本週黃金市場回顧:黃金大漲1%!地緣政治與聯準會降息預期能否推動金價繼續飆

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匯通財經APP訊——本週黃金市場波動明顯,地緣政治緊張局勢與經濟數據交織,共同推動了金價的走勢。周初,受一連串美國經濟數據影響,金價一度承壓回落,但隨著美國通膨數據的發布以及中東局勢的升溫,黃金的避險需求逐漸增強,推動金價大幅反彈。週五,金價上揚逾1%,最終收報2656.93美元/盎司,盤中突破2660美元關口,結束了先前的跌幅。


1.金價走勢回顧


黃金價格本周初因市場對美國未來貨幣政策的不確定性,以及美元走強而走軟。然而,隨著美國9月生產者物價指數(PPI)維持不變,加上消費者信心指數下滑,市場對聯準會降息的預期增強,提振了黃金的買盤。週五的金價大漲主要歸因於中東局勢緊張所帶來的避險情緒上升。地緣政治的緊張局勢,尤其是以色列和伊朗之間的衝突加劇,使得避險資金流入黃金市場,進一步推高金價。


2.經濟數據與事件分析


美國9月的PPI數據公佈後,顯示價格保持不變,低於市場預期,鞏固了市場對於聯準會在11月或12月降息的預期。 Kitco Metals資深市場分析師Jim Wyckoff指出,PPI資料對貴金屬市場的多頭有利,顯示聯準會今年仍有望降息兩次,分別為25個基點。低利率環境往往對無息資產如黃金有利,這進一步增強了投資者對黃金的興趣。


此外,消費者信心指數的下滑也給市場帶來了壓力。儘管就業市場仍然強勁,但高昂的生活成本令消費者感到不滿,進而影響了市場的整體情緒。這項數據再次強化了聯準會可能採取更寬鬆政策的預期。


同時,國際市場的地緣政治緊張局勢不容忽視。中東的緊張局勢,特別是以色列與伊朗的衝突,推升了市場對避險資產的需求。 RJO Futures的高級市場策略師Daniel Pavilonis表示,地緣政治風險的加劇、通膨擔憂以及選舉的不確定性,都可能在未來進一步推動金價走高。他預測,到2025年,金價可能會升至3,000美元/盎司。


3.分析師與機構觀點


多家分析機構和分析師對本週的黃金走勢做出了預測。 RJO Futures的Daniel Pavilonis認為,儘管美國經濟整體強勁,但聯準會仍處於政策矛盾中。房地產等行業的放緩令其考慮降息,而這種政策傾向將繼續支撐黃金價格的上行。


此外,Kitco Metals的高級分析師Jim Wyckoff強調,PPI數據顯示通膨趨於穩定,這對黃金多頭來說是一大利好。 Wyckoff預計,在未來幾個月內,黃金將繼續受到來自全球宏觀經濟數據和地緣政治風險的支撐。


德國商業銀行的報告指出,第三季全球黃金ETF的持股增加了近95噸,這是十個季度以來首次對黃金需求做出正面貢獻。報告也提到,隨著節慶季節臨近,印度市場的黃金需求也在回升,交易商首次在兩個月內收取溢價,這進一步提振了黃金的實體需求。


4.技術面分析與未來展望


從技術面來看,Eren Sengezer在週五的分析中提到,黃金在經過早期的回檔後,仍然維持在關鍵支撐區域之上。相對強弱指數(RSI)顯示,金價在經過技術修正後仍看漲。目前的短期阻力位在2675美元/盎司,突破這一水平將打開進一步上行空間,目標指向2700-2710美元/盎司的關鍵整數關卡。


下檔方面,若金價跌破2,600美元/盎司的重要支撐位,可能引發更深度的回調,目標指向2,545-2535美元/盎司的50日移動平均線及斐波那契38.2%的回檔水準。


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本週黃金市場的走勢主要受美國經濟數據、地緣政治緊張局勢以及市場對聯準會降息預期的影響。在全球宏觀經濟環境複雜多變的背景下,黃金的避險屬性再次得以顯現。未來,隨著中東局勢的發展以及聯準會政策的進一步明確,黃金價格的波動可能會加劇。

* 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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