الذهب يستقر بالقرب من 3750 دولار مع تطلع الأسواق إلى البيانات الأمريكية وتعليقات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed

• استقر الذهب بالقرب من 3750 دولار، مستعيدًا الزخم بعد انخفاض يوم الأربعاء.
• ينتظر المتداولون صدور مطالبات البطالة الأمريكية، وتعديل الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، وطلبيات السلع المعمرة.
• تسلط تصريحات الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة الضوء على موقف حذر، يوازن بين مخاطر التضخم وسوق العمل.

استقر الذهب (XAU/USD) يوم الخميس، مستعيدًا من التراجع التصحيحي في اليوم السابق حيث تستعد الأسواق لتقويم اقتصادي أمريكي مزدحم. في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول XAU/USD حول 3750 دولار، مدعومًا بموقف حذر قبل البيانات الاقتصادية الرئيسية ومجموعة من المتحدثين من الاحتياطي الفيدرالي (Fed) في وقت لاحق من اليوم.

جاءت الزيادة الأخيرة بعد أن سجل الذهب قمة جديدة عند 3791 دولار يوم الثلاثاء، قبل أن يتراجع يوم الأربعاء. قام المتداولون بتقييم موقف الاحتياطي الفيدرالي الحذر بشأن مسار تخفيف السياسة النقدية، مع استعادة الدولار الأمريكي (USD) قوته.

تسلط التصريحات الأخيرة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الضوء على التوازن الدقيق بين احتواء التضخم ودعم التوظيف، مما يفسر نهجهم الحذر تجاه التخفيف. على الرغم من ذلك، تواصل الأسواق توقع خفض آخر في أسعار الفائدة في أكتوبر. في الوقت نفسه، تؤثر التوترات الجيوسياسية المستمرة والدعم الأساسي والفني على تقليل المخاطر السلبية على الذهب، مما يبقي المشترين في حالة نشاط.

بالنظر إلى الأمام، يتضمن تقويم يوم الخميس مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية، وتعديل الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للربع الثاني، وطلبيات السلع المعمرة، جميعها المقرر صدورها في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش. ومع ذلك، تظل الأضواء مسلطة على صدور مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE)، والذي من المحتمل أن يوفر اتجاهًا أوضح للسياسة النقدية ومسار الذهب على المدى القريب.

محركات السوق: الذهب يحتفظ بالنطاق وسط قوة الدولار الأمريكي ومراقبة الاحتياطي الفيدرالي

• يؤثر الدولار الأمريكي القوي وارتفاع عوائد الخزانة سلبًا على الذهب. مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية، يحوم حول 97.87، قريبًا من أعلى مستوى له في أسبوعين الذي تم الوصول إليه يوم الأربعاء، بينما ترتفع عوائد الخزانة الأمريكية عبر المنحنى.
• من المتوقع أن يكون تعديل الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني 3.3%، دون تغيير عن التقدير السابق. من المتوقع أن تكون مطالبات البطالة الأولية 235 ألف، مقارنة بـ 231 ألف في الأسبوع السابق. من المتوقع أن تنخفض طلبيات السلع المعمرة لشهر أغسطس بنسبة 0.5%، بعد انخفاض بنسبة 2.8% في يوليو.
• ستقوم الأسواق بتحليل تصريحات أوستان جولسبي (رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو)، وجيفري شميت (رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي)، وجون ويليامز (رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك)، وميشيل باومان (محافظ الاحتياطي الفيدرالي)، ومايكل بار (نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف)، ولوري لوغان (رئيس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس)، وماري دالي (رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو).
• قالت ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، يوم الأربعاء إنها "تدعم تمامًا" خفض أسعار الفائدة الأخير من الاحتياطي الفيدرالي، وأنه "في المستقبل، من المحتمل أن تكون هناك حاجة لمزيد من التعديلات في السياسة بينما نعمل على استعادة استقرار الأسعار مع تقديم الدعم اللازم لسوق العمل." وأضافت أن توقعات الاحتياطي الفيدرالي "ليست وعودًا"، مشددة على الحاجة إلى إعادة تقييم السياسة مع تطور الظروف.
• قال سكوت بيسنت، وزير الخزانة، لشبكة فوكس بيزنس يوم الأربعاء إن الأسعار "يجب أن تنخفض" وأضاف أنه "مفاجئ قليلاً أن الرئيس لم يشير إلى أننا لدينا وجهة قبل نهاية العام تتراوح بين 100 إلى 150 نقطة أساس. تتعارض تصريحاته بشكل حاد مع أحدث توقعات الاحتياطي الفيدرالي، التي توقعت فقط 50 نقطة أساس أخرى من التخفيف بحلول نهاية العام.

التحليل الفني: XAU/USD يستقر بعد التراجع

يتماسك XAU/USD على الرسم البياني لأربع ساعات بعد التراجع من أعلى المستويات القياسية، مع دعم فوري عند أدنى مستوى يوم الأربعاء البالغ 3717 دولار، يليه المستوى النفسي 3700 دولار.

قد يكشف التراجع الأعمق عن المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 فترة بالقرب من 3703 دولار والمتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 فترة عند 3657 دولار. على الجانب العلوي، تظهر المقاومة عند 3760-3765 دولار، مع فتح الاختراق فوق هذه المنطقة الباب لإعادة اختبار القمة القياسية عند 3791 دولار.

يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) بالقرب من 57، مما يشير إلى أن الزخم قد تباطأ من منطقة الشراء المفرط ولكنه لا يزال في المنطقة المحايدة إلى الإيجابية.