隨著美國市場取代歐洲市場，美元持續創造新高

• 美元鎖定了周五和本週的漲幅，達到了自11月初以來的最高水平。

• 交易員正在推高美元，而市場則將外匯市場分為兩大陣營，即貨幣長期走弱和長期走強

• 美元指數反彈至106.00。

美元(USD)週五繼續走強，有望成為今年迄今為止表現最好的一周，擺脫了它在2024年交易的緊張頻寬。儘管近期美元反彈，但投資者似乎並未獲利了結，這可能意味著下週美元將進一步走強。這一走勢的主要驅動因素是歐洲債券的崩潰，隨著大西洋兩岸的利差擴大，歐洲債券的殖利率相對於非常穩定的美國債券不斷下跌。

在經濟數據方面，交易員開始在美國例外論的標籤下為良好的數據喝采。儘管利率走高，但股市很可能也會反彈，因為人們相信中國經濟不會著陸，目前的高利率水準甚至有助於防止經濟過熱。密西根大學今天下午公佈的數據可能會進一步支持上述說法。

每日市場動態摘要：歐洲央行為歐元提供致命一擊

• 幾位歐洲央行成員今天早上發表講話，總體上傳達了類似的訊息，即現在就需要降息，6月是一個保證。這已經引發了歐元兌美元超過0.70%的損失。歐元在美元指數(DXY)中佔近57%的權重。

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• 3月份進出口物價指數將於格林尼治時間12:30公佈。

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• 月出口價格指數(Export Price Index)預計將上漲0.3%，低於上月的0.8%。

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• 月度進口價格指數預計將成長0.3%，與上月持平。

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• 密西根大學4月的初步數據將於格林尼治標準時間14:00公佈。

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• 消費者信心指數預計將從79.4降至79。

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• 先前的通膨預期為2.8%，在最近的消費者物價指數(CPI)數據公佈後，通膨預計會上升。

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• 三位聯準會發言人將於週五晚些時候上台:

  
  

• 格林尼治時間17:00，堪薩斯城聯邦儲備銀行行長傑弗瑞‧施密德將發表主題演講。

• 格林尼治標準時間18:30左右，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克將就住房危機發表演說。

• 最後，在格林威治標準時間19:30，舊金山聯邦儲備銀行行長瑪麗·戴利將參加金融科技會議的辯論。

• 歐洲股市跳高，歐元兌美元呈負相關。 Dax指數和斯托克50指數漲幅均超過1%。美國期貨仍在猶豫的買家那裡尋找方向。

• CME聯準會觀察工具顯示，5月1日政策利率不變的可能性為93.4%。目前來看，9月18日的可能性最高，首次降息的可能性為44.7%，維持不變的可能性為28.5%。

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• 基準的10年期美國公債交易價格在4.52%左右，在周四隔夜觸及4.59%後有所回落。

美元指數技術分析：2024年剩下的時間裡，每個人都會記得這一刻

美元指數(DXY)的表現表明，在本週的衝擊之後，市場仍在顫抖。美國物價壓力連續第三個月升溫，正迅速將聯準會的降息押注轉移至今年晚些時候，打破今年迄今的主導態勢。

從現在開始，很明顯，無論哪個央行——以及相應的人民幣——需要開始下調基準利率，都將面臨市場的嚴厲懲罰。相反，如果各國央行在更長時間內保持利率穩定，只要它們的經濟在當前高利率體制下依然強勁，它們的貨幣可能會進一步升值。這群人正被分成兩半:雖然較弱的經濟體將面臨本幣貶值的風險，但較強的經濟體預計將進一步反彈。

在上行路上，美元指數的第一個水準是11月10日的高點106.01，略高於106.00。進一步上行並突破107.00，美元指數可能在107.35(10月3日的高點)遇到阻力位。

在下行路上，新的支撐位也需要被確定，第一個重要的水平是105.00這個整數關口。進一步下跌，104.60應該也會作為支撐位，在55日和200日簡單移動平均線(sma)分別位於103.97和103.84之前。