الدولار الكندي يضعف وسط انخفاض أسعار النفط، وارتفاع الدولار الأمريكي

• انخفاض الدولار الكندي مع هبوط أسعار النفط على خلفية تقارير عن محادثات أمريكية-إيرانية لإعادة فتح مضيق هرمز.
• استمرار المواجهات الجيوسياسية مع مطالبة إيران بإنهاء حصار الموانئ بينما تحافظ الولايات المتحدة على موقفها الحازم.
• ارتفاع الدولار الأمريكي مع إظهار بيانات CME FedWatch فرصة بنسبة 67.5٪ لرفع سعر الفائدة في أكتوبر.

يمدد زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي USD/CAD مكاسبه لليوم الخامس على التوالي، ويتداول حول 1.4140 خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الجمعة. ويرتفع الزوج مع تعرض الدولار الكندي المرتبط بالسلع الأساسية (CAD) لضغوط هبوطية من تراجع أسعار النفط الخام.

تنخفض أسعار النفط الخام بعد تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة (US) وإيران تدرسان اتفاقًا مرحليًا لإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. وبوساطة من مسؤولين قطريين، أفادت التقارير بأن هذه المحادثات الاختراقية بدأت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومع ذلك، لا يزال كلا البلدين متمسكين بمواقفهما. وترفض إيران الدخول في أي اتفاق أو التخلي عن السيطرة على مضيق هرمز ما لم ترفع الولايات المتحدة حصارها للموانئ وتخفف الضغط العسكري. ومن الجانب الآخر، أشار مسؤول في البيت الأبيض إلى أنه رغم انفتاح الرئيس دونالد ترامب على المفاوضات، فإن الولايات المتحدة لا تشعر بضغط كبير لتقديم تنازلات بسبب موقفها القوي بعد حملة العقوبات.

وفي الوقت نفسه، يكتسب زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي USD/CAD زخمًا مع ارتفاع الدولار الأمريكي (USD)، مدفوعًا بإشارات متشددة من مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد استجابت الأسواق المالية وفقًا لذلك: إذ تشير بيانات أداة CME FedWatch إلى أن احتمالية رفع سعر الفائدة القياسي في أكتوبر/تشرين الأول قد قفزت إلى ما يقرب من 67.5٪، بزيادة ملحوظة من 55.4٪ قبل أسبوع و11٪ فقط قبل شهر.

بولسون من بنك الاحتياطي الفيدرالي يلوح بخطر المزيد من رفع أسعار الفائدة مع بقاء التضخم عنيدًا

قدّم بولسون من بنك الاحتياطي الفيدرالي Fed رسالة تميل بوضوح نحو التشديد، مع درجة 8.1/10 في مؤشر FXS Speechtracker، وهي أقوى بشكل ملحوظ مقارنة بالمتوسط التاريخي البالغ 7/10. ومع التأكيد على أن البنك المركزي الأمريكي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، صاغ بولسون رفع سبتمبر/أيلول على أنه خطوة تنقل السياسة إلى موقف أكثر فاعلية في مكافحة التضخم، مع التشديد على أن التضخم الأساسي لا يزال "مرتفعًا بعناد" وأن أفضل ما يمكن قوله هو أنه لم يتدهور. كما أن الإشارات إلى توسع الذكاء الاصطناعي كمصدر لضغوط التضخم، إلى جانب اقتصاد مرن وسوق عمل مستقرة، تعزز الميل نحو المزيد من التشديد لإعادة التضخم إلى 2٪.

ظل مؤشر FXS Fed Sentiment Index دون تغيير، إذ تحرك بمقدار 0.00 نقطة واستقر عند مستوى مرتفع 148.18، ليبقى بقوة في منطقة التشديد وفقًا لإطار FXS Speechtracker. وتشير القراءة الثابتة ولكن المرتفعة إلى أن تصريحات بولسون تتماشى مع موقف متشدد راسخ بالفعل داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وليس مع تصعيد جديد في حدة السياسة المتصورة.

التحليل الفني:

على الرسم البياني اليومي، يتداول زوج USD/CAD عند 1.4140، مواصلًا تقدمه فوق كل من المتوسطين المتحركين الأسيين (EMAs) لمدة تسع فترات عند 1.4048 والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 فترة عند 1.3955، وهو ما يدعم معًا تحيزًا صعوديًا قويًا على المدى القريب. وقد تقاطع المتوسط المتحرك الأسي قصير الأجل فوق المتوسط الأطول بشكل واضح، مما يعزز بنية الاتجاه الصعودي، بينما يستقر مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا عند 72.64 في منطقة التشبع الشرائي، ما يشير إلى أن الزخم الصعودي قوي لكنه أصبح ممتدًا بشكل متزايد.

في الاتجاه الهبوطي، يظهر الدعم الأولي عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسع فترات، مع وسادة أعمق عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 فترة إذا ما تكشف تراجع تصحيحي. وطالما ظل USD/CAD فوق مستويات الدعم هذه الخاصة بالمتوسطات المتحركة، يبقى التحيز الأوسع نحو الصعود قائمًا، رغم أن ارتفاع مؤشر القوة النسبية يحذر من أن الزوج قد يكون عرضة لموجات من جني الأرباح قبل أن يعود اهتمام الشراء الجديد.

(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)