CPI符合預期!12月降息押注增加,美元、美股和黃金何去何從?

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投資慧眼Insights - 美國10月CPI符合預期,交易員加大對聯準會12月降息的押注,美銀調查顯示美元未來一年將跑贏大盤,美股黃金又將如何表現?


10月CPI符合預期,12月降息押注增加

台北時間週三(12日),美國勞工局最新公佈的數據顯示,美國10月CPI年增2.6%,較前月的2.4%上升0.2個百分點,為三個月來最高紀錄,月增0.2%與前值持平。核心CPI年率3.3%持平前值,月率連續第三個月維持在0.3%的水準。

 

此前,明尼阿波利斯聯邦儲備銀行主席尼爾·卡什卡利表示,通膨出現意外上行有可能導致12月暫停降息,但除此之外,市場可能不會對今天的報告過分關注。 

 

此前,因投資者評估川普承諾的減稅和關稅等政策,通膨問題再次成為焦點。這些政策可能會加劇價格壓力,迫使聯準會維持高利率。

 

彭博經濟研究全球建模副主管Scott Johnson曾表示, 美國10月CPI數據有可能進一步削弱聯準會12月的降息預期。

 

如今來看,符合預期的通膨報告將不會削減交易員對聯準會12月降息的押注。

 

目前,交易員加大了對聯準會12月降息的押注。交易員現在定價聯準會12月降息的可能性約為75%,而美國通膨數據公佈前為60%。 

 

美元、美股和黃金後期走勢如何?

 

對於本次CPI對聯準會降息路徑的影響,聯準會官員卡什卡利及市場分析師Megan Leonhardt均認為,在勞動市場疲軟的情況下,一個月的數據不太可能改變聯準會利率前景。這意味著,美元、美股以及黃金的走勢將繼續受川普政策預期影響?

 

川普勝選美國總統後,市場對美國未來經濟成長樂觀,投資人風險偏好驟升,美元、美股走強,金價大幅回檔。同時,由於預期川普提出的政策,包括貿易關稅,通膨反彈擔憂也升溫。

 

在對美元未來走勢的調查中,美國銀行調查結果顯示,在川普贏得美國總統大選後,將促使聯準會降息幅度低於先前預期,美元預計在2025年表現出色跑贏大盤

 

不過,對於美股近期的漲勢,橋水卻並未那麼看好,全球最大對沖基金橋水公司首席投資長Karen Karniol-Tambour表示,即使美國股市仍有上漲空間,也不建議投資人繼續追加投資股票,而應該將目光轉向債券、黃金石油等大宗商品。

 

對於黃金近期的回調,世界黃金協會分析師認為,金價目前只是面臨一個受歡迎的暫停,甚至是一個健康的短期回調。

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