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投資慧眼Insights - 交易商一直在買入澳元兌紐元（紐西蘭元）買權，短期需注意澳洲通膨是否支持央行升息。
繼上週日幣空頭大舉潰敗之後，亞太地區又一熱門對沖基金交易面臨關鍵考驗。
自6月下旬以來，交易員們一直在搶購澳幣的看漲期權（選擇權），押注澳幣的表現將優於紐西蘭元，因為市場猜測前者將升息以抑制物價壓力，而後者將降息。 7月，澳元兌紐元（AUD/NZD）上漲了近2%。
【圖源：TradingView；2024年澳幣兌紐元（AUD/NZD）走勢】
本週三，投資者將獲得關鍵數據，顯示澳洲核心通膨率是高於還是低於央行預測——這是衡量其物價降溫進展的重要指標。通膨持續上漲的跡象將提振澳幣多頭。
「澳元兌紐元的看漲交易確實非常擁擠。」RBC Markets亞洲外匯策略主管Alvin Tan表示。但他補充道，如果澳洲的價格壓力緩解，該貨幣對很容易出現逆轉，跌破1.10可能會刺激獲利了結。
此前，外匯市場經歷了幾天的瘋狂波動，對日本央行更鷹派的押注削弱了受歡迎的日幣空頭部位的吸引力，並推動了日幣反彈，令區域貨幣承壓。預計之後日本央行和聯準會的利率決定以及中國高層政治會議的結果將加劇亞洲貨幣市場的波動。
目前，澳洲強勁的就業數據和該國高企的通膨率促使交易員認為澳洲央行今年有可能再次升息。作為核心通膨指標的消費者物價指數預計在第二季仍將維持在4%的水平，高於澳洲央行的預測。
同時，在新西蘭，掉期交易員預計央行在下個月的政策會議上降息的可能性約為66%，因為經濟可能再次陷入衰退的風險越來越大。
交易商在7月中旬表示，槓桿基金一直在建立看漲澳幣兌紐元的期權頭寸，主要是1至3個月到期的期權。此外，短期基金也在現貨市場直接買進該貨幣對。
「我們認為澳元兌紐元交叉貨幣對正處於中期看漲趨勢中，其將漲到更高區間。」西太平洋銀行外匯策略主管Richard Franulovich表示。然而，「短期內必須警惕的是，澳洲第二季消費者物價指數並不支持澳洲央行升息。」
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