澳洲央行2024年不降息!雖現1意外,澳幣升值行情啟動?

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投資慧眼Insights - 澳洲央行12月決議會議繼續按兵不動,標志著澳洲央行2024全年維持現金利率不變。但本次會議出現一鴿派訊號,澳幣兌美元匯率快速下跌。


12月10日,澳洲央行結束了12月貨幣政策會議後,宣佈繼續維持現金利率4.35%不變,符合市場預期。這是該央行2023年11月以來一直保持的政策利率水平。

澳洲基準利率

【澳洲基準利率,來源:MacroMicro】


儘管在通膨風險擔憂下全年保持按兵不動,但本次會議軟化了鷹派立場。


政策聲明中稱,近期通膨與經濟數據依然符合他們的預測,決策者對通膨正持續邁進目標的信心有所增強。


與此前相比,本次聲明刪除了一個表述,即「澳洲央行理事會不排除任何決定」以及「需要保持限制性的政策」。


澳洲第三季CPI年增率從Q2的3.8%放緩至2.8%,為2021年以來首次低於澳洲央行通膨目標區間2~3%,符合預期;核心CPI年增率從4%降至3.5%,服務業仍維持在4.6%高位。


澳洲央行總裁布洛克此前強調,近期通膨過高,短期內仍難以進行降息,因此也給足了市場對於12月政策會議繼續不降息的預期。


另外,澳洲今年失業率增幅低於其他大多數國家,10月維持在4.1%的曆史低點。RBA布洛克指出,與其他類似經濟體相比,澳洲的勞動力市場情況顯得異常緊張。


在澳洲央行聲明公佈前,澳洲國民銀行最新了公佈數據,澳洲11月商業信心惡化,下滑8個點至-3點,結束了10月的漲勢;商業景氣指數從7點掉至2點。


澳洲國民銀行表示,報告總體顯示了澳洲Q4經濟繼續疲軟的現狀。由於產能利用率維持在高於均值水平,價格壓力可能需要更長時間才能完全恢復正常。


目前,市場普遍預計,澳洲央行有望在2025年第二季開啟降息週期。


澳幣升值並非無望


儘管聯準會年內已降息兩回,澳洲央行未動,當前澳幣兌美元(AUD/USD)匯率也隨同政策利率保持在2023年11月以來的低點。


12月會議後,澳幣匯率快速跳水,現報0.6389,日內跌0.75%。含12月在內,澳幣已3月連跌,10月貶值4.8%,11月貶逾1%,本月迄今貶1.74%。

12月澳洲央行政策會議後澳幣兌美元匯率走勢

【12月澳洲央行政策會議後澳幣兌美元匯率走勢,來源:Investing.com】


此前,不少銀行預測2024下半年澳幣匯率小幅升值。


其中,10月底,西太平洋銀行預計澳幣兌美元2024年底將升至0.69,2025年第一季升至70。8月時,澳洲國民銀行預計澳幣到2024年底達到0.69,2025年3月達到0.71。


近日摩根士丹利報告認為,市場可能高估了川普施政的速度、廣度和規模,美元已被超買,接下來看好澳幣和英鎊。


大摩稱,貿易緊張局勢對這些貨幣的影響較小,且價格處於低位,預計兌美元將升值。該行對澳幣目標價是,1美元兌換0.675澳幣。


據花旗12月初報告,花旗預計澳幣三個月目標為0.68,6至12個月目標為0.69,長線預測為0.76。


花旗分析師指出,澳洲勞動力市場繼續維持強勢,因而將首次降息時機從2025年2月推遲至5月。


該行還提到,由於5月澳洲大選或令當局推出支持經濟的財政政策,首次降息時間有望推遲至明年8月。

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