انخفاض أسعار الذهب إلى أقل من 4100 دولار مع تقليص خطاب البنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد لرهانات خفض المعدلات في ديسمبر

• انخفض الذهب إلى 4032 دولار قبل انتعاش طفيف، متداولًا دون 4100 دولار مع انخفاض احتمالات خفض ديسمبر إلى 50٪.
• يحذر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك شميد، من أن التضخم لا يزال "مرتفعًا جدًا"، مما يغذي تكهنات التوقف في دورة التيسير.
• تنتظر الأسواق بيانات الولايات المتحدة المتأخرة، على أمل أن تبرر المؤشرات الأضعف المزيد من التيسير من الاحتياطي الفيدرالي.

انخفض الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) بنحو 2٪ يوم الجمعة ولكنه تعافى بعد أن وصل إلى أدنى مستوى يومي عند 4032 دولار وسط تكهنات متزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يوقف دورة التيسير حيث أرسل معظم المسؤولين رسالة متشددة.

انخفضت أسعار الذهب خلال اليوم بشكل حاد ولكن في وقت كتابة هذا التقرير، يتداول XAU/USD دون 4100 دولار بانخفاض 1.72٪.

انخفاض XAU/USD بنحو 2٪ حيث يدفع صانعو السياسة ضد توقعات التيسير ويعيد المتداولون تقييم احتمالات خفض ديسمبر

قلصت أسواق المال رهاناتها على اجتماع ديسمبر من 72٪ قبل أسبوع إلى حوالي 50٪، مع قلق معظم المسؤولين بشأن التضخم، على الرغم من اعترافهم بضعف سوق العمل.

قال رئيس فرع الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيفري شميد، "التضخم مرتفع جدًا" وأضاف أن السياسة في المكان الذي ينبغي أن تكون فيه. في الاجتماع الأخير، كان واحدًا من اثنين من المعارضين، حيث كان محافظ الاحتياطي الفيدرالي ميران يراقب خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس، بينما اختار شميد إبقاء الأسعار دون تغيير.

على الرغم من أن أكبر إغلاق حكومي يجب أن يجعل البيانات الاقتصادية تتدفق، إلا أن مكتب إحصاءات العمل (BLS) لم يصدر بيانًا بشأن التواريخ المؤقتة لإصدارات البيانات. على موقعه الإلكتروني، يُقرأ أنهم "سيعلنون عن تواريخ إصدار الأخبار المنقحة على هذه الصفحة عندما تصبح متاحة."

لا يزال المتداولون يأملون أن تشير البيانات الجديدة إلى أن المزيد من التيسير مطلوب بسبب تدهور الاقتصاد الأمريكي.

في وقت كتابة هذا التقرير، ترتفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما يقلص الدولار بعض خسائره يوم الخميس التي دفعت مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بعيدًا عن 100.00، حيث وصل إلى أدنى مستوى أسبوعي عند 98.99.

المتحركات اليومية في السوق: انخفاض الذهب مع قيام المتداولين بحجز الأرباح، وارتفاع العوائد

• ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء قيمة الدولار مقابل ست عملات أخرى، بشكل طفيف بنسبة 0.08٪ عند 99.31 في وقت كتابة هذا التقرير.
• على العكس، ترتفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين ونصف النقطة أساس إلى 4.10٪. كما ارتفعت العوائد الحقيقية الأمريكية - التي تتناسب عكسيًا مع أسعار الذهب - بنحو ثلاث نقاط أساس إلى 1.862٪.
• أصر محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران على خطابه المتشدد للغاية، قائلًا إن البيانات يجب أن تجعل الاحتياطي الفيدرالي أكثر تيسيرًا، وليس أقل، وأضاف أنه من الخطأ اتخاذ السياسة بناءً على البيانات السابقة.
• أضاف جيفري شميد من الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي أن "السبب وراء معارضتي خفض سعر الفائدة في الاجتماع الأخير هو أحد الأمور التي تستمر في توجيه أفكاري وأنا أتجه إلى الاجتماع في ديسمبر. أرى أن الموقف الحالي للسياسة النقدية هو فقط مقيد بشكل معتدل، وهو المكان الذي أعتقد أنه ينبغي أن يكون فيه."

التوقعات الفنية: انخفاض الذهب في جلسة متقلبة دون 4100 دولار

لا يزال الاتجاه الصعودي للذهب قائمًا على الرغم من انخفاضه إلى أدنى مستوى له في أربعة أيام عند 4032 دولار، لأنه تعافى نحو 4100 دولار. على الرغم من أن إنهاء اليوم فوق الأخير أمر جيد، إلا أنه يمهد الطريق للتماسك ضمن منطقة 4100-4200 دولار.

من ناحية أخرى، إذا ظل XAU/USD دون 4100 دولار، قد يختار المتداولون إعادة اختبار للمرة الثانية خلال اليوم، المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا (SMA) عند 4064 دولار قبل تحدي أدنى مستوى في 28 أكتوبر بالقرب من 3886 دولار.