيراني. تأتي هذه التعليقات بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران "تتحدث بجدية".
• أعلن الرئيس الأمريكي ترامب يوم الاثنين أن الولايات المتحدة والهند قد اتفقتا على صفقة تجارية سيتم بموجبها تقليل التعريفات الجمركية الأمريكية على السلع الهندية من حوالي 50% إلى حوالي 18%، بينما ستزيد الهند من مشترياتها من المنتجات الأمريكية، مع التزامات قد تصل إلى 500 مليار دولار.
• تدفق البيانات الاقتصادية الأمريكية قد تراجع بعد أن قالت إدارة إحصاءات العمل يوم الاثنين إن تقرير حالة التوظيف لشهر يناير المقرر يوم الجمعة سيتأخر بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة، مع تأجيل تقرير JOLTS أيضًا.
• يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع حول 97.60، متعافيًا بعد أن انخفض إلى أدنى مستوياته في أربع سنوات الأسبوع الماضي.
• يأتي انتعاش الدولار الأمريكي بعد أن رحبت الأسواق بتعيين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وارش كرئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل. يُنظر إلى وارش على نطاق واسع على أنه من الصقور في مجال التضخم، وقد ساعد في تخفيف مخاوف السوق بشأن خطر خفض أسعار الفائدة بشكل عدواني تحت الضغط السياسي.
• عززت بيانات التصنيع الأمريكية الإيجابية الرأي القائل بأن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه أن يتحلى بالصبر قبل استئناف تخفيف السياسة النقدية. قفز مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمعهد إدارة التوريد (ISM) إلى 52.6 في يناير من 47.9 في ديسمبر، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 48.5، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي لمديري المشتريات التصنيعي إلى 52.4 من 51.9.

التحليل الفني:

في الرسم البياني اليومي، يبقى السعر فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا عند 4801.20 دولار، مما يحافظ على التحيز الصعودي على المدى القريب. تتوسع نطاقات بولينجر حيث يتتبع السعر النصف العلوي من الغلاف، مما يترك مجالًا نحو الحد العلوي عند 5351.20 دولار. مؤشر القوة النسبية RSI عند 55.67، مرتفعًا من 46.84، يؤكد تحسن الزخم الصعودي. سيؤدي الإغلاق فوق سقف النطاق إلى تمديد الارتفاع، بينما سيخفف الانعكاس تحت خط الأساس لمدة 20 يومًا الاتجاه الصعودي.

تعكس مؤشرات الاتجاه قوة قوية ولكنها تتراجع، مع ADX عند 42.96 متراجعًا عن القمم الأخيرة، بينما توسع ATR إلى 211.78، مما يبرز التقلبات المرتفعة. الدعم الفوري يقع عند الحد السفلي لنطاق بولينجر عند 4251.21 دولار، والاحتفاظ فوق هذه الأرضية سيحافظ على الهيكل الصعودي الأوسع. قد يؤدي الاختراق الحاسم أدناه إلى تحفيز تصحيح أعمق قبل أن يحاول المشترون دفع الأسعار مرة أخرى للأعلى.

(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)