زوج دولار أمريكي/روبية هندية USD/INR ينخفض على احتمال تدخل بنك الاحتياطي الهندي في السوق الفوري المحلي

• الروبية الهندية ترتفع بشكل حاد مقابل الدولار الأمريكي حيث يبدو أن بنك الاحتياطي الهندي قد تدخل.
• بدأ المستثمرون الأجانب المؤسسيون سلسلة نوفمبر بتقليص حصصهم في سوق الأسهم الهندية.
• أعضاء الاحتياطي الفيدرالي يعبرون عن أن سياسة ديسمبر مفتوحة على مصراعيها.

قفزت الروبية الهندية (INR) إلى حوالي 88.50 في جلسة الافتتاح مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الثلاثاء. يواجه زوج USD/INR ضغط بيع حاد حيث تقوى الروبية الهندية على أمل أن يكون بنك الاحتياطي الهندي (RBI) قد تدخل في سوق العملات لدعم الروبية الهندية.

من المحتمل أن يكون بنك الاحتياطي الهندي قد تدخل لدعم الروبية قبل فتح السوق المحلي يوم الثلاثاء، وفقًا لما ذكرته رويترز.

جاء تدخل خفي من بنك الاحتياطي الهندي في السوق المحلي وسط مخاوف من أن زوج USD/INR قد يتجاوز أعلى مستوى له على الإطلاق مؤخرًا حول 89.10، وهو سيناريو قد يضغط على المستوردين.

كانت الروبية الهندية تعاني من ضعف الأداء بسبب التدفق المستمر للأموال الأجنبية من سوق الأسهم الهندية. لقد تحول المستثمرون الأجانب المؤسسيون (FIIs) إلى بائعين صافي في الأشهر الأربعة الماضية؛ ومع ذلك، تباطأ معدل البيع في أكتوبر. بلغ مقدار الحصص التي تم تقليصها من قبل المستثمرين الأجانب المؤسسيين في أكتوبر 2346.89 كرور روبية، وهو أقل بكثير من متوسط البيع البالغ 43290.32 كرور روبية الذي تم رؤيته في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

في الوقت نفسه، بدأ المستثمرون الأجانب أيضًا سلسلة نوفمبر بعمليات بيع صافية في سوق الأسهم الهندية. يوم الاثنين، باع المستثمرون الأجانب المؤسسيون أسهمًا بقيمة 1883.78 كرور روبية.

أهم تحركات السوق اليومية: مؤشر الدولار الأمريكي يجدد أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر بالقرب من 100.00

• على الرغم من أن الروبية الهندية قد ارتفعت بشكل كبير مقابل الدولار الأمريكي في جلسة الافتتاح بسبب تدخل بنك الاحتياطي الهندي في السوق المحلي، إلا أن الأخير أيضًا يتفوق على نظرائه حيث يقوم المتداولون بتقليص الرهانات التي تدعم المزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
• في جلسة الثلاثاء الآسيوية، سجل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر بالقرب من 100.00.
• وفقًا لأداة CME FedWatch، انخفضت احتمالية خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (bps) إلى 3.50%-3.75% في اجتماع ديسمبر إلى 67.3% من 94.4% التي تم رؤيتها قبل أسبوع.
• بدأت الرهانات المتشائمة بشأن الاحتياطي الفيدرالي في التراجع بعد أن صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الأسبوع الماضي أن خفض سعر الفائدة في ديسمبر "بعيد عن أن يكون نتيجة حتمية" حيث كان لدى المسؤولين "وجهات نظر مختلفة تمامًا" في اجتماع السياسة النقدية.
• في الوقت نفسه، أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي ومحافظ الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك عن أن سياسة ديسمبر ستكون أكثر اعتمادًا على البيانات. وأشارت كوك في ملاحظاتها المعدة في مؤسسة بروكينغز إلى أن "المخاطر على كلا جانبي التفويض المزدوج، التوظيف والتضخم، مرتفعة". وأوضحت كوك أن الاحتياطي الفيدرالي في وضع يجعل إبقاء الأسعار مرتفعة جدًا يزيد من احتمال "تدهور سوق العمل بشكل حاد"، بينما خفض الأسعار بشكل مفرط سيزيد من احتمال "أن تصبح توقعات التضخم غير مستقرة".
• في المستقبل، سيركز المستثمرون على بيانات تغيير التوظيف من ADP لشهر أكتوبر للحصول على إشارات جديدة حول حالة سوق العمل الحالية. ستكون أهمية بيانات التوظيف الخاصة مرتفعة حيث من غير المحتمل إصدار بيانات الوظائف غير الزراعية (NFP) مرة أخرى بسبب الإغلاق الفيدرالي المستمر. من المتوقع أن يظهر تقرير ADP أن القطاع الخاص أضاف 24 ألف عامل جديد مقابل تسريح 32 ألف موظف في سبتمبر.

التحليل الفني: USD/INR ينخفض إلى حوالي 88.50

انخفض زوج USD/INR بشكل حاد إلى حوالي 88.50 يوم الثلاثاء. يختبر الزوج المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا (EMA) الذي يتداول حول 88.54.

انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا بعد فشله في اختراق مستوى 60.00، مما يشير إلى ضغط بيع عند المستويات الأعلى.

بالنظر إلى الأسفل، سيكون أدنى مستوى في 21 أغسطس عند 87.07 بمثابة دعم رئيسي للزوج. من ناحية أخرى، سيكون أعلى مستوى له على الإطلاق عند 89.12 حاجزًا رئيسيًا.