الدولار الأسترالي يستقر فوق 0.7000 مع قوة الفائض التجاري وضعف الدولار الأمريكي

• الدولار الأسترالي يتماسك فوق 0.7000، مدعوما بضعف الدولار الأمريكي وقوة بيانات التجارة الأسترالية.
• اتسع الفائض التجاري الأسترالي في سبتمبر/أيلول مع ارتفاع الصادرات وتراجع الواردات.
• تحد النظرة الحذرة للسياسة النقدية من بنك الاحتياطي الأسترالي من المكاسب قبيل بيانات التوظيف الأمريكية الرئيسية.

يواصل زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD التماسك فوق مستوى 0.7000 يوم الخميس، ويتداول حول 0.7010 وقت كتابة هذا التقرير، مرتفعا بنسبة 0.04٪ خلال اليوم. ويستفيد الدولار الأسترالي (AUD) من الضعف المستمر في الدولار الأمريكي (USD) وبيانات التجارة الأسترالية المشجعة، على الرغم من النظرة الحذرة للسياسة النقدية من بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA).

وتظهر أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) يوم الخميس أن الفائض التجاري الأسترالي اتسع إلى 2.826 مليون دولار أسترالي في سبتمبر/أيلول من 184 مليون دولار أسترالي في الشهر السابق. وكانت قراءة أغسطس/آب قد أُعلنت في البداية عند 495 مليون دولار أسترالي. وارتفعت الصادرات الأسترالية بنسبة 2.3٪ في سبتمبر/أيلول، بعد زيادة معدلة بلغت 3.1٪ في أغسطس/آب. وفي الوقت نفسه، تراجعت الواردات بنسبة 3.3٪، لتعكس ارتفاعا معدلا بلغ 6.2٪ في الشهر السابق. وتسلط هذه الأرقام الضوء على تحسن كبير في الميزان التجاري الأسترالي، مما يوفر دعما إضافيا للدولار الأسترالي.

ومع ذلك، تظل مكاسب AUD/USD محدودة بسبب النبرة التيسيرية التي اتخذها بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء. فقد رفع البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة لكنه أشار إلى نهج أكثر حذرا في قرارات السياسة النقدية المستقبلية. كما أشار بنك الاحتياطي الأسترالي إلى تزايد المخاطر على التوظيف وحذف الإشارات الصريحة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة من بيانه للمرة الأولى منذ يونيو/حزيران. وقد أدى هذا التحول في الخطاب إلى تقليص التوقعات بشأن رفع آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول، مما يحد من الاحتمالات الصعودية للدولار الأسترالي.

وعلى الجانب الأمريكي، يستفيد AUD/USD أيضا من الضعف الواسع للدولار الأمريكي عقب انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة (US). وقد أثار فوز الديمقراطيين في كلا المجلسين في الكونغرس مخاوف بشأن احتمال حدوث جمود سياسي في واشنطن، وهو ما قد يعقد مفاوضات الميزانية وأجندة الإدارة الاقتصادية.

ومع ذلك، قد تحد البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة من المزيد من الخسائر في الدولار الأمريكي. فقد أظهر تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص الصادر يوم الأربعاء أن القطاع الخاص أضاف 86 ألف وظيفة في أكتوبر/تشرين الأول، متجاوزا التوقعات البالغة 69 ألفا. وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM) إلى 54.5 من 54.9، لكنه ظل فوق عتبة 50 التي تشير إلى التوسع في النشاط الاقتصادي.

وتبرز هذه الأرقام مرونة الاقتصاد الأمريكي وتعزز التوقعات بمزيد من التشديد النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed). ووفقا لأداة CME FedWatch، تسعر الأسواق حاليا احتمالية بنحو 81٪ لرفع سعر الفائدة في ديسمبر/كانون الأول.

يتحول اهتمام المستثمرين الآن إلى مطالبات البطالة الأولية الأمريكية يوم الخميس، والأهم من ذلك، تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) يوم الجمعة. قد توفر هذه البيانات مزيدًا من الرؤية حول قوة سوق العمل الأمريكية وتشكل توقعات قرار السياسة النقدية القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يؤثر على اتجاه AUD/USD.

التحليل الفني لزوج AUD/USD

في الرسم البياني للساعة الواحدة، يتداول زوج AUD/USD عند 0.7012. ويحافظ الزوج على نبرة بناءة بشكل طفيف إذ يتداول فوق المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 100 فترة بالقرب من 0.7004 وخط دعم الاتجاه الصاعد القادم عند حوالي 0.7008، بينما يظل مقيدًا بالمتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 200 فترة عند 0.7018. ويحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) فوق خط 50 بقليل بالقرب من 54، مما يشير إلى زخم صعودي متواضع لكنه ليس قويًا بما يكفي بعد لفرض اختراق واضح للحاجز العلوي الفوري.

في الاتجاه الصعودي، تتمثل المقاومة الأولية في المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 200 فترة عند 0.7018، مع وجود حواجز إضافية عند المستويات الأفقية 0.7040 و0.7068. أما في الاتجاه الهبوطي، فيُرى الدعم الفوري عند خط الاتجاه الصاعد بالقرب من 0.7008، يليه المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 100 فترة عند 0.7004؛ وسيكشف التراجع الأعمق عن الحاجز النفسي 0.7000 ثم الأرضية الأفقية الأبعد عند 0.6954.

(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)