الدولار الأسترالي لا يزال أضعف بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI في الصين
- انخفض الدولار الأسترالي مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الصين بنسبة 0.8% على أساس سنوي، أقل من التوقعات البالغة 0.9%.
- تضخم نوفمبر المتباين في أستراليا يبقي سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) غير مؤكدة، مع تحول الانتباه إلى مؤشر أسعار المستهلكين الفصلي في وقت لاحق من هذا الشهر.
- تعزز الدولار الأمريكي بفضل بيانات سوق العمل الأسبوعية حيث يبقى المتداولون حذرين قبل تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) في الولايات المتحدة.
انخفض الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الجمعة، ليظل منخفضًا للجلسة الثالثة على التوالي. لا يزال زوج AUD/USD منخفضًا بعد صدور بيانات اقتصادية رئيسية من الصين، الشريك التجاري الرئيسي لأستراليا.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الصين بنسبة 0.8% على أساس سنوي في ديسمبر، مرتفعًا من 0.7% في نوفمبر ولكنه أقل من التوقعات البالغة 0.9%. على أساس شهري، زاد CPI بنسبة 0.2%، معكوسًا قراءة نوفمبر التي كانت -0.1%. في الوقت نفسه، انخفض مؤشر أسعار المنتجين (PPI) في الصين بنسبة 1.9% على أساس سنوي في ديسمبر، محسنًا من انخفاض بنسبة 2.2% سابقًا ومتجاوزًا التوقعات التي كانت -2.0%.
أفاد مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) يوم الخميس أن الفائض التجاري الأسترالي تقلص إلى 2936 مليونًا على أساس شهري في نوفمبر، مقابل 4353 مليونًا (تمت مراجعتها من 4385 مليونًا) في القراءة السابقة. انخفضت الصادرات بنسبة 2.9% على أساس شهري في نوفمبر بعد ارتفاع بنسبة 2.8% (تمت مراجعتها من 3.4%) في الشهر السابق. في الوقت نفسه، نمت الواردات بنسبة 0.2% على أساس شهري في نوفمبر، مقارنة بارتفاع بنسبة 2.4% (تمت مراجعتها من 2.0%) في أكتوبر.
ترك مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) المتباين في نوفمبر في أستراليا توقعات سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) غير مؤكدة. الآن، يتحول التركيز إلى تقرير CPI الفصلي المقرر في وقت لاحق من هذا الشهر للحصول على توجيه أوضح بشأن الخطوة التالية للـ RBA. ومع ذلك، قال نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي أندرو هاوزر يوم الخميس إن بيانات التضخم لشهر نوفمبر كانت إلى حد كبير كما هو متوقع. وأضاف هاوزر أن تخفيضات أسعار الفائدة غير مرجحة في أي وقت قريب.
الدولار الأمريكي يحقق مكاسب وسط بيانات سوق العمل القوية
- مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، يحقق مكاسب ويتداول حول 98.90 في وقت كتابة هذا التقرير. يعزز الدولار بعد صدور بيانات سوق العمل الأسبوعية الأمريكية.
- يبقى المتداولون حذرين قبل تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) في الولايات المتحدة، والذي من المتوقع أن يقدم مزيدًا من الرؤية حول ظروف سوق العمل وتوقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي (Fed). من المتوقع أن يظهر تقرير NFP لشهر ديسمبر زيادة في الوظائف بمقدار 60,000، انخفاضًا من 64,000 في نوفمبر.
- أفادت وزارة العمل الأمريكية (DOL) يوم الخميس أن مطالبات البطالة الأولية ارتفعت بشكل طفيف إلى 208,000 في الأسبوع المنتهي في 3 يناير، أقل بقليل من توقعات السوق البالغة 210,000 ولكن أعلى من الرقم المنقح للأسبوع السابق البالغ 200,000. زادت مطالبات البطالة المستمرة إلى 1.914 مليون من 1.858 مليون، مما يشير إلى زيادة تدريجية في عدد الأشخاص الذين لا يزالون يتلقون إعانات البطالة.
- أفاد معهد إدارة التوريد (ISM) يوم الأربعاء أن مؤشر مديري المشتريات (PMI) للخدمات في الولايات المتحدة ارتفع إلى 54.4 في ديسمبر من 52.6 في نوفمبر. جاءت هذه النتيجة أقوى من التوقعات البالغة 52.3.
- أظهر تقرير التغير في التوظيف من المعالجة التلقائية للبيانات (ADP) زيادة قدرها 41,000 وظيفة في ديسمبر، بعد انخفاض منقح قدره 29,000 في نوفمبر. جاءت هذه النتيجة أقل بقليل من توقعات السوق البالغة 47,000.
- جاءت بيانات فرص العمل (JOLTS) عند 7.146 مليون في نوفمبر. جاءت هذه القراءة بعد 7.449 مليون فرصة عمل تم تسجيلها في أكتوبر (تمت مراجعتها من 7.67 مليون) وكانت أقل من توقعات السوق البالغة 7.6 مليون.
- وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، تستمر عقود الفائدة الآجلة في تسعير احتمال بنسبة حوالي 86.2% أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر في 27-28 يناير.
- أفاد مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا ارتفع بنسبة 3.4% على أساس سنوي في نوفمبر، متراجعًا من 3.8% في أكتوبر. جاءت هذه القراءة أقل من توقعات السوق البالغة 3.7% لكنها ظلت فوق هدف بنك الاحتياطي الأسترالي البالغ 2-3%. وسجلت أدنى مستوى للتضخم منذ أغسطس، مع زيادة تكاليف الإسكان بأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر.
- ظل مؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا دون تغيير عند 0% على أساس شهري في نوفمبر، متطابقًا مع قراءة أكتوبر. في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Trimmed Mean CPI) بنسبة 0.3% على أساس شهري و3.2% على أساس سنوي. بشكل منفصل، ارتفعت تصاريح البناء المعدلة موسمياً بنسبة 15.2% على أساس شهري إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات عند 18,406 وحدة في نوفمبر 2025، متعافية من انخفاض منقح بنسبة 6.1% سابقًا. قفزت الموافقات السنوية بنسبة 20.2%، معكوسة انخفاضًا منقحًا بنسبة 1.1% في أكتوبر.
- اقترحت صحيفة "الأسترالي المالية" (AFR) أن بنك الاحتياطي الأسترالي قد لا يكون قد انتهى من تشديد السياسة النقدية في هذه الدورة. تشير الاستطلاعات إلى أن التضخم من المتوقع أن يبقى مرتفعًا بشكل عنيد على مدار العام المقبل، مما يغذي توقعات بحدوث زيادتين إضافيتين في أسعار الفائدة على الأقل.
الدولار الأسترالي يختبر الحد السفلي للقناة بعد كسره دون 0.6700
يتداول زوج AUD/USD حول 0.6690 يوم الجمعة. يشير التحليل الفني للرسم البياني اليومي إلى أن الزوج يختبر الحد السفلي لنمط القناة الصاعدة، مما يشير إلى إمكانية ضعف الميل الصعودي. يظل مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا عند 56.8 فوق خط المنتصف ولكنه تراجع من القمم الأخيرة، مما يشير إلى زخم صعودي أبطأ.
يقع مستوى المقاومة الفوري عند المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة تسعة أيام عند 0.6700. سيعزز الاختراق فوق المتوسط القصير الأجل الزخم الصعودي، وقد يرتد زوج AUD/USD نحو الهدف 0.6766، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2024، يليه الحد العلوي للقناة الصاعدة بالقرب من 0.6850.
في الاتجاه الهبوطي، سيؤدي الكسر دون الحد السفلي للقناة الصاعدة إلى دفع زوج AUD/USD لاختبار المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 50 يومًا عند 0.6628. ستفتح المزيد من الخسائر الاتجاه الهبوطي نحو 0.6414، وهو الأدنى منذ يونيو 2025.
سعر الدولار الأسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.04% | 0.09% | 0.17% | 0.10% | 0.04% | 0.13% | 0.06% | |
| EUR | -0.04% | 0.04% | 0.13% | 0.05% | 0.00% | 0.10% | 0.02% | |
| GBP | -0.09% | -0.04% | 0.08% | 0.01% | -0.04% | 0.05% | -0.03% | |
| JPY | -0.17% | -0.13% | -0.08% | -0.07% | -0.13% | -0.05% | -0.12% | |
| CAD | -0.10% | -0.05% | -0.01% | 0.07% | -0.06% | 0.03% | -0.04% | |
| AUD | -0.04% | -0.00% | 0.04% | 0.13% | 0.06% | 0.09% | 0.01% | |
| NZD | -0.13% | -0.10% | -0.05% | 0.05% | -0.03% | -0.09% | -0.08% | |
| CHF | -0.06% | -0.02% | 0.03% | 0.12% | 0.04% | -0.01% | 0.08% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى دولار أمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل AUD (الأساس/عملة التسعير)/USD (عملة الاقتباس).
أسئلة شائعة عن الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة الذكاء الاصطناعي)
مقالات مقترحة
