الدولار الأسترالي يحافظ على مستواه فوق 0.7000 مع اقتراب اختبارات بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك الاحتياطي الأسترالي والتضخم
- يرتفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD بنسبة 0.11٪ رغم قوة الدولار وظروف التداول المتقلبة.
- تصل احتمالات رفع الفائدة من قبل الفيدرالي في ديسمبر/كانون الأول إلى 82٪ قبيل المؤتمر الصحفي لوورش.
- قد يعزز مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي CPI توقعات التشديد من بنك الاحتياطي الأسترالي RBA إذا تسارع التضخم.
يتماسك الدولار الأسترالي لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، لكنه يسجل مكاسب متواضعة بنسبة 0.11٪، مع تحول حركة الأسعار إلى حالة متقلبة قبيل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ولم تحرك الأجندة الاقتصادية الأمريكية المزدحمة الأسواق إلا بالكاد، بينما يترقب المتداولون صدور مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي (CPI).
يتماسك زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD بالقرب من 0.7024 بينما ينتظر المتداولون إشارات نقدية حاسمة من كلا البنكين المركزيين
في وقت كتابة هذا التقرير، يتداول زوج AUD/USD عند 0.7024، رغم تسجيل الدولار الأمريكي مكاسب. وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء ست عملات مقابل الدولار الأمريكي، بنسبة 0.36٪ إلى 102.16.
في الولايات المتحدة، تحسن مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن كونفرنس بورد (CB) من 82.2 في سبتمبر/أيلول إلى 91.7 في أكتوبر/تشرين الأول، متجاوزًا التوقعات. وارتفعت طلبات السلع المعمرة بنسبة 1.8٪، مقارنة بـ 0.1٪ في سبتمبر/أيلول، بينما بلغ التغير في التوظيف ADP 16.8 ألف، دون القراءة السابقة البالغة 17.5 ألف.
يركز المشاركون في السوق على وابل قرارات البنوك المركزية، بقيادة الاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أن احتمالات رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول تقترب من 82٪. وبعد ذلك، سيحدد المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيف ينظر الفيدرالي إلى رفع آخر للفائدة هذا العام أو الانتقال إلى 2027.
ومن الأمور الأخرى التي ينبغي أخذها في الاعتبار صدور مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) يوم الخميس. وقد تؤدي قراءة مرتفعة، وإذا أظهر الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي (GDP) أن الاقتصاد لا يزال مرنًا، إلى ترسيخ مبررات رفع الفائدة في ديسمبر/كانون الأول.
في أستراليا، ستتضمن الأجندة خطابًا لمحافظة بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) ميشيل بولوك وصدور مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر/أيلول. ومن المتوقع أن تأتي قراءة المتوسط المقتطع عند 0.3٪ على أساس شهري، أي أعلى بعُشر نقطة مئوية من 0.2٪ في الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، إذا ارتفع مؤشر أسعار المستهلك فوق 3.6٪ المسجلة في أغسطس/آب، فإن ذلك يمهد الطريق لمزيد من التشديد.
توقعات سعر AUD/USD: النظرة الفنية
في الرسم البياني اليومي، يتداول زوج AUD/USD عند 0.7028، محافظًا على ميل هبوطي طفيف على المدى القريب مع بقائه دون مجموعة المتوسطات المتحركة البسيطة لـ 50 و100 و200 يوم (SMAs) المتجمعة حول 0.7072. كما يتداول السعر دون سلسلة من مستويات كسر خطوط الاتجاه الصاعدة عند 0.7105 و0.7455، مما يعزز فكرة وجود عرض علوي رغم أن مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 52.6 يوحي بزخم يتحسن قليلًا بدلًا من ضعف واضح.
على الجانب الصعودي، تقع المقاومة الأولية عند مجموعة المتوسطات المتحركة البسيطة قرب 0.7072، تليها منطقة كسر خط الاتجاه الصاعد حول 0.7105 وحاجز أفقي أكثر أهمية عند 0.7198. وعلى الجانب الهبوطي، يظهر الدعم الفوري من خط الاتجاه الصاعد حول 0.6920، قبل مستوى كسر خط الاتجاه الهابط الأقدم قرب 0.6353، بينما تعمل المنطقة الحالية عند 0.7028 كنقطة ارتكاز قصيرة الأجل لا يزال فيها البائعون محتفظين بالأفضلية ما لم يتمكن الزوج من استعادة منطقة 0.7070/0.7110 بشكل حاسم.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
مقالات مقترحة
