انخفاض الدولار الأسترالي مع تراجع الرغبة في المخاطرة بسبب عقوبات إيران، والتركيز على محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي
- ينخفض AUD/USD مع تدهور شهية المخاطرة العالمية بسبب عقوبات إيران.
- قد تؤثر محاضر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA وخطاب جاكوبس على توقعات أسعار الفائدة.
- مؤشر أسعار المستهلكين CPI الأسترالي ونفقات الاستهلاك الشخصي PCE الأمريكية يقودان المحفزات التالية للسوق.
بدأ الدولار الأسترالي الأسبوع على انخفاض، حيث جرى تداوله بخسارة 0.28٪ مقابل الدولار الأمريكي مع تدهور شهية المخاطرة بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على كيانات مرتبطة بإيران. وفي وقت كتابة هذا التقرير، يتداول الزوج عند 0.7159
AUD/USD يضعف مع تضرر المعنويات بسبب عقوبات إيران قبل بيانات التضخم
أنهت وول ستريت جلسة الاثنين على انخفاض، بينما شرع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مهمة لقطع إيران عن الاقتصاد العالمي. وبصرف النظر عن ذلك، أظهرت البيانات في الولايات المتحدة أن مؤشر النشاط الوطني لبنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو تراجع إلى -0.08 من 0.06 في يوليو/تموز، ليبقى بالقرب من مستوى الاتجاه 0 طوال العام.
وكشفت البيت الأبيض، عبر بيسنت، عن عقوبات على طهران تستهدف خمسة مجالات: الأصول الرقمية، والتكنولوجيا، والذهب، والطيران، والشحن. وأضاف أنهم يمنحون قادة العالم إطارًا زمنيًا لقطع العلاقات مع إيران، بينما قال إن ترامب سيتحدث مع الدول.
وفي الوقت نفسه، ستكتسب الأجندة الاقتصادية الأمريكية وتيرة أسرع بدءًا من الثلاثاء، مع صدور بيانات النمو والتضخم والوظائف، بما في ذلك مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE). وبصرف النظر عن ذلك، تتجه الأنظار إلى خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في جاكسون هول في 28 أغسطس/آب.
في أستراليا، ستتضمن الأجندة الاقتصادية صدور محاضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA)، بينما سيظهر رئيس الأسواق المحلية في البنك، ديفيد جاكوبس، على الساحة.
بعد ذلك الاجتماع، قامت أسواق المال بتسعير احتمال ضئيل بنسبة 14٪ بأن يرفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة في اجتماع 29 سبتمبر/أيلول، مع توقع بقاء احتمالات تثبيت الأسعار عند 86٪، وفقًا لـ Prime Terminal.
ستتضمن الأجندة الاقتصادية الأسترالية بيانات التضخم يوم الأربعاء، مع تقدير الاقتصاديين أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.8٪ في يوليو/تموز. وعلى مدى الاثني عشر شهرًا حتى يوليو/تموز، يقدّر المحللون أن التضخم تراجع من 3.8٪ إلى 3.2٪، بينما من المتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين المرجح المتوسط المقتطع (CPI) بمقدار عُشر إلى 3.5٪.
توقعات سعر AUD/USD: النظرة الفنية
في الرسم البياني اليومي، يتداول AUD/USD عند 0.7150، محافظًا على ميل صعودي على المدى القريب مع بقاء السعر الفوري فوق المتوسطات المتحركة البسيطة المتجمعة لمدة 50 و100 و200 يوم حول 0.7001. كما يحظى الزوج بدعم من خطوط الاتجاه الصاعدة القادمة من أسفل 0.7000، بينما يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 65 إلى زخم صعودي قوي ولكن ليس متطرفًا بعد، مع استمرار السعر في الارتفاع داخل الاتجاه الصاعد الأوسع.
على الجانب الصعودي، تُرى المقاومة الأولية بالقرب من حاجز الاتجاه الصاعد حول 0.7320، مع احتمال أن يحد خط الاتجاه الهابط الأطول أجلاً من 0.8015 ومستويات الاتجاه المكسورة اللاحقة عند 0.8472 و0.9208 من أي امتداد إضافي للصعود. وعلى الجانب الهابط، يقع الدعم الفوري عند منطقة السعر الحالية حول 0.7150، قبل تجمع المتوسطات المتحركة البسيطة قرب 0.7001؛ أما التراجع الأعمق فسيكشف عن أرضيات هيكلية تالية عند دعوم الاتجاه الصاعد حول 0.6983 و0.6894.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
مقالات مقترحة
